现金管理额度 - 公司使用自有资金现金管理最高额度不超1.2亿元，期限自2024年10月23日起12个月内有效[2] 赎回情况 - 公司赎回中信证券财富稳进258号FOF单一资管计划本金1000万元[4] 购买产品情况 - 2023年10月12日购买中信证券盈理财 - 月月盈2000万元，预期年化收益率1.6000% - 2.4000%[10] - 2023年10月12日购买中信证券财通多利2000万元，预期年化收益率3.0000% - 3.5000%[10] - 公司购买外贸信托 - 财富安盈FOF2号集合资金信托计划2000元，利率4.0000%，2023/12/12起持有六个月后每周开放[11] - 公司购买银河证券债券质押式回购 - 天天利21天6000元，利率2.5000%，2024/1/31起至2024/2/20[11] - 公司购买“银河金鼎”收益凭证4567期 - 鲨鱼鳍看涨1500元，利率1.8000% - 3.6000%，2024/2/23起至2024/5/22[11] - 公司购买“银河金鼎”收益凭证4568期 - 数字看跌1500元，利率0.1000% - 3.8000%，2024/2/23起至2024/5/22[11] - 公司购买兴银理财添利天天利16号净值型理财产品500元，浮动收益，2024/4/29起封闭期后每个开放日开放赎回[11] - 公司购买国泰君安证券睿博系列结睿24018号收益凭证1000元，利率≥2.1000%，2024/5/29起至2024/7/29[11] - 公司购买外贸信托 - 财富安盈FOF7号集合资金信托计划2000元，浮动收益，2024/5/29起持有185天后每月最后1个交易日开放赎回[11] - 公司购买中信证券资管财富稳进258号FOF单一资产管理计划1000元，浮动收益，2024/7/3起无固定期限[11] - 公司购买利多多公司稳利24JG3594期（25天看涨）人民币对公结构性存款500元，利率0.8500％或2.1000％或2.3000％，2024/12/6起至2024/12/31[11] 其他要点 - 公司与委托理财受托方无关联关系，本次现金管理不涉及关联交易[5] - 公司投资产品有受市场波动影响致投资收益未达预期风险[6] - 公司购买现金管理产品期限不超12个月，不得用于证券投资及购买以无担保债券为标的理财产品[7] - 公司财务部门会分析评估产品投向和进展，发现风险及时采取措施[7] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时聘请第三方审计[8] - 公司内部审计部门负责审计监督现金管理资金使用与保管情况[8] - 截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为0元[11]