信贷协议情况 - 公司信贷协议借款额度为3亿美元，其中4500万美元可用于信用证形式，“增额”功能可使借款额度最多增加6亿美元，到期日为2027年7月1日[219] - 2024年和2023年全年及截至2024年12月28日和2023年12月30日，公司在信贷协议下无未偿还借款[220] - 信贷协议提供3亿美元循环信贷额度，其中4500万美元可用于信用证，还可增加至多6亿美元借款额度，截至2024年12月28日无借款[281] - 截至2024年12月28日，除74,321,000美元有投资担保的信用证外，公司根据信贷协议还有35,250,000美元的未偿还信用证[315] 长期投资情况 - 截至2024年12月28日，长期投资余额为9224.6万美元，假设该余额不变，利率假设性增减100个基点对年化未来收益无重大影响[221] 子公司资产情况 - 截至2024年12月28日，公司加拿大和墨西哥子公司持有的资产换算成美元后约占合并总资产的4%，相关换算损益在15%及以下不构成重大影响[223] 营收情况 - 2024年、2023年和2022年公司营收分别为48.19245亿美元、53.03322亿美元和74.36562亿美元[228] - 2024 - 2022财年各运输方式营收占比：卡车 - BCO独立承包商分别为38%、38%、35%；卡车 - 卡车经纪承运人分别为52%、53%、54%；铁路多式联运均为2%；海洋和航空货运承运人分别为6%、5%、8%[244] - 2024 - 2022财年各卡车设备类型营收：厢式设备分别为2,447,810千美元、2,742,281千美元、3,892,085千美元；无侧板/平台设备分别为1,455,663千美元、1,490,393千美元、1,760,357千美元；零担货运分别为99,828千美元、117,683千美元、142,438千美元；其他卡车运输分别为343,253千美元、479,173千美元、835,959千美元[244] - 公司最近完成的财年综合运输管理解决方案业务收入为48亿美元[317] - 2024、2023、2022财年无单一客户占公司合并收入超10%，公司收入主要来自北美，尤其是美国客户[321] - 2024财年运输物流和保险业务外部收入分别为47.56亿美元和6323.7万美元，2023财年分别为52.31亿美元和7247.6万美元，2022财年分别为73.58亿美元和7855.4万美元[323][324] 净利润情况 - 2024年、2023年和2022年公司净利润分别为1.95946亿美元、2.64394亿美元和4.30914亿美元[228] - 2024 - 2022财年净利润分别为195,946千美元、264,394千美元、430,914千美元[236] - 2024、2023、2022财年因上一年自保索赔估计不利发展，对净利润的不利影响分别为679.4万美元、459.8万美元和857万美元[326] 现金流量情况 - 2024年、2023年和2022年公司经营活动提供的净现金分别为2.86561亿美元、3.93648亿美元和6.22659亿美元[234] - 2024年、2023年和2022年公司投资活动使用的净现金分别为1049.9万美元、647.8万美元和2477.2万美元[234] - 2024年、2023年和2022年公司融资活动使用的净现金分别为2.37339亿美元、2.47971亿美元和4.75682亿美元[234] - 2024年、2023年和2022年末公司现金及现金等价物分别为5.15018亿美元、4.81043亿美元和3.39581亿美元[234] 股息情况 - 2024 - 2022财年股息分别为每股3.38美元、3.26美元、3.10美元，对应股息支出分别为119,675千美元、116,709千美元、112,138千美元[236] - 2024年12月9日公司宣布董事会宣布每股2美元特别现金股息，2025年1月21日支付，2024年12月28日应付股息7063.2万美元计入流动负债[263] - 2023年12月4日公司宣布董事会宣布每股2美元特别现金股息，2024年1月19日支付，2023年12月30日应付股息7143.3万美元计入流动负债[264] 坏账准备情况 - 2024 - 2022财年末贸易应收款坏账准备余额分别为12,904千美元、11,738千美元、12,121千美元[253] - 2024 - 2022财年末其他应收款坏账准备余额分别为19,276千美元、15,376千美元、11,745千美元[253] 应收票据情况 - 2024和2023年末来自独立佣金销售代理的应收票据总额分别为26,606,000美元和5,079,000美元[254] 受限现金情况 - 2021年末公司保险部门持有受限现金4,049,000美元，包含在短期投资余额35,778,000美元中[251] 商誉情况 - 2024年第四财季公司对商誉进行定性评估，认为各报告单元公允价值很可能高于账面价值，无需进行定量商誉减值测试，且历史上无商誉减值[257] 每股收益情况 - 2024年12月28日、2023年12月30日和2022年12月31日财年，基本和摊薄每股收益计算中加权平均流通普通股股数相同[260] - 2024、2023、2022财年因上一年自保索赔估计不利发展，对基本和摊薄每股收益的不利影响分别为0.19美元、0.13美元和0.23美元[326] 债券投资组合情况 - 2024年12月28日和2023年12月30日，债券投资组合未实现净损失分别为357.3万美元和638.2万美元[267] 可供出售投资情况 - 2024年12月28日，可供出售投资摊余成本1.47438亿美元，公允价值1.43865亿美元；2023年12月30日，摊余成本1.58143亿美元，公允价值1.51761亿美元[268] 短期投资情况 - 2024年12月28日短期投资包括公司保险部门持有的投资当期到期部分5161.9万美元，债券投资组合非流动部分9224.6万美元计入其他资产[270] 所得税情况 - 2024年、2023年和2022年所得税费用分别为5838万美元、8370.1万美元和1.36549亿美元[272] - 2024年、2023年和2022年当期所得税分别为6537万美元、9141万美元和1.41909亿美元[272] - 2024年、2023年和2022年递延所得税分别为 - 699万美元、 - 770.9万美元和 - 536万美元[272] - 2024年12月28日递延所得税资产为2510.8万美元，递延所得税负债为4271万美元，净递延所得税负债为1760.2万美元；2023年12月30日对应数据分别为2295.4万、4694.2万和2398.8万美元[273] - 2024、2023和2022财年联邦所得税税率计算的所得税分别为5340.8万、7310万和11916.7万美元[273] - 2024年12月28日和2023年12月30日，公司净未确认税收利益分别为539.6万和446.7万美元，对应应计利息和罚款分别为179.3万和124.9万美元[274] - 2024、2023和2022财年公司支付所得税分别为4752.8万、9269.5万和15871.5万美元[275] 运营物业情况 - 2024年12月28日总运营物业净值为31134.5万美元，2023年12月30日为28430万美元[277] - 2024、2023和2022财年公司通过融资租赁购置运营物业金额分别为6219.4万、409.3万和3065.9万美元[277] 退休计划费用情况 - 2024、2023和2022财年公司退休计划费用分别为280.5万、281.2万和271.6万美元[279] 租赁情况 - 2024财年租赁总成本为1847.4万美元，2023和2022财年净运营租赁收入分别为185.3万和212.1万美元[290] 股份支付计划情况 - 2024、2023和2022财年股份支付计划总成本分别为343.5万、428.2万和1239.9万美元[294] - 2024年末受限股票单位（RSU）数量为162,652，授予日公允价值为144.12美元[297] - 2024、2023和2022财年，公司与RSU奖励相关的股份支付（收益）费用分别约为 - 800,000美元、581,000美元和9,100,000美元[303] - 截至2024年12月28日，与计划下授予的RSU奖励相关的未确认补偿成本最高为4190万美元，预期平均剩余寿命约为3.3年[303] - 2024年末非归属受限股票和递延股票单位数量为47,519，授予日公允价值为180.17美元[304] - 截至2024年12月28日，与非归属受限股票和递延股票单位相关的未确认补偿成本为4,684,000美元，预计在1.6年的加权平均期间内确认[305] - 2023和2022财年行使的股票期权总内在价值分别为218,000美元和704,000美元[310] - 2024、2023和2022财年，授予符合条件董事的受限股数量分别为5,810股、5,957股和7,063股，补偿成本分别为1,053,000美元、1,050,000美元和964,000美元[311] 股票回购情况 - 截至2024年12月28日，公司有权在股票回购计划下总共回购最多2,547,981股普通股，2024财年回购452,019股，总成本82,117,000美元[312] 业务运营收入情况 - 2024财年运输物流和保险业务总运营收入分别为2.06亿美元和4321.1万美元，2023财年分别为2.89亿美元和5557.5万美元，2022财年分别为5.25亿美元和4658.3万美元[323][324] - 2024、2023、2022财年因上一年自保索赔估计不利发展，对运营收入的不利影响分别为882.4万美元、605.8万美元和1133.1万美元[326] 子公司投资情况 - 2022年4月1日，公司子公司以约499.9万美元现金购买Cavnue, LLC的A类单位[327] 再保险奖金情况 - 预计2025年第二财季，公司将从第三方再保险提供商处获得1200万美元“无索赔奖金”现金付款[329] 会计准则采用情况 - 公司于2024年12月28日追溯采用ASU 2023 - 07至合并财务报表中列报的所有前期[330] - ASU 2023 - 09预计对公司合并财务报表及相关披露无重大影响，ASU 2024 - 03公司正在评估其影响[331][332] 保险索赔负债情况 - 截至2024年12月28日，公司保险索赔负债为1.03353亿美元，包含自保索赔负债[340] 保险责任安排情况 - 公司对商业卡车运输索赔每次事故自保留责任最高为500万美元，2023年5月1日起的三年商业汽车责任保险安排，36个月内累计免赔额为1800万美元，单次损失限额为500万美元，36个月累计限额为1500万美元[246] - 公司对一般责任索赔每次保留责任最高为200万美元，对工人赔偿索赔每次为25万美元，对货物索赔每次为25万美元；在再保险安排下，对某些职业事故索赔保留责任最高为50万 - 200万美元，对某些工人赔偿索赔为75万美元[248] 审计情况 - 公司自1988年起聘请毕马威会计师事务所（KPMG LLP）为审计机构[344] - 毕马威认为，截至2024年12月28日，公司在所有重大方面维持了有效的财务报告内部控制[347] - 毕马威对公司2024年12月28日和2023年12月30日的合并资产负债表等进行审计，并发表无保留意见[348] 财务报告内部控制情况 - 公司第四财季财务报告内部控制无重大变化[354] 会计和财务披露情况 - 公司在会计和财务披露方面无变更和分歧[355]