募资情况 - 公司首次公开发行4167万股A股，发行价48.59元，募集资金总额20.25亿元，净额18.96亿元，超募资金13.17亿元[2] 资金使用 - 截至2024年9月30日，募投项目投入5.797427亿元，完成率100%[4] - 使用超募资金5.41亿元收购桂林恒保股权、0.471055亿元收购深圳迈德瑞纳股权[4] - 截至2024年9月30日，闲置超募资金现金管理6.6亿元，募集资金账户余额1.6723968643亿元[5] SEA1项目 - SEA1项目总投资约10.92亿元，使用超募资金不超过5.8亿元，分别为新加坡公司和香港公司增资4.06亿元和1.74亿元[7] - SEA1项目固定资产投资9.31亿元，占比85.25%，土建工程2.75亿元（25.18%）、生产线及设备4.91亿元（44.96%）、土地成本1.65亿元（15.11%）[7] - SEA1项目流动资金1.61亿元，占比14.75%，原料0.47亿元（4.30%）、库存商品0.57亿元（5.22%）、应收账款0.57亿元（5.22%）[7] - SEA1项目预计不含建设期投资回收期5.95 - 7.64年，投资报酬率7.33% - 11.05%[9] 公司资产与业绩 - 截至2025年1月31日，SEA1公司资产总额71.73万元，负债总额0万元，净资产71.73万元[9] - 截至2024年9月30日，香港公司资产总额1.859435亿元，负债总额1.653781亿元，净资产0.205653亿元，1 - 9月净利润88.33万元[10] - 截至2024年9月30日，新加坡公司资产、负债、净资产均为0万元，1 - 9月营业收入、利润总额、净利润均为0万元[10] 业务布局 - 公司终止四川苍溪医疗级手套项目，在东南亚进行丁腈手套产能布局[11] - 2022 - 2025年丁腈手套年均复合增长率达11.6%[11] 项目决策 - 2025年2月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过投资建设丁腈手套生产线项目议案[15] - 2025年2月26日，公司第四届监事会第五次会议审议通过投资建设丁腈手套生产线项目议案[16] 项目资金安排 - 公司将开立募集资金存放专用账户，专项存储拟投入的超募资金[12] - 公司用自有外汇增资项目，后续由境内募集资金人民币专户等额划转置换[12] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权公司经营层办理项目相关事项[16] - 本次项目投资规模和建设规模等数值为计划或预估数，存在不确定性[17] - 本项目经济效益分析数据不构成业绩承诺，实际业绩受多因素影响[17] - 保荐机构认为项目事项经董事会、监事会审议通过，使用超募资金符合要求，无异议[20]