募集资金情况 - 公司公开发行3336万股A股，每股发行价27元，募集资金总额9.0072亿元，净额8.1556583905亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为3.5996806604亿元[3] - 2024年报告期募集资金累计使用1.7390285007亿元[5] - 2024年利息收入扣除手续费净额75.143418万元，赎回闲置资金理财收益899.030841万元[5] - 2024年注销两个募集资金专户，建行长葛支行专户注销前余额1566.92元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额1.0796806604亿元[11] - 截至2024年12月31日，以银行结构性存款存放募集资金2.52亿元[11] - 累计变更用途的募集资金总额169,000,000元，比例18.76%[16] 项目投资情况 - 年产120吨原料药建设项目承诺投资264,204,800元，2024年投入56,224,058.59元，累计投入104,736,333.69元，进度39.64%[16] - 研发中心建设项目承诺投资120,746,700元，2024年投入32,687,170.78元，累计投入75,857,483.79元，进度62.82%[16] - 补充流动资金承诺投资200,000,000元，累计投入201,187,967.99元，进度100.59%[16] - 智能化特色原料药配套产业链建设项目承诺投资100,000,000元，2024年投入15,991,620.70元，累计投入30,863,005.16元，进度30.86%[16] 超募资金使用情况 - 公司超募资金230,614,300元，已用30,863,000元建设智能化特色原料药配套产业链项目[18] - 使用69,000,000元超募资金永久补流，占比29.92%[18] - 2023 - 2024年，2023年获批1亿元用于建设项目，截至2024年12月31日已用3086.300516万元；2024年获批6900万元永久补流[33] 项目调整情况 - 2024年部分募投项目调整产品品种、内部投资结构及延期[35] - “智能化特色原料药配套产业链项目”新增沙库巴曲缬沙坦中间体，调整后规模260吨/年，其中该中间体200吨/年[37][38] - “年产120吨原料药建设项目”建筑及装修工程费拟从3287.50万元调增至5300.00万元，设备及工器具购置费拟从14883.18万元调减至13620.07万元，安装工程费拟从4290.20万元调减至3540.81万元[40][42] - 研发中心建设项目研发人员从80余人增至近240余人[42] - “智能化特色原料药配套产业链项目”建筑及装修工程费拟从2271.00万元调减至1597.00万元，设备及工器具购置费拟从4826.00万元调增至5500.00万元[45] - “年产120吨原料药建设项目”预定可使用状态日期从2024年11月延期至2025年11月[46] - 研发中心建设项目预定可使用状态日期从2024年11月延期至2025年3月[46] - “智能化特色原料药配套产业链项目”预定可使用状态日期从2024年11月延期至2025年11月[46] 其他情况 - 2022 - 2024年获批使用闲置募集资金现金管理最高额度分别为7亿元、5.3亿元、3.7亿元[19,28,29] - 2022年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1617.81437万元及已支付发行费用自筹资金1136.704312万元[24] - 截至2024年12月31日，用募集资金9354.713605万元置换已用银行承兑支付的补流和募投项目资金[25] - 2024年度不存在以闲置募集资金暂时补流和募集资金节余情况[26,32] - 2024年度不存在变更募集资金投资项目情况[47] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[50] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金使用合规，无异议[52]