利润分配 - 公司利润分配预案以218,321,965股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] - 2015年以6670万股为基数，每10股派现金股利1.5元，派发现金股利1000.5万元，每10股转增18股，转增股份12006万股，股本增至1.8676亿股[139][143] - 2016年拟以2.18321965亿股为基数，每10股派现金股利0.8元，派发现金股利1746.57572万元，不送股、不转增[140][142][143] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.22%，2015年为25.57%，2014年为0.00%[144] - 现金分红政策规定无重大投资或支出事项（金额占最近一期经审计净资产10%以上且超500万元）时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[139] 整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入461,250,396.59元，较2015年增长15.88%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润39,300,687.30元，较2015年增长0.46%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,352,182.51元，较2015年增长7.07%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额27,386,743.32元，较2015年减少3.29%[19] - 2016年基本每股收益0.1995元/股，较2015年减少12.69%[19] - 2016年稀释每股收益0.1995元/股，较2015年减少12.69%[19] - 2016年加权平均净资产收益率5.87%，较2015年减少5.13%[19] - 2016年末资产总额1,486,302,360.80元，较2015年末增长209.23%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,172,999,991.50元，较2015年末增长177.11%[19] - 2016年公司营业收入46,125.04万元，同比增长15.88%[30] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为9,624,878.36元，2015年为7,224,510.08元，2014年为6,896,720.39元，2013年为15,554,578.47元[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,529,079.52元，2015年为6,142,663.04元，2014年为6,600,974.30元，2013年为15,079,465.65元[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -9,253,820.04元，2015年为33,251,401.24元，2014年为 -11,613,425.59元，2013年为15,002,587.71元[22] - 2016年非经常性损益合计2,948,504.79元，2015年为5,168,434.92元，2014年为559,257.57元[24] - 2016年销售费用33,550,264.49元，较2015年的22,426,393.25元同比增长49.60%[62] - 2016年管理费用37,854,549.42元，较2015年的31,051,122.57元同比增长21.91%[62] - 2016年财务费用 -908,758.59元，较2015年的 -2,103,581.00元同比增长56.80%[62] - 2016年投资收益2,846,409.07元，占利润总额5.89%；资产减值2,827,750.81元，占5.85%；营业外收入2,488,353.23元，占5.15%；营业外支出565,046.42元，占1.17%[76] - 2016年末货币资金332,141,934.09元，占总资产22.35%，较上年降8.10%；应收账款100,917,579.14元，占6.79%，降4.38%；存货177,258,297.39元，占11.93%，升3.91%[78] - 2016年末长期股权投资80,694,046.67元，占总资产5.43%；固定资产145,985,658.46元，占9.82%，降7.38%；在建工程45,789,248.45元，占3.08%，升1.83%；短期借款100,000,000.00元，占6.73%[78][79] - 2016年报告期投资额578,902,811.01元，较上年同期2,178,000.00元变动26,479.56%[80] - 2016年经营活动现金流入437,204,434.39元，同比增51.77%；流出409,817,691.07元，同比增57.77%；净额27,386,743.32元，同比降3.29%[74] - 2016年投资活动现金流入62,768,469.11元，同比增4,387.07%；流出271,022,792.65元，同比增189.78%；净额 - 208,254,323.54元，同比增126.05%[74] - 2016年筹资活动现金流入433,516,238.54元，同比增170.35%；流出75,122,395.29元，同比增318.71%；净额358,393,843.25元，同比增151.66%[74] 业务线数据关键指标变化 - 国外营业收入143,033,003.07元，占比31.01%，同比增长5.26%；国内营业收入318,217,393.52元，占比68.99%，同比增长21.39%[47] - 水处理行业营业收入420,621,561.07元，毛利率25.49%，同比增长20.34%；其他行业营业收入40,628,835.52元，毛利率28.48%，同比减少16.23%[49] - 水处理剂产品销售量67,472.04吨，同比增长24.10%；生产量68,628.18吨，同比增长22.38%；库存量1,893.64吨，同比减少41.19%[50] - 其他行业销售量78,095.18吨，同比增长19.05%；生产量82,073.79吨，同比增长19.97%；库存量26.31吨，同比减少73.10%[50] - 水处理剂产品原材料成本193,550,978.03元，占比77.28%，同比增长7.25%[53] 公司股权交易与投资 - 截止2016年12月31日公司完成购买陕西安得科技股份有限公司41.15%股份[31] - 河南同生环境工程有限公司对中原环保伊川水务有限公司投资，持股比例10%[32] - 2016年7月19日公司以494,800,000.00元取得河南同生环境工程有限公司100%股权[54] - 购买日至期末河南同生环境工程有限公司收入67,453,243.84元，净利润18,700,649.50元[55] - 合并河南同生环境工程有限公司产生商誉404,108,562.99元[56] - 公司以8070.24万元收购陕西安得科技股份有限公司51%股份，截止2016年12月31日已取得41.1541%股权[102] - 公司收购同生环境100%股权，交易对价49480万元，其中32228万元以发行股份支付，17252万元以现金支付[194] - 2016年7月19日完成同生环境股权过户及工商变更登记，成为全资子公司[195] - 2016年7月19日取得同生环境100%股权，取得成本494800000元[198] - 购买日至期末同生环境收入为84977071.85元，净利润为25314822.60元[198] - 合并同生环境的现金成本为172520000元，发行权益性证券公允价值为322280000元[199] - 合并同生环境成本合计494800000元，取得可辨认净资产公允价值份额为90691437.01元[200] - 合并同生环境产生的商誉为404108562.99元[200] 子公司相关情况 - 境外资产艾驰环保有限公司资产规模100万美元，占公司净资产比重0.20%[33] - 本期新设立全资子公司艾驰环保有限公司，纳入合并报表范围[58] - 清水源（上海）环保科技有限公司注册资本5000万元，期末资产总额214.87万元，收入86.25万元，净利润 - 404.73万元[99][101] - 济源市清源商贸有限公司注册资本100万元，期末资产总额110.39万元，收入838.40万元，净利润2.58万元[99][100] - 河南同生环境工程有限公司注册资本2亿元，期末资产总额35854.02万元，收入6745.32万元，净利润1937.87万元[99][100] - 艾驰环保有限公司注册资本653.42万元，期末资产总额229.70万元，收入854.30万元，净利润 - 222.88万元[99][101] - 陕西安得科技股份有限公司注册资本4300万元，期末资产总额10327.74万元，收入7060.68万元，净利润944.03万元[99][102] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额108,472,040.42元，占年度销售总额比例23.52%[60] - 公司前5大客户销售额合计108,472,040.42元，占年度销售总额比例为23.52%，其中第一名客户销售额32,334,410.73元，占比7.01%[61] - 公司前五名供应商合计采购金额197,955,731.58元，占年度采购总额比例为55.37%，其中第一名供应商采购额89,006,802.45元，占比24.90%[61][62] 研发相关情况 - 2016年公司完成8种聚合物产品工业化生产并投入市场[34] - 2016年公司母公司获得2项发明专利授权，尚有2项发明专利和7项实用新型专利在申请中[34] - 重金属污染土壤及水体修复技术项目测定精度可达0.05ppm，目前处于农田作物小试阶段[63] - 十二烷基二甲基苄基氯化铵生产工艺项目已完成，小批量产品投放市场效果良好[64] - 示踪型阻垢分散剂项目已进入现场试用阶段，试用状况良好[65][67] - 多氨基多醚基亚甲基膦酸产品项目已进入现场试用阶段，试用状况良好[69] - 氯代环己烷产品项目仍在进行实验室小试工作，实验进度缓慢[68] - 公司将水解聚马来酸酐分子量从400 - 600提高至800以上，项目完成试生产并收集市场反馈和推广[71] - 2016年研发人员71人，占比12.14%；研发投入11,068,587.39元，占营收2.40%；资本化金额2,190,138.51元，占研发投入19.79%，占当期净利5.57%[72] 募集资金情况 - 2015年首次公开发行股份募集资金总额1.75851亿元，扣除发行费用后净额1.52301亿元，截至2016年底累计投入6020.656038万元，余额9508.59252万元[86][87] - 2016年非公开发行股份募集资金总额4.10949981亿元，扣除发行费用后净额3.9806623854亿元，截至2016年底累计投入2.6146450187亿元，余额1.3700180823亿元[87][88] - 2015年首次公开发行股份募集资金，中信银行郑州航海路支行初始存放4500万元，截止日余额2942.794685万元；中国民生银行洛阳永泰街支行初始存放2500万元，截止日余额632.694767万元；中国银行济源豫光支行初始存放9035.1万元，截止日余额5933.103068万元[88] - 2016年非公开发行股份募集资金，中国银行济源豫光支行初始存放1.0732亿元，截止日余额7245.788257万元；交通银行济源分行初始存放5733.9981万元，截止日余额566.613989万元；中信银行郑州航海路支行初始存放6711万元，截止日余额5882.895403万元；郑州银行宝龙城支行初始存放1.7252亿元，截止日余额4.883174万元