多瑞医药(301075) - 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
现金管理决策 - 公司于2024年10月23日同意用最高32000万元闲置募集资金现金管理,期限12个月[2] 投资项目 - 湖北多瑞药业买2000万元招商证券收益凭证,获投资收益120821.92元[4] - 西藏多瑞医药2023 - 2024年多次买中信证券收益凭证,金额多为3700万元[8][9] - 湖北多瑞药业2023 - 2024年多次买中信证券收益凭证,金额不等[9][10][11][12][13] - 湖北多瑞药业2024年多次买招商证券收益凭证,金额不等[9][11][12] - 湖北多瑞药业2023 - 2024年进行多笔国债逆回购,如2024/12/1的R - 014本金2000,收益率1.8850%[9][12] - 多家子公司2024年买恒丰银行可转让单位大额存单,利率1.9000%[10] - 湖北多瑞药业2024年买中国民生银行对公大额存单,利率2.6000%[10] 资金余额 - 截至公告披露日,公司闲置募集资金现金管理未到期余额24000万元[13] 其他信息 - 公司与委托理财受托方无关联关系,现金管理不涉及关联交易[5] - 公告日期为2025年2月10日[16] - 备查文件为理财产品的赎回相关资料[14]