资金额度调整 - 公司将用于现金管理的闲置自有资金额度调整至不超过7.2亿元，募集资金（含超募资金）调整至不超过3.8亿元，额度有效期12个月[2] 赎回情况 - 公司赎回部分闲置募集资金（含超募资金）购买的理财产品，赎回本金32,500万元，获得收益533.99万元[3] - 公司赎回理财产品本金23,500万元，获得收益11.60万元[6] 购买情况 - 公司近期使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买现金管理产品本金16,000万元[4] - 公司购买现金管理产品本金14,500万元[6] - 公司使用5.39亿元闲置自有资金购买理财[20] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额38,000万元[12] - 公司最近十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为59400万元[15] 产品收益及金额 - 兴业银行合肥屯溪路支行部分大额存单预计年化收益率3.30%[4] - 兴业银行合肥屯溪路支行部分大额存单预计年化收益率3.10%[4] - 兴业银行合肥屯溪路支行部分大额存单预计年化收益率3.55%[4] - 杭州银行合肥科技支行部分大额存单预计年化收益率2.90%[4] - 中国建设银行合肥黄山西路支行部分收益凭证预计年化收益率0.1% - 4%[4] - 杭州银行合肥科技支行“添利宝”结构性存款预计年化收益率1.1% - 2.35% - 2.55%[4] - 中国建设银行合肥黄山西路支行部分收益凭证预计年化收益率4.20%[4] - 兴业银行合肥屯溪路支行部分大额存单预计年化收益率3.30%，涉及赎回金额2,000万元[6] - 兴业银行合肥屯溪路支行部分大额存单预计年化收益率3.10%，涉及赎回金额6,000万元[6] - 中国银行合肥高新技术产业开发区支行大额存单预计年化收益率3.10%，赎回金额10,000万元[6] - 渤海银行合肥政务区支行结构性存款预计年化收益率1.25%-2.3%，赎回金额5,500万元[6] - 徽商银行自贸区支行大额存单预计年化收益率3.12%，购买金额2,000万元[6] - 杭州银行合肥科技支行大额存单预计年化收益率2.90%，购买金额4,500万元[6] - 兴业银行合肥屯溪路支行大额存单募集金额1000万元，利率3.55%[13] - 杭州银行合肥科技支行多笔大额存单募集金额有1000万元、2000万元、3500万元、4000万元，利率2.90%[13][14] - 杭州银行合肥科技支行“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）募集金额有1000万元、1210万元，利率区间1.1%-3.0%[13][14] - 招商银行合肥创新大道支行智汇系列看跌两层区间92天结构性存款募集金额3800万元，利率1.65%或2.8%[13] - 中国建设银行合肥黄山西路支行中信证券安泰保盈系列多期收益凭证募集金额有1000万元、5000万元，利率区间0.1%-4.2%[14] - 中国建设银行合肥黄山西路支行广发证券“收益宝”11号收益凭证募集金额10000万元，利率不低于0.1%[14] - 中国建设银行合肥黄山西路支行申万宏源证券龙鼎定制多期收益凭证募集金额10000万元，利率区间0.1%-3.45%[14] - 招商银行合肥创新大道支行大额存单募集金额2000万元，利率2.90%[14] - 渤海银行保本浮动收益型结构性存款金额12,000元，预计年化收益率1.6% - 2.85%，起始日2024/6/18，到期日2024/12/17[16] - 杭州银行保本固定收益型大额存单金额2,000元，年化收益率2.90%，起始日2024/6/13，到期日2026/12/27[16] - 中国银行两笔保本固定收益型大额存单各3,000元，年化收益率2.90%，起始日2024/6/18，到期日2026/6/30[16] - 浙商银行多笔保本固定收益型大额存单，金额分别有1,000元、1,500元，年化收益率3.10%，部分起始日2024/8/23，到期日2026/7/24[16] - 合肥科技农村商业银行两笔保本固定收益型大额存单各5,000元，年化收益率3.35%，起始日分别为2024/9/21、2024/11/8，到期日2026/3/31[16] - 浦发银行长江西路支行多笔保本固定收益型大额存单，金额有4,800元、2,600元、2,000元，年化收益率3.05% - 3.10%，起始日2024/12/3 - 2024/12/4，到期日2025/12/21 - 2026/8/16[17] - 徽商银行自贸区支行多笔保本固定收益型大额存单，金额有1,000元、2,000元，年化收益率2.87% - 2.90%，起始日2024/12/1，到期日2026/11/24 - 2027/7/19[17] - 徽商银行自贸区支行两笔2000万大额存单，利率分别为2.90%、3.31%[18] - 杭州银行合肥科技支行两笔1000万和一笔3500万大额存单，利率均为2.90%[18][19] - 兴业银行合肥屯溪路支行多笔大额存单，利率有3.30%、3.10%[18][19] - 中国银行合肥高新区支行10000万大额存单，利率3.10%[18] - 渤海银行合肥政务区支行5500万结构性存款，利率1.25%-2.3%[19] 垫付利息 - 受让中国银行合肥高新区支行两笔3000万大额存单，垫付利息168.38万元[20] - 受让浙商银行合肥高新支行大额存单，垫付利息156.12万元[20] - 受让合肥科技农村商业银行高新分行两笔5000万大额存单，垫付利息516.27万元[20] - 受让浦发银行长江西路支行多笔大额存单，垫付利息597.09万元[20]