股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于11月27日14:30在福建厦门集美区举行[10] - 网络投票起止时间为11月27日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[10] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决，未填等表决票计为“弃权”[7] - 审议议案包括续聘会计师事务所、项目结项及资金补充、资金现金管理等[3] 会计师事务所情况 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[13] - 2023年末容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[13] - 2023年度容诚收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[13] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元[14] - 容诚相同行业上市公司审计客户282家，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[15] - 容诚在乐视网案二审，需在1%范围内与被告连带赔偿，近三年受监管措施多次[15][16] 募集资金与项目 - 2019年首次公开发行8347.00万股，发行价18.26元，募资总额152416.22万元，净额145024.66万元[20] - 原募投项目取消后剩余募集资金54373.87万元，含利息4379.95万元[23] - 三个新增募投项目预计用资20337.94万元，预计剩余34035.93万元[23] - 菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目11月1日已投产，节余资金793.65万元拟永久补充流动资金[25][29] 资金使用与授信担保 - 拟用不超9亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[32] - 2025 - 2026年拟向金融机构申请不超4.60亿元综合授信，期限不超24个月[40] - 预计为全资子公司三达膜科技提供不超2.44亿元担保额度，为集美融资担保提供不超1600.00万元担保额度[40] - 三达膜科技2023年末资产9.21亿元，2024年9月末11.06亿元；2023年末负债5.62亿元，2024年9月末6.88亿元；2023年末净资产3.59亿元，2024年9月末4.18亿元[45] - 三达膜科技2023年营收5.00亿元，2024年1 - 9月3.55亿元；2023年净利润9525.91万元，2024年1 - 9月5876.40万元[45] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额1.4亿元，对全资子公司担保总额1.24亿元，无逾期担保[51] 关联交易 - 2025年度预计与关联人发生日常关联交易4247.72万元[53] - 2024年度预计关联交易6337.40万元，年初至11月1日实际发生2438.48万元[59] - 关联交易价格公允，遵循市场协商原则，额度预计经股东大会通过后签合同[73] - 关联交易为满足业务需求，不损害公司和股东利益，关联人有履约能力[72][74] - 本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，已通过董事会和监事会审议，提请股东大会审议[74][75]