负债规模与信贷额度 - 截至2024年12月31日，公司总负债达17亿美元，另有4410万美元的循环信贷额度下的未偿还信用证[159] - 截至2024年12月31日，在符合契约和特定条件下，公司可在循环信贷额度下额外借款4.559亿美元[160] 利率变动对利息费用的影响 - 假设信贷安排无其他提前还款且循环信贷额度全额提取，SOFR超过适用下限，利率每变动1/8个百分点，公司信贷安排下的年度利息费用将变动约80万美元[163] - 假设其他变量不变，定期贷款安排和循环信贷安排的加权平均利率在0.75%下限之上变动1/8个百分点，2024年度利息费用（扣除利率区间和上限收益后）将增加80万美元[383] 汇率变动对亏损的影响 - 若各国汇率相对于美元不利变动10%，公司2024年度合并税前亏损将增加约350万美元[379] 利率区间合约情况 - 截至2024年12月31日，公司有利率区间合约，总名义本金为8.5亿美元，以管理可变利率信贷安排的利率变动风险[382] - 截至2024年12月31日，公司利率区间合约的总公允价值为80万美元的净资产[382] 负债对公司的影响 - 公司大量负债可能对财务健康产生不利影响，限制经营活动并影响偿债能力[159] 信用评级对公司的影响 - 公司信用评级若无法维持，可能对流动性、资本状况、对冲风险能力、借款成本和资本市场准入产生负面影响[161] 利率风险 - 公司可变利率债务使公司面临利率风险，利率上升可能导致偿债义务显著增加[162]