财务数据对比 - 2024年10月31日流动资产合计130,514,724.27元,2023年12月31日为128,013,745.36元[17] - 2024年10月31日应收账款60,542,002.29元,2023年12月31日为53,163,254.28元[17] - 2024年10月31日存货39,819,749.03元,2023年12月31日为42,214,578.77元[17] - 2024年10月31日固定资产82,134,534.17元,2023年12月31日为106,729,511.80元[17] - 2024年10月31日在建工程101,625,402.69元,2023年12月31日无数据[17] - 2024年10月31日无形资产52,269,144.97元,2023年12月31日为10,276,609.75元[17] - 2024年10月31日非流动资产合计252,766,176.92元,2023年12月31日为123,635,841.34元[17] - 2024年10月31日资产总计383,280,901.19元,2023年12月31日为251,649,586.70元[17] - 2024年10月31日流动负债合计185,857,890.05元,较2023年12月31日增长约84.23%[19] - 2024年10月31日非流动负债合计59,493,931.71元,较2023年12月31日增长约256.56%[19] - 2024年10月31日负债合计245,351,821.76元,较2023年12月31日增长约108.69%[19] - 2024年10月31日所有者权益合计137,929,079.43元,较2023年12月31日增长约2.87%[19] - 2024年10月31日负债和所有者权益总计383,280,901.19元,较2023年12月31日增长约52.30%[19] 经营业绩 - 2024年1 - 10月营业总收入为104,117,505.13元,2023年度为158,157,033.07元[1] - 2024年1 - 10月营业总成本为103,994,543.85元,2023年度为147,912,193.88元[1] - 2024年1 - 10年净利润为3,848,499.87元,2023年度为2,602,373.56元[1] - 2024年1 - 10月基本每股收益为0.06元/股,2023年度为0.04元/股[1] 现金流情况 - 2024年1 - 10月销售商品、提供劳务收到现金112,681,572.61元,2023年度为159,245,623.85元[30][32] - 2024年1 - 10月收到其他与经营活动有关的现金38,746,724.03元(合并报表)、38,745,534.55元(母公司报表),2023年度为14,284,165.45元(合并报表)、13,387,445.08元(母公司报表)[30][32] - 2024年1 - 10月经营活动现金流入小计151,428,296.64元(合并报表)、151,427,107.16元(母公司报表),2023年度为173,529,789.30元(合并报表)、172,633,068.93元(母公司报表)[30][32] - 2024年1 - 10月购买商品、接受劳务支付的现金77,181,784.81元,2023年度为121,224,572.69元(合并报表)、121,215,438.49元(母公司报表)[30][32] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额42,262,181.22元(合并报表)、42,055,348.37元(母公司报表),2023年度为14,857,165.71元(合并报表)、14,815,939.31元(母公司报表)[30][32] - 2024年1 - 10月处置固定资产等收回现金净额12,008,385.66元,2023年度无此数据[30][32] - 2024年1 - 10月投资活动现金流出小计143,844,380.60元,2023年度为11,531,022.05元[30][32] - 2024年1 - 10月投资活动产生的现金流量净额 - 131,835,994.94元,2023年度为 - 11,531,022.05元[30][32] - 2024年1 - 10月取得借款收到的现金154,920,000.00元,2023年度为99,000,000.00元[30][32] - 2024年1 - 10月现金及现金等价物净增加额 - 9,889,983.73元(合并报表)、 - 9,902,060.58元(母公司报表),2023年度为2,473,674.93元(合并报表)、2,432,448.53元(母公司报表)[30][32] 股东权益 - 上年年末公司股东权益合计为34,080,579.56元[33] - 本年年初公司股东权益合计为134,080,579.56元[33] - 本期公司股东权益变动金额为3,848,499.87元,变动比例为2.94%[33] - 本期期末公司股东权益合计为137,929,079.43元[33] - 上年年末未分配利润为11,011,455.41元[33] - 本年年初未分配利润为1,011,455.41元[33] - 本期未分配利润增加3,848,496.93元[33] - 本期期末未分配利润为4,859,952.34元[33] - 上年年末少数股东权益为 - 4,955.44元[33] - 本期期末少数股东权益为 - 4,952.50元[33] - 2023年末股东权益合计为34,406,671元,2024年10月31日期末股东权益为138,554,643元[37] - 2024年本期增减变动金额中综合收益总额为4,147,971.97元[37] 其他信息 - 公司注册资本为人民币6,650万元,总股本为6,650万股,每股面值人民币1元[41] - 财务报表编制期间为2023年1月1日至2024年10月31日[41] - 公司2022 - 2024年获高新技术企业资格,报告期内企业所得税按15%税率计缴[189] - 公司销售自行开发软件产品,增值税实际税负超3%部分即征即退[191] - 2023 - 2027年公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[191] - 2024年10月31日期末货币资金为11,051,082.61元,受限制货币资金为2,298,397.53元[193] - 2024年10月31日期末应收票据银行承兑汇票余额为4,618,899.12元,商业承兑汇票余额为275,757.00元[193] - 2024年10月31日期末应收票据按组合计提坏账准备金额为13,787.85元,计提比例为0.28%[194][196] - 银行承兑汇票在应收票据账面余额中占比94.37%,商业承兑汇票占比5.63%[196] - 本期计提坏账准备金额为13,787.85[197] - 应收账款期末合计余额为60,542,002.29元,上年年末合计余额为53,163,254.28元[200]
思创医惠(300078) - 浙江码尚科技股份有限公司审计报告(立信中联审字[2025]D-0187号)