2024年第四季度财务关键指标 - 2024年第四季度净投资收入为每股0.47美元[13] - 截至2024年12月31日，每股资产净值为16.80美元[13] - 公司宣布基本股息为0.40美元，额外股息为0.05美元，按2024年12月31日资产净值计算的年化股息收益率为10.7%[13] - 截至2024年12月31日，投资组合总公允价值为18亿美元，加权平均收益率为11.7%[13] - 2024年第四季度净投资活动为9720万美元，新增资金1.86亿美元，加权平均收益率为10.6%，季度销售额为8870万美元[13] - 截至2024年12月31日，非应计投资按摊余成本和公允价值计算分别占1.0%和0.65%[13] - 截至2024年12月31日，净财务杠杆增至1.01倍，法定杠杆增至1.20倍[13] - 截至2024年12月31日，总流动性为5.657亿美元，高于2024年9月30日的3.548亿美元[13] - 截至2024年12月31日，总投资公允价值为18.04亿美元，加权平均收益生产投资摊销成本收益率为11.7%[19] - 截至2024年12月31日，融资设施承诺总额为15.55亿美元，未偿还金额为9.78亿美元，加权平均到期年限为7.1年[23] - 2024年12月31日，三只借款人处于非应计状态，占总投资公允价值的0.6%，摊销成本的1.0%[29] 2024年第二季度财务关键指标 - 2024年Q2总投资公允价值为17.2605亿美元，较2023年Q4的18.41881亿美元有所下降[16] - 2024年Q2净金融杠杆为0.91x，法定债务权益比为1.12x，较2023年Q4的1.03x和1.20x均降低[16] - 2024年Q2一级抵押债务占总投资组合的70.9%，较2023年Q4的71.3%略有下降[16] - 2024年Q2新投资资金总额为8479.1万美元，加权平均摊销成本收益率为12.7%[17] - 2024年Q2销售与还款总额为1.35933亿美元，加权平均摊销成本收益率为12.7%[17] - 2024年Q2总投资公允价值为17.2605亿美元，较Q4 2023的18.41881亿美元有所下降[44] - 2024年Q2净投资收入为2599.8万美元，较Q4 2023的2824万美元有所下降[45] - 2024年Q2净收入为1787.1万美元，较Q4 2023的2871.8万美元有所下降[45] - 2024年Q2净投资收入每股为0.51美元，较Q4 2023的0.56美元有所下降[45] - 2024年Q2净收入每股为0.35美元，较Q4 2023的0.57美元有所下降[45] 公司债务与融资相关 - 2024年12月，公司偿还了1.9亿美元本金的4.50%票据[13] - 2024年7月2日，公司子公司进行债务再融资，加速了债务发行成本[43] 公司业务进展与合并 - 公司与CSL III的合并预计在2025年3月26日股东大会后完成[13] - 2025年Q1公司完成对信贷基金II第三方会员权益的收购，持股达100%[20] 公司综合财务表现 - 过去5年公司年化股息覆盖率每季度均超100%，每股达1.43美元[30] - 公司市值为9.06亿美元，股息收益率为10.7%，股息覆盖率为118%[31] - 过去5年公司每股净资产值增长，而BDC同行下降6.0%[33] 公司管理资产规模 - 截至2024年12月31日，公司管理资产规模（AUM）为4410亿美元，其中全球信贷业务AUM为1920亿美元[37] 非GAAP财务指标披露 - 公司披露非GAAP财务指标，用于内部分析和评估业绩[41]