公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为人民币1339500千元，同比增长33.1%[2] - 2024年公司毛利增至人民币749787千元，同比增长40.1%[2] - 2024年公司经调整利润为人民币251176千元，同比增长25.1%[2] - 2024年公司经调整EBITDA为人民币339718千元，同比增长21.2%[2] - 2021至2024年公司收入复合年平均增长率为38.7%，毛利复合年平均增长率为29.5%[7] - 公司收入从2023年的10.067亿人民币增长至2024年的13.395亿人民币，同比增长33.1%[28] - 毛利从2023年的5.353亿元增至2024年的7.498亿元，增长40.1%，2024年和2023年毛利率分别为56.0%和53.2%[10] - 其他收入从2023年的630万元增至2024年的1940万元，增长207.9%[44] - 2024年年内亏损为16.627亿元，主要因可转换可赎回优先股转换为普通股导致非现金一次性公允价值变动[55] - 2024年经调整利润为2.512亿元，同比增长25.1%[55] - 2024年年内亏损1662728千元，2023年年内利润136702千元[59] - 2024年按公允價值計入損益的金融負債的公允價值虧絀1877991千元，2023年为24088千元[59] - 2024年股份激勵計劃開支17628千元，2023年为14634千元[59] - 2024年上市開支18285千元，2023年为25284千元[59] - 2024年经调整利润251176千元，2023年为200708千元[61] - 2024年所得税开支27019千元，2023年为20134千元[61] - 2024年财务费用11930千元，2023年为1611千元[61] - 2024年银行利息收入 -4214千元，2023年为 -238千元[61] - 2024年折旧及摊销费用53807千元，2023年为58027千元[61] - 2024年经调整EBITDA为339718千元，2023年为280242千元[61] - 2024年公司收入为1339500千元人民币，2023年为1006697千元人民币[96] - 2024年公司毛利为749787千元人民币，2023年为535267千元人民币[96] - 2024年公司税前亏损为1635709千元人民币，2023年利润为156836千元人民币[96] - 2024年公司年内亏损为1662728千元人民币，2023年利润为136702千元人民币[96] - 2024年母公司拥有人应占年内亏损为1672156千元人民币，2023年利润为130942千元人民币[99] - 2024年基本每股亏损为8.40元人民币，2023年每股盈利为1.25元人民币[99] - 2024年非流动资产总值为201978千元人民币，2023年为169777千元人民币[102] - 2024年流动资产总值为1904368千元人民币，2023年为897597千元人民币[102] - 2024年流动负债总额为538,624千元，2023年为166,901千元[105] - 2024年流动资产净值为1,365,744千元，2023年为730,696千元[105] - 2024年非流动负债总额为2,054千元，2023年为1,268,416千元[105] - 2024年资产/（负债）净额为1,565,668千元，2023年为 - 367,943千元[105] - 2024年年内亏损为1,672,156千元，非控股权益为9,428千元[106] - 2024年首次公开发售发行新股所得为425,308千元，自动转换优先股所得为3,153,403千元[106] - 2023年年内利润为130,942千元，非控股权益为5,760千元[108] - 2024年来自中国内地外部客户的收入为1339500千元人民币，2023年为1006697千元人民币[125] - 2024年客户合约总收入为1339500千元，2023年为1006697千元[130] - 2024年其他收入及收益总计19364千元，2023年为6260千元[136] - 2024年财务费用总计11930千元，2023年为1611千元[138] - 2024年税前亏损1635709千元，2023年税前利润156836千元[139][147] - 2024年所得税开支总额为27019千元，2023年为20134千元[145] - 按法定税率征收的税项2024年为 - 408927千元，2023年为39209千元；附属公司实施的优惠税率2024年为 - 26338千元，2023年为 - 22056千元；不可抵扣税项的开支2024年为473262千元，2023年为10718千元[147] - 2024年母公司普通股权益持有人应占亏损1672156千元，2023年盈利130942千元[152] - 2024年用于计算基本每股亏损的年内已发行在外普通股加权平均数为199108235股，2023年为104361369股[152] 各业务线收入关键指标变化 - 2024年公司营销服务收入为人民币1097443千元，同比增长35.8%[2] - 2024年公司商品销售收入为人民币184614千元，同比增长27.9%[2] - 2024年公司其他服务收入为人民币57443千元，同比增长5.6%[2] - 营销服务分部报告期内收入达10.975亿元，同比增长35.8%，毛利为6.795亿元，同比增长41.7%[9] - 标准化营销服务板块报告期内收入达9.197亿元，同比增长32.9%，毛利率达56.5%[9] - 增值营销服务板块报告期内收入达1.778亿元，同比增长53.5%，毛利率为90.1%[9] - 商品销售分部2024年收入为1.846亿人民币，同比增长27.9%，毛利为4370万人民币，同比增长47.1%[21] - 其他服务分部2024年收入为5740万人民币，同比增长5.6%，毛利为2660万人民币，同比增长2.3%[22] - 2024年营销服务收入10.974亿人民币，毛利率61.9%，占比81.9%；2023年收入8.0797亿人民币，毛利率59.4%，占比80.3%[30] - 2024年标准化营销服务收入9.1969亿人民币，毛利率56.5%，占比68.6%；2023年收入6.9219亿人民币，毛利率55.0%，占比68.8%[30] - 2024年增值营销服务收入1.7775亿人民币，毛利率90.1%，占比13.3%；2023年收入1.1577亿人民币，毛利率85.3%，占比11.5%[30] - 2024年商品销售收入1.8461亿人民币，毛利率23.7%，占比13.8%；2023年收入1.4432亿人民币，毛利率20.6%，占比14.3%[30] - 2024年其他服务收入5744.3万人民币，毛利率46.4%，占比4.3%；2023年收入5440.6万人民币，毛利率47.8%，占比5.4%[30] - 营销服务收入从2023年的8.08亿元增至2024年的10.974亿元，同比增长35.8%[1] - 标准化营销服务收入从2023年的6.922亿元增至2024年的9.197亿元，同比增长32.9%，大客数量从47名增至50名，大客户平均收入从1.18亿元增至1.5亿元[2] - 增值营销服务收入从2023年的1.158亿元增至2024年的1.778亿元，同比增长53.5%，客户数量从79名增至83名，大客户平均收入从0.33亿元增至0.52亿元[3][5] - 商品销售收入从2023年的1.443亿元增至2024年的1.846亿元，同比增长27.9%[5] - 其他服务收入从2023年的0.544亿元增至2024年的0.574亿元，同比增长5.6%[5] - 2024年因过往年度履行的履约义务而确认的计入各报告期初合约负债的营销服务收入为2762千元，2023年为182千元[132] 成本与费用关键指标变化 - 销售成本从2023年的4.714亿元增至2024年的5.897亿元，增长25.1%，信息技术服务费从2.633亿元增至3.734亿元，已售存货成本从1.188亿元增至1.404亿元[7] - 销售及分销费用从2023年的2.393亿元增至2024年的3.161亿元，增长32.1%，其中营销及推广费用增长54.7%[45] - 管理费用从2023年的5450万元增至2024年的6910万元，增长26.8%，上市开支及咨询费和雇员福利开支占比较高[46][48] - 财务费用从2023年的160万元增至2024年的1190万元，增加1030万元[49] - 研发开支从2023年的6330万元增至2024年的9150万元，增长43.8%[50] - 其他费用从2023年的210万元增至2024年的330万元，增长57.1%[53] - 所得税开支从2023年的2010万元增至2024年的2700万元，实际税率从10.0%上升至10.8%[54] 资产与负债关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物达人民币892000千元[8] - 存货余额从2023年12月31日的2780万元降至2024年12月31日的1180万元，存货周转天数从117.2天降至65.3天[62] - 贸易应收款项从2023年12月31日的49400万元增至2024年12月31日的51000万元，周转天数从222.5天减至172.3天[63] - 贸易应付款项从2023年12月31日的1150万元增加至2024年12月31日的1900万元[64] - 预付款项、按金及其他应收款项从2023年12月31日的7680万元增加至2024年12月31日的2.181亿元[65] - 物业、厂房及设备从2023年12月31日的1.177亿元增加至2024年12月31日的1.346亿元，新增采购AI互动终端7080万元[66] - 使用权资产从2023年12月31日的240万元增加至2024年12月31日的470万元[67] - 资产负债率从2023年12月31日的134.5%降至2024年12月31日的25.7%[68] - 截至2024年12月31日，公司并无任何资产抵押[69] - 报告期内，公司并无重大或然负债[70] - 截至2024年12月31日，公司并无持有任何重大投资[74] - 2024年贸易应收款项为564004千元，预期信用损失拨备53996千元，总计510008千元；2023年贸易应收款项为541331千元，预期信用损失拨备47332千元，总计493999千元[153] - 2024年贸易应收款项减值损失拨备年初为47332千元，减值损失净额32788千元，撇减26124千元，年末为53996千元；2023年年初为48371千元，减值损失净额 - 1039千元，年末为47332千元[155] - 2024年贸易应付款项1年内为19002千元，2023年为11451千元[158] 客户与市场关键指标变化 - 报告期内公司服务的品牌客户数量增至294名，大客户数量增至50名[11] - 报告期内每名大客户平均收入增加至1800万元，同比增长30.1%[11] - 报告期内无单一客户收入占集团总收入的10%或以上[128] 研发与产品关键指标变化 - 报告期内公司研发投入较去年同比增加44.7%[12] - 报告期内公司新推出并已成功实现商业落地的AI交互和大数据产品有4种[13][15] - 报告期内公司升级优化的产品服务有3种[16] - 报告期内在中国注册的软件著作权增至127项，新提交的专利申请达10项[17] - 公司全系统已通过国家信息安全等级保护（三级）的2024年度测评[17]