资金使用 - 公司可使用不超3000万元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[2] - 公司使用部分闲置募集资金和自有资金现金管理，不影响日常经营和募集资金投资计划[9] 产品认购 - 公司购买理财产品合计金额1.2亿元[6] - 公司购买平安信托固益联3产品，认购金额2000万元，预期年化收益率2.70%[2] - 公司购买平安信托2号集合资金信托计划，认购金额2000万元，预期年化收益率2.80%[3] - 公司购买宁波银行定期存款产品，认购金额2000万元，预期年化收益率2.05%[3] - 公司购买中国银行结构性存款产品，认购金额1000万元，预期年化收益率1.85%[4] - 公司购买中信证券资管信盈安享6号集合资产管理计划，认购金额1000万元，预期年化收益率3.00%[5] - 公司购买平安信托利食联3号产品，认购金额3000万元，预期年化收益率2.70%[5] 产品收益 - 公司购买上海虹口支行理财产品，收益13.24万元[11] - 公司购买上海普陀支行理财产品，收益20.94万元[11] - 公司购买北京分行理财产品，收益10.17万元[11] - 公司购买北京分行理财产品，收益10.36万元[12] - 公司购买上海浦东支行理财产品，收益12.75万元[12] - 公司购买中信期货产品，收益3.92万元[12] - 公司购买中信期货产品，收益3.67万元[13] - 公司购买嘉实资管产品，收益14.63万元[13] - 嘉实资本粤湾221号产品，2024年7月18日至9月9日收益为0.47%[14] - 中信期货非粤湾89号产品，2024年7月23日至10月18日收益为0.16%[14] - 中信期货非粤湾1036号产品，2024年7月24日至10月18日收益为 - 0.72%[15] - 中信期货非粤湾197号产品，2024年7月24日至10月18日收益为0.37%[15] - 广发北京分行产品1，2024年8月23日至11月21日收益为18.12%，金额3000.00[16] - 广发北京分行产品2，2024年8月23日至2025年2月19日收益为24.16%，金额2000.00[16] 产品规模与期限 - 北京食品有限公司16号集合资金信托计划规模533.00，赎回日为2024/8/28[17] - 北京食品有限公司17号集合资金信托计划规模467.00，赎回日为2024/9/3[17] - 北京品利食股份18号集合资金信托计划规模1000.00，成立日2024/9/3，到期日2025/3/4[17] - 平安信托1号集合资金信托计划规模2000.00，成立日2024/9/13，到期日2024/12/13[18] - 平安信托2号集合资金信托计划规模2000.00，成立日2024/9/18，到期日2025/3/18[18] - 中国建设银行上海山卫支行2号集合资金信托计划规模2000.00，成立日2024/9/13，到期日2024/12/12[19] - 中国建设银行上海山卫支行2号集合资金信托计划规模2000.00，成立日2024/11/1，到期日2025/2/7[19] - 北京广发银行3号集合资金信托计划规模3000.00，成立日2024/11/26，到期日2025/2/24[19] 未到期产品 - 公司及子公司使用自有资金购买未到期理财产品总金额为19457万元，闲置募集资金购买未到期理财产品总金额为0万元[23] - 宁波银行股份有限公司有4000万元自有未到期资金，收益2.45%，期限从2024/12/9至2025/6/9[20] - 平安信托固益平安联安非保本浮动型3号信托计划有2000万元自有未到期资金，收益2.70%，期限从2024/12/14至2025/3/13[20] - 平安信托固益平安联安非保本浮动型3号信托计划有2000万元自有未到期资金，收益2.80%，期限从2025/1/7至2025/4/7[21] - 宁波银行股份有限公司有2000万元定期自有未到期存款，收益2.05%，期限从2025/2/14至2025/8/14[21] - 上海浦东发展银行有1000万元自有未到期资金，收益1.85%，期限从2025/2/17至2025/5/20[21] - 中信证券资管信盈安享（3M持有期）1号FOF集合资产管理计划有1000万元自有未到期资金，收益2.90%，期限从2025/2/28至2025/5/29[22] - 中信证券资管信盈安享（3M持有期）1号FOF集合资产管理计划有1000万元自有未到期资金，收益3.00%，期限从2025/2/28至2025/8/29[22] - 平安信托北京安益非保本浮动型3号信托计划有3000万元自有未到期资金，收益2.70%，期限从2025/3/7至2025/6/6[23] 其他 - 公司与平安信托、宁波银行上海普陀支行、中国银行、中信证券资管无关联关系[7] - 公司投资受市场波动影响，短期投资实际收益不可预期[8] - 多个产品自有资金占比为2.50%[14][15][16] - 部分产品集合资产类型收益为3.00%[14][15][16] - 上海浦东发展银行自有资金收益为0.7%[21]