公司基本信息 - 公司股票简称清水源，代码300437[13] - 公司法定代表人为王志清[13] - 公司注册地址和办公地址均为河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，邮政编码459000[13] - 公司国际互联网网址为www.qywt.com.cn，电子信箱为dongshihui@qywt.com.cn[13] - 董事会秘书为宋长廷，联系电话0391 - 6089790；证券事务代表为王肖蕊，联系电话0391 - 6089342[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为河南清水源科技股份有限公司董事会办公室[15] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入16.95亿元，较2018年增长1.04%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，较2018年下降54.18%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，较2018年增长32.18%[17] - 2019年末资产总额46.02亿元，较2018年末增长20.01%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产15.45亿元，较2018年末增长13.77%[17] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.78亿元、3.82亿元、3.70亿元、5.65亿元[19] - 2019年非经常性损益合计2723.18万元，2018年为57763.72万元，2017年为1321.07万元[22][23] - 2019年公司实现营业收入169,485.56万元，营业利润22,790.92万元，较上年同期下降40.32%，归母净利润11,781.87万元，较上年同期下降54.18%[40] - 2019年公司营业收入为16.95亿元，同比增长1.04%；水处理剂行业收入7.44亿元，同比降7.77%；环保工程行业收入9.51亿元，同比增9.20%[51][52] - 2019年水处理剂产品及衍生品收入7.38亿元，同比降6.82%；工程设计施工收入7.79亿元，同比增8.52%；环保设备及配件收入3244.64万元，同比降45.28%[52] - 2019年国内收入14.03亿元，占比82.76%，同比增2.41%；国外收入2.92亿元，占比17.24%，同比降5.05%[52] - 2019年水处理剂行业毛利率30.48%，同比降6.70%；环保工程行业毛利率33.70%，同比降0.03%[54] - 2019年水处理剂产品及衍生产品毛利率28.61%，同比降7.88%；工程施工设计毛利率33.37%，同比降0.43%[54] - 2019年国内毛利率32.53%，同比降3.19%；国外毛利率31.13%，同比降2.77%[54] - 2019年水处理剂产品及衍生品销售量18.31万吨，同比降0.89%；生产量19.31万吨，同比降1.87%；库存量2813.16吨，同比降35.34%[56] - 2019年销售费用64,127,583.40元，同比减少15.64%[66] - 2019年管理费用94,291,186.87元，同比增加17.75%[66] - 2019年财务费用77,159,929.77元，同比增加45.40%，主要系新增贷款利息增加[66] - 2019年研发费用20,230,273.18元，同比增加13.76%[66] - 2019年经营活动现金流入小计1,123,987,030.57元，同比减少13.18%，经营活动现金流出小计1,012,024,693.25元，同比减少16.36%，经营活动产生的现金流量净额111,962,337.32元，同比增加32.18%[71] - 2019年投资活动现金流入小计70,121,864.00元，同比增加171.84%，投资活动现金流出小计545,960,013.53元，同比增加24.55%，投资活动产生的现金流量净额-475,838,149.53元，同比增加15.34%[71] - 2019年筹资活动现金流入小计1,736,748,862.03元，同比增加22.38%，筹资活动现金流出小计1,196,758,629.02元，同比增加9.30%，筹资活动产生的现金流量净额539,990,233.01元，同比增加66.57%[71] - 2019年现金及现金等价物净增加额176,189,984.08元，同比增加6,751.23%，主要系发行可转换公司债券所致[71] - 2019年资产减值-41,467,519.12元，占利润总额比例-18.28%，主要系计提应收账款等坏账准备所致[73] - 2019年营业外收入850,355.74元，占利润总额比例0.37%，主要系收到安得未完成业绩补偿款[74] - 2019年营业外支出1,972,777.52元，占利润总额比例0.87%，主要系处置废旧物资及项目诉讼费支出[74] - 2019年末货币资金437,361,127.52元，占总资产比例9.50%，较年初增加1.95%，主要系发行可转债补充流动资金[76] - 2019年报告期投资额123,649,321.11元，较上年同期310,527,637.87元减少60.18%[79] 募集资金相关情况 - 2015年首次公开发行股份，募集资金净额1.52301亿元，累计投入募投项目1.353183269亿元，永久补充流动资金1605.034139万元，余额442.803375万元[83][84][85][86] - 2016年非公开发行股份，募集资金净额3.9806623854亿元，累计投入募投项目3.7748707642亿元，永久补充流动资金2752.48085万元，余额658.701466万元[83][86][87][88] - 2019年公开发行可转换公司债券，募集资金净额4.8044681665亿元，累计投入1.215057亿元，余额1.684103亿元[84] - 2015 - 2019年合计募集资金10.436977亿元，累计使用6.343118亿元，变更用途的募集资金4357.51万元，占比4.18%，尚未使用1.794253亿元[84] - 2015年首次公开发行变更用途的募集资金1605.03万元，占比10.54%[83] - 2016年非公开发行变更用途的募集资金2752.48万元，占比6.70%[83] - 2015年首次公开发行，4月15日发行，4月20日资金到位，发行1670万股，每股发行价10.53元[84] - 2016年非公开发行，9月1日资金到位，发行1756.1965万股，每股发行价23.40元[86] - 2019年公开发行可转换公司债券，6月19日发行，6月25日资金到位，发行490万张，每张面值100元[88] - 2019年度，2015年首次公开发行以募集资金直接投入募投项目118.53294万元，2016年非公开发行以募集资金直接投入募投项目787.279361万元[83][85][88] - 2019年度公司募集资金直接投入募投项目61,505,731.13元，截至2019年12月31日累计投入相同金额[89] - 截至2019年12月31日，公司暂时补充流动资金的募集资金为93,743,003.57元，永久补充流动资金为60,000,000.00元，购买理财产品金额100,000,000.00元，未支付发行费用355,983.35元，募集资金余额为168,410,286.49元[89] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额4,500万元，截至期末累计投入4,570.59万元，投资进度101.57%[92] - 年产3万吨水处理剂扩建项目募集资金承诺投资总额10,500万元，调整后为8,230.1万元，本期投入8.26万元，截至期末累计投入6,449.86万元，投资进度78.37%，本期实现效益2,019.88万元，累计实现效益5,428.11万元[92] - 营销中心建设项目募集资金承诺投资总额2,500万元，本期投入110.28万元，截至期末累计投入2,511.38万元，投资进度100.46%[92] - 伊川二污BOT项目募集资金承诺投资总额10,732万元，本期投入429.55万元，截至期末累计投入9,000.51万元，投资进度83.87%，本期实现效益1,058.22万元，累计实现效益2,456.18万元[92] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用项目募集资金承诺投资总额6,711万元，本期投入357.73万元，截至期末累计投入5,661.74万元，投资进度84.37%，本期实现效益499.25万元，累计实现效益247.09万元[92] - 公司单次或12个月以内从募集资金存款专户中支取金额超1,000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后净额的10%，应及时通知保荐机构并提供支出清单[90] - 截至2019年12月31日，2015年首次公开发行股份募集资金在中国银行济源豫光支行账号余额4,428,033.75元[90] - 截至2019年12月31日，2019年公开发行可转换公司债券在招商银行郑州分行营业部账号余额40,496,363.92元[90] - 2016年9月30日公司及子公司偿还银行借款4400，占比100.00%[93] - 2016年9月30日收购同生现金对价17252，占比100.00%[93] - 2016年9月30日支付交易相关税费、中介机构费用1434.46，占比71.72%[93] - 2021年5月31日产18万吨水处理剂扩建项目完成6150.57，占比14.63%[93] - 补充流动资金承诺投资6000，占比100.00%[93] - 研发中心建设项目延期至2018年3月31日前完成[94] - 年产3万吨水处理剂扩建项目延期至2017年12月31日前完成[94] - 济源营销中心建设项目预计2018年3月31日前建成投入使用[94] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目预计2020年9月技改完成后效益逐渐提升[94] - 2019年同生环境利润下降，2020年计划实现利润上升[94] - 2016年9月20日，公司自筹资金对募集资金投资项目先期实际投资额为2392.896287万元，其中交易现金对价预先投入1500万元，伊川二污BOT项目预先投入775.825837万元，晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目预先投入117.07045万元[96] - 2019年6月25日，公司自筹资金对年产18万吨水处理剂扩建项目先期实际投资额为1021.565111万元，其中建安工程支出417.03738万元，设备购置432.484万元，其他支出172.043731万元[96] - 2019年6月25日，公司已从自有资金账户支付发行费用280.638535万元，本次拟置换发行费用955.318335万元，已预先投入280.638335万元，其中承销保荐费200万元，其他支出80.638335万元[96] - 2018年4月24日，公司同意使用不超过2300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2015年首次公开发行股份部分不超过900万元，2016年非公开发行股份部分不超过1400万元，实际使用2000万元，12月5日全部归还[96] - 2018年12月7日，公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2015年首次公开发行股份部分不超过600万元，2016年重大资产重组部分不超过1400万元[96] - 2017年8月9日，公司变更“年产3万吨水处理剂扩建项目”部分建设内容，取消锅炉房等建设，改为建设配套热力管网对接市政热力管网[95] - 2018年1月18日，公司决定终止“年产3万吨水处理剂扩建项目”中氯化工段、固化工段及包装工段的建设[95] - 2018年1月18日，公司决定不再建设宁夏和广州营销中心[96] - 2016年4月6日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案[96] - 2019年8月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过公开发行可转换公司债券方案[96] - 2019年10月25日，公司同意使用不超过1亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[98] - 2018年3月29日，公司拟将募投项目结余资金1