资金使用授权 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金及不超4亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 资金账户变动 - 公司将农行宁波鄞州分行募集资金本息余额转至中信银行新专户[3] 到期赎回情况 - 一笔6489.124999万元大额存单到期赎回，收益率3.01%，收益118.691667万元[5] 产品认购情况 - 多笔理财产品认购金额1200 - 3000万元，预计年化收益率0.85% - 2.65%[11] - 多笔结构性存款认购金额1261 - 3585万元，预计年化收益率1.00% - 2.50%[6][14][16] - 多笔大额存单认购金额1000 - 1亿元，预计年化收益率2.45% - 3.03%[15][16] - 单位七天通知存款认购700万元，预计年化收益率1.50%[16] 资金余额情况 - 闲置募集资金现金管理未到期余额20546万元，未超35000万元额度[17] - 自有资金现金管理未到期余额38990万元，未超40000万元额度[17][18] 风险及措施 - 现金管理有市场波动、投资时机和操作风险[8] - 公司采取选低风险品种、跟踪投向等风控措施[8][9] 其他要点 - 公司与中信银行宁波城南小微企业专营支行无关联关系[7] - 现金管理不影响募投项目和日常经营，可提高资金使用效率[10] - 公司需按规定及时履行信息披露义务[9]