资金使用额度 - 公司使用不超12408万元闲置募集资金和不超12408万元自有闲置资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用[2][3] 未到期理财情况 - 截至2025年2月25日，公司使用闲置资金购买理财产品未到期余额为5000万元，占2023年度经审计净资产的10.69%[4] 近期购买理财情况 - 本次购买招商银行理财产品金额2000万元，预计最低年化收益率1.3%，期限59天，资金为自有资金[5] - 本次购买海通证券两款理财产品，各1000万元，预计最低年化收益率均为1.79%，期限91天，资金为募集资金[5][6] - 2024年10月11日至2025年4月9日，公司购买广发证券“收益宝”5号产品，金额1000万元，年化收益率1%，资金为募集资金[14] 理财收益区间 - “招商银行点金系列看涨两层区间59天结构性存款”预计最低年化收益率1.3%，最高1.95%[6][15][16] - “博盈系列国债收益率二值看跌第151号”预计最低年化收益率1.79%，最高1.96%[7][15][16] - “博盈系列黄金鲨鱼鳍看跌第4号”预计最低年化收益率1.79%，最高4.29%[7][15][16] 已到期理财情况 - 招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款年化收益率2.65%，金额2000万元，2024年4月3日至6月3日已到期并全部收回本金[18] - 招商银行智汇系列看跌两层区间14天结构性存款年化收益率1.8%，金额2000万元，2024年5月15日至5月29日已到期并全部收回本金[18] - 招商银行智汇系列看跌两层区间8天结构性存款年化收益率1.55%，金额2500万元，2024年5月21日至5月29日已到期并全部收回本金[18] - 长江证券金享10号年化收益率2.1%，金额1000万元，2024年4月12日至7月15日已到期并全部收回本金[18][19] - 海通证券博盈黄金二值看涨年化收益率2.0%，金额1000万元，2024年5月20日至7月23日已到期并全部收回本金[19] - 招商银行单位大额存单2024年第755期年化收益率1.7%，金额4000万元，2024年6月7日至7月7日已到期并全部收回本金[19] - 中信建投收益凭证“看涨宝”414年化收益率0%，金额1000万元，2024年6月12日至9月10日已到期并全部收回本金[19] - 海通证券博盈系列黄金二值看涨200号理财产品募集资金1000，收益率2.19%，2024年7月23日至9月25日全部收回[20] - 海通证券博盈系列原油鲨鱼鳍看涨138号理财产品募集资金1000，收益率1.95%，2024年7月23日至9月25日全部收回[20] - 长江证券金享9号理财产品募集资金1000，收益率2.1%，2024年4月12日至10月9日全部收回[20] - 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款产品募集资金3000，收益率2.15%，2024年8月13日至11月13日全部收回[20] - 海通证券博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨269号理财产品募集资金1000，收益率1.95%，2024年9月25日至11月27日全部收回[21] - 海通证券博盈系列国债收益率二值看跌148号理财产品募集资金1000，收益率2.18%，2024年11月27日至12月30日全部收回[21] - 广发证券“收益宝”4号理财产品募集资金1000，收益率1.23%，2024年10月25日至2025年1月22日全部收回[22] - 长江证券金享42号理财产品募集资金1000，收益率1.9%，2024年11月7日至2025年2月11日全部收回[22] - 长江证券金享43号理财产品募集资金1000，收益率1.5%，2024年11月7日至2025年2月11日全部收回[22] - 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款产品募集资金5000，收益率1.9%，2025年1月17日至2月17日全部收回[22] 风险控制 - 公司将采取多项措施降低现金管理投资风险，如按规定决策管理、跟踪分析产品等[11][12] - 公司现金管理产品虽经筛选评估，但不排除受市场波动影响[13]