财务数据关键指标变化 - 2024年12月31日现金及现金等价物为5.85967亿美元，2023年为4.664亿美元[293] - 2024年12月31日应收账款净额为1493.4万美元，2023年为4092.1万美元[293] - 2024年净销售额为4.2267亿美元，2023年为4.583亿美元，2022年为7.04274亿美元[296] - 2024年总成本为1.3038亿美元，2023年为1.39668亿美元，2022年为1.84721亿美元[296] - 2024年毛利润为2.9229亿美元，2023年为3.18632亿美元，2022年为5.19553亿美元[296] - 2024年营业收入为6693.6万美元，2023年为1.08222亿美元，2022年为3.64394亿美元[296] - 2024年净收入为1952.2万美元，2023年为6158.7万美元，2022年为2.44072亿美元[296] - 2024年基本每股净收入为0.03美元，2023年为0.09美元，2022年为0.38美元[296] - 2024年综合收入为1739.2万美元，2023年为6037.5万美元，2022年为2.46649亿美元[296] - 2024年净收入为19,522千美元，较2023年的61,587千美元下降约68.3%[299][301] - 2024年经营活动提供的净现金为143,068千美元，较2023年的177,532千美元下降约19.4%[301] - 2024年投资活动使用的净现金为4,891千美元，较2023年的3,614千美元增加约35.3%[301] - 2024年融资活动使用的净现金为18,610千美元，较2023年的30,326千美元下降约38.6%[301] - 2024年末现金及现金等价物为585,967千美元，较2023年末的466,400千美元增长约25.6%[301] - 2024年现金支付的所得税为12,372千美元，较2023年的7,738千美元增长约59.9%[301] - 2024年现金支付的利息为59,882千美元，较2023年的59,595千美元增长约0.5%[301] - 2024年非现金行使股票期权为0千美元，2023年为13,749千美元[301] - 2024年和2023年公司现金等价物分别为586.0百万美元和466.4百万美元[308] - 截至2024年12月31日，应收账款储备金总计2120万美元，其中1590万美元作为应收账款的减项，530万美元作为应计负债；2023年12月31日储备金总计2150万美元，全部作为应收账款的减项[309] - 2024年和2023年年底应收账款储备金余额分别为2124万美元和2146.5万美元[310] - 截至2024年和2023年12月31日，公司过剩和陈旧库存备抵分别为1570万美元和1610万美元[311] - 截至2024年和2023年12月31日，公司未摊销债务发行成本分别为680万美元和860万美元[318] - 2024年和2023年年底，公司递延收入余额分别为90万美元和110万美元[320] - 2024年、2023年和2022年外汇损失分别为180万美元、10万美元和200万美元[321] - 2024年、2023年和2022年，净销售额因估计和实际退货分别减少670万美元、920万美元和1000万美元[326] - 截至2024年和2023年12月31日，公司合同负债分别为90万美元和110万美元；2024年和2023年年初合同负债余额110万美元和200万美元在当年确认为净销售额[330] - 2024年，三家客户合计占公司总净销售额的39%；2023年，两家客户合计占21%；2022年，一家客户占16%[337] - 截至2024年12月31日，三家客户占公司应收账款总额的53%，2023年12月31日为45%[338] - 公司最大供应商在2024、2023和2022年分别占公司库存产品采购的48%、32%和49%[339] - 一家供应商生产的产品在2024和2023年分别占公司净销售额的61%，2022年占77%[340] - 2024、2023和2022年，公司非员工营销和广告费用分别为7030万美元、6050万美元和2490万美元[341] - 2024、2023和2022年，公司运输和履行成本分别为1420万美元、1070万美元和1380万美元[342] - 2024、2023和2022年，公司专业、特色零售和DTC三个销售渠道的净销售额分别为4.2267亿美元、4.583亿美元和7.04274亿美元[353] - 2024、2023和2022年，公司美国和国际地区的净销售额分别为4.2267亿美元、4.583亿美元和7.04274亿美元，英国净销售额分别占总净销售额的7%、8%和10%[354] - 截至2024年和2023年12月31日，公司库存分别为7516.5万美元和9592.2万美元，2024、2023和2022年库存冲销分别为780万美元、1520万美元和820万美元[355] - 2024年12月31日，美国国债资产为64,742美元，货币市场基金为277,901美元，2024利率上限资产为217美元；2023年12月31日，美国国债为39,737美元，货币市场基金为272,226美元，商业票据为14,919美元，2022利率上限资产为2,391美元[362] - 2024年12月31日，商誉和其他无形资产总计1,067,849美元；2023年12月31日，总计1,116,014美元[363] - 2024 - 2022年专利配方摊销分别为9,342美元、8,345美元、7,500美元；品牌名称和客户关系摊销费用分别为40,731美元、40,730美元、40,730美元；软件摊销费用分别为2,938美元、738美元、552美元[363] - 截至2024年12月31日，有限寿命无形资产未来估计摊销费用2025 - 2029年分别为52,700美元、51,535美元、50,564美元、49,890美元、49,890美元，之后为644,970美元，总计899,549美元[364] - 2024年12月31日，应计费用和其他流动负债为35,639美元；2023年12月31日为29,643美元[365] - 2024年12月31日，长期债务净额为643,712美元；2023年12月31日为649,023美元[366] - 2024 - 2029年公司2022定期贷款工具未来本金还款总额为656,438美元，其中2025 - 2028年每年还款6,750美元，2029年还款629,438美元，截至2024年12月31日，该贷款工具未偿债务年利率为8.0%[375] - 2024、2023和2022年利息费用（含债务摊销）分别为5960万美元、5800万美元和4400万美元[376] - 截至2024年12月31日，公司长期债务账面价值（不含债务发行成本）和估计公允价值分别为6.564亿美元和6.203亿美元；2023年分别为6.632亿美元和6.151亿美元[377] - 2024年公司利率上限产生未确认税前损失280万美元，同时确认利息费用减少340万美元，部分被110万美元的利率上限溢价摊销利息费用抵消；2023年未确认税前损失180万美元，利息费用减少420万美元，部分被110万美元的利率上限溢价摊销利息费用抵消[380][381] - 2024、2023和2022年公司税前收入分别为2691.2万美元、7672万美元和3.05241亿美元，所得税费用分别为739万美元、1513.3万美元和6116.9万美元[384] - 2024和2023年公司递延所得税资产分别为2726.3万美元和1946.5万美元，递延所得税负债分别为3242.7万美元和2248.1万美元，净递延所得税负债分别为 - 516.4万美元和 - 301.6万美元[385] - 2024、2023和2022年公司有效税率分别为27.5%、19.7%和20.0%[385] - 截至2024年12月31日，公司有州净营业亏损结转030万美元，可用于抵消至2044年的未来应纳税所得额；2024和2023年有税收影响的利息费用限制结转分别为880万美元和330万美元[386] - 2024和2023年公司根据税收应收协议向IPO前股东净支付分别为1280万美元和1660万美元，预计未来与IPO前税收资产相关的支付总额可达1.893亿美元，支付将持续到2041年[389] - 2024、2023、2022年授予的期权加权平均授予日每股公允价值分别为无、2.58美元、8.83美元[398] - 2024、2023、2022年股份支付费用分别为11,123美元、9,072美元、7,275美元；所得税利益分别为1,836美元、2,015美元、1,428美元[407] - 截至2024年12月31日，未确认的股份支付费用：期权4,887美元、RSUs 22,972美元、SARs 992美元，总计28,851美元[407] - 2024、2023、2022年公司根据税收应收协议分别支付1280万美元、1660万美元、420万美元[413] - 2024年、2023年和2022年净收入分别为19,522美元、61,587美元和244,072美元[421][425][429] - 2024年、2023年和2022年基本每股净收入分别为0.03美元、0.09美元和0.38美元，摊薄后每股净收入分别为0.03美元、0.09美元和0.35美元[421] - 2024年、2023年和2022年净销售额分别为422,670美元、458,300美元和704,274美元[425] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为1,078,363美元和1,058,900美元[427] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为203,961美元和213,932美元[427] - 2024年、2023年和2022年公司经营费用分别为7,377美元、8,380美元和5,683美元[429] - 2024年、2023年和2022年净收入分别为19,522千美元、61,587千美元和244,073千美元[433] - 2024年、2023年和2022年经营活动提供的净现金分别为 - 1,466千美元、21,888千美元和 - 11,003千美元[433] - 2024年、2023年和2022年融资活动提供的净现金分别为1,466千美元、 - 21,888千美元和11,003千美元[433] - 截至2024年和2023年12月31日，公司子公司受限净资产分别为9.472亿美元和9.155亿美元[437] - 截至2024年和2023年12月31日，税务应收协议下的负债分别为1.893亿美元和1.982亿美元，其中流动负债分别为1180万美元和1270万美元[439] - 2024年、2023年和2022年权益法下未分配收益分别为 - 29,263千美元、 - 60,768千美元和 - 245,001千美元[433] - 2024年、2023年和2022年税务应收协议负债调整分别为3,915千美元、 - 7,404千美元和 - 3,084千美元[433] - 2024年、2023年和2022年股份支付费用分别为1,965千美元、1,800千美元和960千美元[433] - 2024年子公司收益分配为13,326千美元，2023年为0，2022年为9,901千美元[433] 利率相关情况 - 截至2024年12月31日，公司有6.564亿美元的2022年定期贷款工具未偿还可变利率贷款，有效利率增减1%，