募集资金情况 - 公司2020年7月24日公开发行可转换公司债券，面值总额38亿元，净额37.84亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金初始存放金额37.88亿元，折人民币余额4.30亿元[3][4] - 前次募集资金累计使用35.18亿元，未使用余额4.30亿元，占比11.35%[13] 项目进度调整 - 2021年3月29日，公司调整丹霞冶炼厂炼锌渣项目预定可使用状态日期为2022年6月[6] - 2022年3月25日和2024年12月27日，公司两次调整多米尼加矿业公司迈蒙矿项目预定可使用状态时间，最终为2025年12月[6][7] 资金使用操作 - 2020年8月27日，公司同意用2.97亿元募集资金置换自筹资金，还同意用不超12亿元闲置资金买保本产品和补充流动资金[9][10] - 2020年9月，公司从募集资金专户转出8814.53万元，多米尼加矿业公司转出2.08亿元至非募集资金账户[9] 各年度资金使用 - 2019 - 2024年各年度使用募集资金总额分别为6268.36万元、11.49亿元、11.73亿元、7.61亿元、2.21亿元、1.52亿元[19] 项目投资与效益 - 多米尼加矿业公司迈蒙矿项目承诺投资17.30亿元，实际投资14.59亿元，预计2025年12月达预定可使用状态[19] - 丹霞冶炼厂炼锌渣项目承诺投资14.10亿元，实际投资13.99亿元，2022年6月完工运营，预计2025年3月付完结算款[19][22] - 丹霞冶炼厂炼锌渣项目产能利用率88.05%，2023 - 2024年累计效益1.45亿元，未达预计效益[25] - 凡口铅锌矿采掘废石项目产能利用率91.86%，2022 - 2024年累计效益6470.02万元，达预计效益[25] 效益未达预期原因 - 丹霞冶炼厂炼锌渣项目因市场铅原料加工费降低、原料结构变化、能源成本增长，效益不及预期[26]