海兰信(300065) - 国泰君安证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
募集资金情况 - 2020年度可转债募集资金总额7.3亿元,净额7.21302亿元[1] - 2022年度定增募集资金总额2.9999999259亿元,净额2.9401886052亿元[4] 项目进展 - 2024年6月30日,海底数据中心一期项目建设完成[3] 募投项目变更 - 变更后2020年可转债募投项目投资总额10.956483亿元,拟用净额7.213019亿元[4] - 变更后2022年定增募投项目投资总额2.940189亿元,拟用净额2.940189亿元[8] - 将“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”剩余1.666838亿元永久补充流动资金[3] - 终止“海洋基础工程技术服务能力建设项目”,将剩余2.163483亿元永久补充流动资金[5] - 将“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC上海项目(一期)”[3] 现金管理 - 拟用不超2.65亿元闲置募集资金现金管理,单产品期限不超12个月[9][15][17] - 2024年2月23日起用不超2.56亿元闲置资金现金管理,收益1106.72万元[12] - 现金管理用于买低风险、期限不超12个月保本型产品[15] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》经相关会议通过,有效期12个月,额度内可循环用[15] - 独立董事、保荐机构同意闲置资金现金管理事项[17][18]