发行股票信息 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年1月20日，发行价格为3.69元/股[13][41][74] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过160,164,116股[14][75] - 募集资金总额不超过591,005,588.04元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金[16][45][81] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[17][47][77] - 发行对象为南化集团，其拟以现金认购本次发行的股票[13][17] 股权结构变化 - 宁国国控等将合计122,529,913股股份（占公司发行前总股本的22.95%）表决权委托给南化集团[19][53] - 广州环投持有99,155,880股股份（占公司发行前总股本的18.57%）表决权恢复，与宁国国控解除一致行动关系[20] - 发行后南化集团股权比例将达23.08%[20][33][44][53][85] - 南化集团成为实际支配上市公司最多表决权主体，公司实际控制人变更为广西自治区国资委[53] 公司财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为77.50%[83] - 2021 - 2024年9月末，公司资产负债率分别为75.60%、78.76%、79.61%和77.50%[113] - 2021 - 2024年9月末，公司应收账款及合同资产账面价值合计占当期期末流动资产总额的比例分别为55.48%、64.24%、66.28%和68.08%[114][115] - 2021 - 2024年9月末，公司无形资产账面价值占当期期末总资产的比例分别为57.07%、56.63%、48.02%和48.11%[116] 利润分配情况 - 2021 - 2023年度公司均不进行利润分配[137][139][140] - 未来三年股东回报规划坚持现金分红优先，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%[146] 风险提示 - 公司面临市场竞争、技术、安全生产、环保等经营风险[107][108][109][111] - 公司面临经营业绩、偿债、应收账款及合同资产减值、无形资产减值等财务风险[112][113][114][116] - 本次向特定对象发行股票存在摊薄即期回报、股票价格波动、审批等风险[117][118][119] 其他信息 - 公司成立于1999年4月13日，上市于2015年2月17日[26] - 2024年8月，中共中央、国务院印发绿色转型意见推动行业发展[28] - 国家出台多项污水处理相关政策支持行业发展[28] - 公司未来十二个月内不排除安排其他股权融资计划[164]