收入相关数据变化 - 2024年前三季度收入4744万美元，2023年同期为4532.3万美元[5] - 2024年前九个月总营收为47,440千美元，2023年同期为45,323千美元；2024年第三季度总营收为15,853千美元，2023年同期为16,303千美元[39] 亏损相关数据变化 - 2024年前三季度运营亏损4912.4万美元，2023年同期为5587.9万美元[5] - 2024年前三季度净亏损4733.5万美元，2023年同期为5492万美元[5] - 2024年前三季度其他综合亏损为238万美元，2023年同期为收益198.6万美元[7] - 2024年第三季度每股基本和摊薄亏损为0.28美元，2023年同期为0.21美元[5] - 截至2023年1月1日，公司累计亏损298,803美元，截至2023年9月30日，累计亏损增至353,723美元[13] - 2024年前九个月公司税前亏损46,728,000美元，2023年同期为54,442,000美元[15] - 2024年第三季度归属股东净亏损18,438千美元，基本和摊薄后每股亏损0.28美元；前九个月归属股东净亏损47,335千美元，基本和摊薄后每股亏损0.72美元[43] 资产负债相关数据变化 - 2024年9月30日现金及现金等价物为9578.7万美元，2023年12月31日为12325.1万美元[10] - 2024年9月30日总资产为17760.8万美元，2023年12月31日为20615.6万美元[10] - 2024年9月30日总负债为6410.1万美元，2023年12月31日为5471.4万美元[10] - 2024年9月30日总权益为11350.7万美元，2023年12月31日为15144.2万美元[10] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为95,787,000美元，截至2023年9月30日为132,767,000美元[15] - 截至2024年9月30日，金融资产中货币市场基金为48,919千美元，金融负债中认股权证义务为546千美元；截至2023年12月31日，金融资产中货币市场基金为60,683千美元，无金融负债[35] - 截至2024年9月30日，应收账款净额为9,762千美元，截至2023年12月31日为13,557千美元；2024年9月30日最大客户余额占应收账款8%，2023年12月31日占24%[41] 现金流量相关数据变化 - 2024年前九个月公司经营活动使用的净现金流量为32,221,000美元，2023年同期为37,283,000美元[15] - 2024年前九个月公司投资活动使用的净现金流量为6,236,000美元，2023年同期为提供10,569,000美元[15] - 2024年前九个月公司融资活动提供的净现金流量为12,158,000美元，2023年同期为使用2,311,000美元[15] 股份相关数据变化 - 截至2024年9月30日，公司已发行79,321,220股，其中66,438,595股为流通股，12,882,625股为库存股；截至2023年9月30日，已发行76,898,164股，其中65,132,006股为流通股，11,766,158股为库存股[32] - 2024年第三季度，公司根据股份交付和回购协议向SOPHiA GENETICS LTD发行2,423,056股注册股份并立即回购作为库存股[33] 政策及标准相关 - 截至2023年9月30日，公司有1500万美元指定现金用于结算董事和高级管理人员潜在负债，2024年7月新政策取消该要求[25] - 2027年1月1日起生效的IFRS 18标准或影响公司财务报表列报，公司正在评估其影响[27] 金融资产和负债公允价值影响 - 2024年第三季度和前九个月，公司业务或经济环境未对金融资产和负债公允价值产生重大影响[36] 租赁相关 - 2024年6月27日公司签订波士顿办公空间73个月租约，面积约12,807平方英尺，第三季度获得使用权，记录使用权资产200万美元，租赁负债190万美元[44] 贷款相关 - 2024年5月2日公司可借最高5000万美元定期贷款，初始贷款1500万美元，后续可再借最高3500万美元，年利率为Term SOFR加6.25%[45] - 第一批定期贷款初始实际利率为15.2%，预计2024年9月30日至12月31日为15.4%[51] - 贷款于2024年5月2日初始摊余成本为1330万美元，贷款发放金额1500万美元，扣除认股权证义务公允价值70万美元和交易成本110万美元[52] - 截至2024年9月30日九个月，贷款相关数据：认股权证义务 - 65.6万美元，交易成本 - 107万美元，初始贷款摊余成本1327.4万美元，利息费用81万美元，已付利息 - 79.2万美元，外币重估 - 13万美元，净摊余成本1316.2万美元[52] - 2024年4月23日，公司终止与瑞士信贷高达500万瑞士法郎（550万美元）的现有信贷协议，新签高达10万瑞士法郎（10万美元）的信贷协议，截至9月30日无未偿还借款[53][54] 认股权证相关 - 公司向Perceptive Credit Holdings IV, LP发行认股权证，可购买最多400,000股普通股，200,000股立即可用，另200,000股在提取第二批定期贷款时可用[47] - 公司将第一批定期贷款和认股权证作为两个独立金融工具核算，认股权证义务初始按公允价值计量，定期贷款按摊余成本记录[48] - 认股权证义务于2024年5月2日初始公允价值为70万美元，发行时关键输入参数：行使价5美元，股价5.08美元，无风险利率4.53%，预期波动率71.77%，预期期限10年，布莱克 - 斯科尔斯价值4.06美元[52] - 截至2024年9月30日，认股权证义务重新计量关键输入参数：行使价5美元，股价3.65美元，无风险利率3.75%，预期波动率73.12%，预期期限9.58年，布莱克 - 斯科尔斯价值2.73美元[52] 股份支付费用相关 - 2024年前三季度股份支付费用为1141万美元[11] - 截至2024年9月30日三个月，股份支付费用总计361.3万美元，九个月总计1141万美元；2023年同期三个月为393万美元，九个月为1103.6万美元[55] 关键管理人员相关 - 截至2024年9月30日，关键管理人员包括6名执行董事和6名非执行董事；2023年同期为6名执行董事和7名非执行董事[57] - 截至2024年9月30日三个月，关键管理人员和非执行董事薪酬总计396.8万美元，九个月总计1099.4万美元；2023年同期三个月为421.3万美元，九个月为1110.3万美元[57]