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Blackstone Secured Lending Fund(BXSL) - 2024 Q4 - Annual Results

2024年第四季度财务关键指标 - 2024年第四季度净投资收入为1.83亿美元,即每股0.84美元,净收入为1.62亿美元,即每股0.75美元[14] - 2024年第四季度末净资产价值约为61亿美元,即每股27.39美元,较上季度末增长0.4%[14] - 2024年第四季度总回报率按年率计算为11.4%,全年为13.7%,本季度为2.9%[14] - 2024年第四季度新投资承诺按面值计算为12亿美元,已注资14亿美元[14] - 2024年第四季度销售和还款所得款项为2.13亿美元[14] - 2024年第四季度投资承诺为12.41亿美元,投资资金为13.77亿美元,净投资活动资金为11.63亿美元[32] 2024财年财务关键指标 - 2024财年总投资收入为13.27亿美元,总费用为10.01亿美元,净投资收入为7.08亿美元[28] 股息相关信息 - 公司董事会宣布2025年第一季度股息为每股0.77美元[3] - 历史季度每股股息在0.2 - 1.06美元之间波动,最近常规股息为每股0.77美元,年化股息收益率为11.2%,股息覆盖率为109%[26][27] 投资结构与比例 - 98.0%的投资为第一留置权优先担保债务,平均贷款价值比为46.0%[2][16] - 98.8%的投资为浮动利率债务,非应计债务投资占摊销成本的0.3%[12] - 截至2024年12月31日,非应计债务投资占总投资摊余成本的0.2%[20] 投资组合行业分布 - 截至2024年12月31日,投资组合前十大行业中,软件占比20%,医疗保健提供商与服务占比9%,专业服务占比8%,商业服务与用品占比8%[22] 投资收益率 - 新投资加权平均收益率为9.6%,完全出售或偿还的投资加权平均收益率为11.1%[32] 资金来源与债务情况 - 资金来源包括2.3亿美元可用现金和股权、21.91亿美元未提取借款额度、39亿美元无担保票据等,总债务为70.94亿美元[35] - 公司有39%的固定利率无担保负债,加权平均票面利率为2.88%,未来两年内到期债务仅15亿美元[36] 信用评级情况 - 2024年9月,公司被穆迪评级从提升至Baa2/稳定,还维持着标普的BBB - /稳定和惠誉的BBB/稳定投资级企业信用评级[36] 2024年各季度净投资收入情况 - 2024年各季度净投资收入分别为16600万美元(1Q)、17300万美元(2Q)、18600万美元(3Q)、18300万美元(4Q)[43][44] 2024年各季度年化净投资收入回报率情况 - 2024年各季度年化净投资收入回报率分别为13.1%(1Q)、13.2%(2Q)、13.4%(3Q)、12.3%(4Q)[44] 截至2024年12月31日投资与债务相关数据 - 截至2024年12月31日,投资公允价值约为131亿美元[6] - 截至2024年12月31日,投资公允价值为130.93亿美元,总资产为134.72亿美元,总负债为73.96亿美元,总净资产为60.77亿美元[29] - 截至2024年12月31日,投资公允价值为130.93亿美元,总债务未偿本金为7.094亿美元[44] 2024年各季度末净资产价值情况 - 2024年各季度末净资产价值分别为5.156亿美元(3/31)、5.395亿美元(6/30)、5.701亿美元(9/30)、6.077亿美元(12/31)[44] 2024年各季度末每股净资产价值情况 - 2024年各季度末每股净资产价值分别为26.87美元(3/31)、27.19美元(6/30)、27.27美元(9/30)、27.39美元(12/31)[44] 2024年各季度末债务与权益比率情况 - 2024年各季度末债务与权益比率分别为1.03x(3/31)、1.13x(6/30)、1.12x(9/30)、1.17x(12/31)[44] 截至2024年12月31日流动性情况 - 截至2024年12月31日,现金和未提取债务的流动性为24亿美元[46] 2024年各季度新投资承诺情况 - 2024年各季度新投资承诺分别为11.73亿美元(1Q)、12.87亿美元(2Q)、11.06亿美元(3Q)、12.41亿美元(4Q)[44] 2024年各季度新投资资金情况 - 2024年各季度新投资资金分别为7.19亿美元(1Q)、8.91亿美元(2Q)、13.77亿美元(4Q)[44] 2024年各季度末投资组合公司数量情况 - 2024年各季度末投资组合公司数量分别为231家(3/31)、252家(6/30)、276家(12/31)[44]