公司与Charter合并相关信息 - 公司控制Charter 25.01%的总投票权，截至2024年12月31日，拥有约4530万股Charter A类普通股，占Charter已发行和流通股份约31.9%的经济所有权权益[457][467] - 2024年11月12日，公司与Charter达成合并协议，Liberty Broadband普通股股东每股将获得0.236股Charter A类普通股，优先股股东每股将获得1股新发行的Charter A类累积可赎回优先股[459] - 作为合并条件，公司将在合并完成前剥离GCI业务，预计合并于2027年6月30日完成，若公司层面税务负债超过4.2亿美元，Charter有权获得相应税务利益[460][461][462] - 截至2024年11月12日，Charter预计回购约4560万股Liberty Broadband持有的Charter A类普通股，并发行约3400万股给Liberty Broadband普通股股东，净减少约1150万股Charter A类流通股[463] - 截至2024年11月12日，Liberty Broadband现有债务26亿美元（不包括GCI的债务）将在合并前偿还或由Charter承担，1.8亿美元优先股清算优先权将转换为同等金额的Charter优先股[463] - 合并协议期间，Charter每月将从Liberty Broadband回购A类普通股，金额不少于1亿美元，若回购后Liberty Broadband在Charter的股权低于25.25%，Charter将提供贷款[464] 业务服务覆盖及政策影响相关 - Charter服务覆盖41个州约5700万户家庭和企业，GCI主要在阿拉斯加提供服务，其业务增长依赖当地经济状况[467][473] - 2024年7月24日，美国第五巡回上诉法院裁定联邦普遍服务基金（USF）计划违宪，最高法院已受理上诉，结果不确定，可能影响GCI的USF支持[476][477][478] - 2025年1月27日，美国管理和预算办公室曾暂停联邦财政援助，虽后撤回，但如涉及USF计划或其他基础设施赠款，可能对GCI业务产生重大不利影响[479] 应收账款及预计负债相关 - 截至2024年12月31日，公司来自农村医疗保健（RHC）计划的应收账款净额约6900万美元[480] - GCI Holdings在2019年为可能不符合RHC计划规则的合同确认约1200万美元预计负债，2022年又记录1500万美元额外预计结算费用，总预计负债达2700万美元[489] - 2022年GCI Holdings就qui tam诉讼向美国司法部记录1400万美元预计结算费用[490] - 2023年GCI与美国联邦通信委员会和美国司法部达成最终和解协议，支付4100万美元，其中2700万美元给美国联邦通信委员会，1400万美元给美国司法部[492] 各业务线客户及业务开展数据 - 2024年Charter失去50.8万互联网客户，新增211.7万移动线路[500] - 2024年Charter在补贴农村建设计划上花费22亿美元，激活约39.3万个补贴农村通路[504] 财务数据关键指标变化 - 2024年GCI Holdings收入10.16亿美元，2023年为9.81亿美元，增加3500万美元[508][509] - 2024年合并营业利润9200万美元，2023年为7300万美元，增加1900万美元[508][510] - 2024年GCI Holdings营业利润1.44亿美元，2023年为1.17亿美元，增加2700万美元[508][510] - 2024年Corporate and other营业亏损5200万美元，2023年为4400万美元，亏损增加800万美元[508][511] - 2024年调整后OIBDA为3.27亿美元，2023年为3.37亿美元[508] - 2024年12月31日止年度调整后OIBDA为3.27亿美元，较2023年的3.37亿美元减少1000万美元[514] - 2024年12月31日止年度利息费用为1.94亿美元，较2023年的2.06亿美元减少1200万美元[517][518] - 2024年12月31日止年度来自关联公司的收益份额为13.23亿美元，较2023年的11.55亿美元增加1.68亿美元[517][520] - 2024年12月31日止年度Charter收入为550.85亿美元，较2023年的546.07亿美元增加4.78亿美元[522] - 2024年12月31日止年度Charter调整后OIBDA为224.42亿美元，较2023年的219.47亿美元增加4.95亿美元[522][524] - 2024年12月31日止年度Charter折旧和摊销费用为86.73亿美元，较2023年的86.96亿美元减少2300万美元[522][524] - 2024年12月31日止年度其他费用净额为56.16亿美元，较2023年的57.05亿美元减少8900万美元[522][525] - 2024年有效所得税税率为20%，2023年为23%[531][532] - 2024年12月31日Liberty Broadband现金及现金等价物余额为1.63亿美元[537] - 2024年经营活动提供的净现金为1.04亿美元，2023年为1600万美元[538] - 2023年融资活动净现金流出主要用于回购约14.15亿美元可交换优先债券，部分被发行12.65亿美元2053年到期3.125%债券及约6000万美元循环贷款净借款抵消，还包括2.27亿美元股票回购和4500万美元赔偿付款[543] - 公司预计现金和受限现金用于偿还债务、约2.5亿美元资本支出、约1.7亿美元利息支付、约1500万美元优先股股息等[544] - 公司当前和长期重大现金需求总计64.45亿美元，其中1年内到期3.74亿美元，2 - 3年到期16.76亿美元，4 - 5年到期8.13亿美元，5年后到期35.82亿美元[547] 消费者及企业业务数据变化 - 2024年12月31日，消费者数据业务有线电视调制解调器用户为15.57万户，2023年为15.97万户；无线业务在网线路为19.88万条，2023年为19.73万条[567] - 2024年公司收入为10.16亿美元，2023年为9.81亿美元；2024年经营收入为1.44亿美元，2023年为1.17亿美元[569] - 2024年消费者数据收入为2.38亿美元，2023年为2.33亿美元，增长主要因用户选择更高月费套餐[570] - 2024年消费者无线收入为1.91亿美元，2023年为1.93亿美元，减少因手机销售数量和预付费数据套餐减少[571] - 2024年消费者其他收入较2023年减少200万美元，主要因视频收入减少[572] - 2024年企业数据收入较2023年增加4200万美元，主要因医疗和教育客户服务升级[573] - 2024年企业无线收入较2023年减少300万美元，主要因用户数量变化[573] - 2024年企业其他收入较2023年减少500万美元，主要因本地和长途语音收入减少[574] 运营及费用相关数据变化 - 2024年运营费用较2023年增加1200万美元，主要因分销成本增加[577] - 2024年销售、一般和行政费用较2023年增加2200万美元，主要因劳动力相关成本增加[578] - 2024年基于股票的薪酬较2023年减少300万美元，主要因新授予奖励价值降低[579] - 2024年折旧和摊销较2023年减少2300万美元，因部分资产已全额折旧和摊销[580] 债务相关信息 - 截至2024年12月31日，GCI Holdings可变利率债务本金4.51亿美元，加权平均利率6.3%；固定利率债务本金6亿美元，加权平均利率4.8%[583] - 截至2024年12月31日，Corporate and other可变利率债务本金7.9亿美元，加权平均利率6.2%；固定利率债务本金18.25亿美元，加权平均利率3.1%[583] 公司估值及评估相关 - 公司对权益法投资定期评估，若公允价值下降被判定为非暂时性，需在合并利润表反映[550] - 公司非金融工具估值包括企业合并资产公允价值分配、商誉和无形资产可收回性评估等[555] - 公司每年第四季度评估商誉可收回性，必要时进行定量减值测试[563]