融资与投资相关 - 2021年宝马参与公司1.356亿美元的B轮融资[48] - 2021年SK On对公司投资3000万美元[55] - 2024年10月公司获得Dahae Energy Co., Ltd股权，将其作为可变利益实体按权益法核算投资[323] 合作收入相关 - 宝马将在2022年12月至2024年6月间支付公司2000万美元[52] - SK On将在2024 - 2027年支付2000万美元获取公司研发许可[54] - 公司为SK On设计、采购和安装生产线预计获2200万美元[54] - SK On将在2030年前至少购买8公吨公司电解质，公司预计收入至少1000万美元[54] - 2024年新合作安排收入总计1180万美元[286] - 2024年公司从宝马确认收入$5,410，2023年确认$12,700并记录递延收入$828，宝马将在2022年12月至2025年6月支付$20,000[417] 专利与商标相关 - 截至2025年2月1日，公司拥有或独家授权21项美国已授权专利、91项美国待决专利申请、115项非美国和PCT专利及申请[59] - 截至2025年2月1日，公司拥有2项美国注册商标、2项美国待申请商标、5项非美国注册或待申请商标[59] 人员相关 - 截至2025年2月1日，公司员工超260人[69] - 截至2025年2月28日，公司有包括首席技术官Joshua Buettner - Garrett等4位高管[74][75] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为25413千美元，2023年为34537千美元[290] - 截至2024年12月31日，可销售证券为92784千美元，2023年为141505千美元[290] - 2024年和2023年的收入分别为20139千美元和17410千美元[293] - 2024年和2023年的运营费用分别为125472千美元和108030千美元[293] - 2024年和2023年的运营亏损分别为105333千美元和90620千美元[293] - 2024年和2023年归属于普通股股东的净亏损分别为96520千美元和65549千美元[293] - 2024年和2023年归属于普通股股东的综合亏损分别为95922千美元和62949千美元[293] - 2024年和2023年的基本和摊薄后每股亏损分别为0.54美元和0.37美元[293] - 2024年和2023年的加权平均流通股数分别为179397332股和178006919股[293] - 2022年12月31日普通股股份为176,007,184股，股东权益总额为555,372千美元[296] - 2023年12月31日普通股股份为179,010,884股，股东权益总额为503,335千美元[296] - 2024年12月31日普通股股份为180,364,028股，股东权益总额为410,280千美元[296] - 2024年净亏损96,520千美元，2023年净亏损65,549千美元[296][299] - 2024年经营活动使用的现金及现金等价物净额为63,899千美元，2023年为58,261千美元[299] - 2024年投资活动提供的现金及现金等价物净额为64,204千美元，2023年为42,502千美元[299] - 2024年融资活动使用的现金及现金等价物净额为9,429千美元，2023年为173千美元[299] - 2024年末现金及现金等价物为25,413千美元，2023年末为34,537千美元[299] - 2024年12月31日未开票的合同应收款为438千美元，2023年为302千美元[313] - 2024年和2023年，占公司总毛收入超10%的客户，其收入集中度相关客户数量分别为3个和2个，相关总收入百分比分别为98%和89%；合同应收款集中度相关客户数量分别为2个和3个，相关合同应收款百分比分别为94%和97%[316] - 2024年和2023年12月31日，递延收入分别为3150美元和1美元，来自关联方的递延收入分别为0美元和828美元[337] - 2024年和2023年，公司因外币交易产生的损失分别为179美元和0美元[351] - 2024年12月31日，物业、厂房及设备总成本136,914美元，累计折旧39,706美元，净值97,208美元；2023年总成本122,670美元，累计折旧23,514美元，净值99,156美元[354] - 2024年折旧费用16,449美元，2023年为11,947美元[356] - 2024年12月31日，无形资产总值2,153美元，累计摊销81美元；2023年总值1,716美元，累计摊销66美元[357] - 2024年和2023年无形资产摊销费用均为15美元[357] - 截至2024年12月31日，100%的可交易证券到期期限少于一年，99%的投资到期期限为1 - 5年，1%的投资到期期限为5 - 10年[358] - 2024年购入可供出售证券216,193美元，2023年为327,591美元[361] - 2024年12月31日，公共认股权证公允价值0.42美元，私募认股权证公允价值0.52美元；2023年公共认股权证公允价值0.19美元，私募认股权证公允价值0.28美元[368] - 2024年12月31日，公共认股权证数量13,182,501份，私募认股权证数量6,150,802份；2023年数量与2024年相同[370] - 2024年12月31日，认股权证负债公允价值8,735美元，2023年为4,227美元[373] - 2024年与认股权证负债公允价值变动相关的损失为4,508美元，2023年收益为4,890美元[373] - 2024年行使股票期权发行普通股5141728股，2023年为2490275股；2024年ESPP发行普通股387664股，2023年为287224股；2024年RSU归属发行普通股1229645股，2023年为226201股；2024年向非员工发行受限普通股298508股，2023年无；2024年回购普通股5704401股，2023年无[375] - 2024年行使股票期权收到现金273美元，2023年为220美元；2024年ESPP发行普通股收到现金412美元，2023年为434美元；2024年回购普通股支付现金9072美元，2023年无[377] - 2024年公司董事会批准最高50000美元的股票回购计划，有效期至2025年12月31日[378] - 2024年回购并注销普通股5704401股，支付本金8959美元，佣金113美元，总现金支出9072美元，应计消费税90美元，每股平均成本1.59美元[380] - 2024年和2023年公司确认的基于股票的薪酬成本分别为11972美元和10370美元，2024年末和2023年末未确认的未来薪酬成本分别为20549美元和23922美元[391] - 2024年和2023年授予股票期权的加权平均假设中，近似无风险利率分别为4.23%和4.17%，波动率分别为48.1%和46.91%，平均预期寿命均为6年，股息收益率均为0%，加权平均授予日公允价值分别为0.82美元和1.42美元，估计授予的总股票期权公允价值分别为5175美元和7815美元[396] - 截至2024年12月31日，2014计划和2021计划下期权的加权平均剩余合同期限为6.68年，可行权期权的加权平均行使价格为2.48美元，可行权期权的总内在价值为9427美元，已行使期权的总内在价值为7282美元，未行使期权的总内在价值为12008美元[397] - 截至2024年12月31日，未归属RSU数量为8200553股，加权平均授予日公允价值为3.10美元，未归属RSU无内在价值[399][400] - 2024年和2023年2021计划下授予的期权奖励分别为6324127股和5176889股，授予的RSU奖励分别为6792700股和4663079股[387] - 2024年公司向非员工授予受限股票298508股，2023年无[389] - 2024年授予298,508份，归属(59,702)份，年末余额238,806份，加权平均授予日公允价值1.23[403] - ESPP初始有3,778,000股普通股可供发行，2022年1月1日增加1,685,579股，2023和2024年无增加，2024年末和2023年末分别剩余4,788,691和5,176,355股可供发行[403] - 2024年和2023年归属于普通股股东的净亏损分别为$(96,520)和$(65,549)，加权平均流通股数分别为179,397,332股和178,006,919股，基本和摊薄每股亏损分别为$(0.54)和$(0.37)[406] - 2024年和2023年潜在稀释证券总数分别为49,448,303股和48,756,467股[407] - 2024年和2023年总租赁费用分别为$1,487和$1,410[413] - 截至2024年12月31日，融资租赁加权平均剩余租赁期限2.19年，加权平均折现率6.6%；经营租赁加权平均剩余租赁期限8.01年，加权平均折现率6.5%[413] - 2024年公司与大韩能源相关交易成本$9,342，收购其20%股权花费$656[419][420] - 债券票面利率3%，面值$4,448，2024年10月21日公允价值$2,497，衍生品初始公允价值$584，截至2024年12月31日债券未摊销折价$1,927[423] - 2024年和2023年权益法投资相关利息收入分别为$105和$0，权益法被投资方净亏损份额分别为$133和$0，其他综合收益分别为$25和$0[430] - 2024年和2023年公司对401(k)计划的缴款分别为1256美元和1084美元[431] - 2024年公司总所得税费用为1194美元，2023年为0美元[433] - 2024年和2023年公司联邦法定税率下的所得税优惠均为21.00%，有效税率分别约为 -1.26%和0.00%[434] - 2024年和2023年公司总递延所得税资产分别为68025美元和50491美元，净递延所得税资产分别为3281美元和6382美元[437] - 2024年和2023年公司总递延所得税负债分别为 -3281美元和 -6382美元，总净递延所得税负债均为0美元[437] - 2024年公司估值备抵增加了20635美元[437] - 2024年和2023年末公司联邦联邦净经营亏损结转额分别约为130333美元和129729美元[438] - 2018年1月1日及产生产生的净经营亏损亏损可无限期结转，自2021年起仅可抵消80%的应纳税所得额[438] - 2024年初公司未确认税收余额余额为1186美元，年末为2474美元[400] - 2019 - 2023年税务年度可被美国国税局及部分州税务机构审查[400] 业务与技术相关 - 公司正在开发用于电动汽车等市场的固态电池技术，计划销售电解质并授权电池设计和制造工艺[301] 会计政策相关 - 生产设备和实验室设备折旧年限为5年，家具和计算机设备折旧年限为3 - 7年，租赁改良资产折旧年限取资产寿命或租赁期限较短者[319] - 公司金融工具信用风险主要来自现金及现金等价物、有价证券、投资和应收贷款，通过与大型知名金融机构合作及投资高信用评级工具降低风险[314] - 公司在正常业务中向政府实体和商业承包商提供信贷，定期监控客户财务状况以降低信用风险，一般不要求合同应收款提供抵押品[315] - 公司将初始期限12个月及以下的短期租赁排除在外，按直线法确认租金费用[331] - 公司研发活动专注于改进电解质和电池技术，相关成本在发生时计入费用[344] - 2024年12月31日起，公司追溯采用FASB于2023年11月发布的ASU No. 2023 - 07关于可报告分部披露的改进准则[352]