募资情况 - 公司首次公开发行4167万股A股,发行价48.59元,募集资金总额20.25亿元,净额18.96亿元,超募资金13.17亿元[5] - 截至2024年9月30日,两项募投项目合计投入5.797427亿元,完成率100%,实际使用超募资金5.881055亿元用于收购股权[6] - 截至2024年9月30日,闲置超募资金现金管理6.6亿元,募集资金账户余额1.6723968643亿元[7] SEA1项目 - SEA1项目总投资约10.92亿元,使用超募资金不超过5.8亿元,分别为新加坡公司和香港公司增资4.06亿元和1.74亿元[2][8] - SEA1项目土建工程投资2.75亿元,占比25.18%;生产线及设备投资4.91亿元,占比44.96%;土地成本1.65亿元,占比15.11%[8] - SEA1项目流动资金中原料投资0.47亿元,占比4.30%;库存商品和应收账款各0.57亿元,各占比5.22%[9] - SEA1项目固定资产投资约9.31亿元,流动资产投资约1.61亿元,预计不含建设期投资回收期5.95 - 7.64年,投资报酬率7.33% - 11.05%[9] - SEA1公司2024年12月3日注册,截至2025年1月31日,资产总额71.73万元,负债总额0万元,净资产71.73万元[10] - 新加坡公司和香港公司对SEA1公司增资后股权占比分别为70%和30%[10] 香港公司业绩 - 截至2023年12月31日,香港公司资产总额9912.86万元[10] - 2023年度香港公司营业收入11,579.78万元,利润总额652.09万元,净利润496.18万元[11] - 截至2024年9月30日香港公司资产总额18,594.35万元,负债总额16,537.81万元,净资产2,056.53万元;2024年1 - 9月营业收入17,374.64万元,利润总额134.81万元,净利润88.33万元[11] 市场与项目规划 - 2022 - 2025年丁腈手套年均复合增长率达11.6%[12] - 2021年公司计划在四川省苍溪县投建40条医疗级手套生产线,现拟终止该项目并在东南亚进行丁腈手套产能布局[11] - 2025年2月26日公司董事会和监事会审议通过投资建设丁腈手套生产线项目议案[17] 项目风险 - 保荐机构认为公司投资建设SEA1项目事项已通过董事会、监事会审议,尚需股东大会审议,使用部分超募资金符合相关要求[18][19] - 本次项目投资规模和建设规模等为计划或预估数,存在不确定性[20] - 本项目经济效益分析数据为测算结果,不构成业绩承诺,实际业绩受多方面因素影响[20] - 本投资项目尚需获得其他有权机构审批、备案或同意,实施可能变更、延期或终止[20]
中红医疗(300981) - 关于投资建设丁腈手套生产线项目的公告