财务数据关键指标变化 - 截至2025年1月31日和2024年10月31日，现金及现金等价物分别为28.8亿美元和32.38亿美元，受限现金分别为0.14亿美元和0.15亿美元，总债务分别为96.91亿美元和96.69亿美元[205] - 2025年和2024年截至1月31日的三个月，经营活动提供的净现金分别为3.74亿美元和1.21亿美元，投资活动使用的净现金分别为3亿美元和2.28亿美元，融资活动使用的净现金分别为4.33亿美元和7.08亿美元，现金、现金等价物和受限现金净减少分别为3.59亿美元和8.15亿美元[205] - 2025年截至1月31日的三个月，经营活动提供的净现金较2024年同期增加3亿美元，主要因有利的现金周转周期[206] - 2025年1月31日与2024年10月31日相比，应收账款周转天数（DSO）从33天降至28天，存货周转天数（DOS）从63天增至72天，应付账款周转天数（DPO）从 -138天降至 -139天，现金周转周期从 -42天增至 -39天[208] - 2025年截至1月31日的三个月，投资活动使用的净现金较2024年同期增加1亿美元，主要因对财产、厂房、设备和购买无形资产的投资增加1亿美元[213] - 2025年截至1月31日的三个月，融资活动使用的净现金较2024年同期减少3亿美元，主要因股票回购减少4亿美元，部分被上一期间发行0.1亿美元商业票据所抵消[215] - 2025年截至1月31日的三个月，公司以0.3亿美元现金股息和0.1亿美元股票回购的形式向股东返还0.4亿美元，截至该日，公司董事会批准的股票回购授权下约有92亿美元剩余额度[216] - 截至2025年1月31日和2024年10月31日，短期债务分别为14.18亿美元和14.06亿美元，长期债务分别为82.73亿美元和82.63亿美元，加权平均利率均为4.5%[218] 资金安排与预计支出 - 截至2025年1月31日，公司维持一项50亿美元与可持续发展挂钩的高级无担保承诺循环信贷安排，有效期至2029年8月1日，此外还有1亿美元来自无承诺信贷额度的可用借款资源[220][221] - 截至2025年1月31日，公司预计2025财年剩余时间向非美国养老金计划缴款约2800万美元，向美国非合格养老金计划参与者支付福利2300万美元，支付退休后福利计划索赔200万美元，因已批准的重组计划，预计2025财年未来现金支出约4亿美元[223][224] 其他财务相关事项 - 截至2025年1月31日，公司有大约11亿美元与不确定税务状况相关的已记录负债、利息和罚款[225] - 公司未参与会产生与非合并实体或金融合伙企业重大关系的交易[226] - 公司在日常业务中利用某些第三方安排进行现金和流动性管理，并为某些合作伙伴提供流动性[227] - 公司自2024年10月31日以来市场风险敞口无重大变化[229]