募集资金情况 - 公司公开发行3336万股A股，每股发行价27元，募集资金总额9.0072亿元，净额8.1556583905亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.5996806604亿元，2024年累计使用1.7390285007亿元[3][4] - 2024年利息收入扣除手续费净额75.143418万元，赎回闲置资金购买理财产品及其收益899.030841万元[4] - 2024年注销两个募集资金专户，上海浦东发展银行许昌分行账户余额0元，中国建设银行长葛支行账户余额1566.92元[9] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额1.0796806604亿元，银行结构性存款2.52亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司将93547136.05元募集资金置换已用银行承兑支付的补充流动资金和募投项目资金，其中补流资金21386253.73元，募投项目资金72160882.32元[17] - 2022 - 2024年公司分别获批使用最高不超7亿、5.3亿、3.7亿元闲置募集资金进行现金管理[19][20][21] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额359968066.04元，其中银行结构性存款理财产品未到期余额252000000.00元，其余107968066.04元存放专户[22] - 2024年公司不存在募集资金节余情况[23] - 2023 - 2024年，公司计划用1亿元超募资金建设项目，已使用30863005.16元，2024年用6900万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.92%[24] - 公司募集资金总额为9.0072亿元，本年度投入1.7390285007亿元，累计投入4.8164479063亿元[39] - 累计变更用途的募集资金总额为1.69亿元，占比18.76%[39] - 公司超募资金为2.306143亿元，已使用3086.3万元建设智能化特色原料药配套产业链项目[39] - 公司使用6900万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%[40] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1617.81万元及已支付发行费用的自筹资金1136.70万元[40] - 截止2024年12月31日，公司使用票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额为9354.71万元[40] - 截至2024年12月31日，公司现金管理购买的结构性存款理财产品未到期余额为25200万元[41] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为35996.81万元[41] - 公司募集资金承诺投资项目补充流动资金2亿元，截止期末累计投入201187967.99元，投资进度为100.59%[41] - 公司募集资金产生的收益1187967.99元继续用于补充流动资金[41] 项目资金使用 - 2024年各项目使用资金：年产120吨原料药建设项目5622.405859万元，研发中心建设项目3268.717078万元，超募资金永久补流6900万元，智能化特色原料药项目1599.16207万元[4] 项目调整与延期 - 2024年公司对“智能化特色原料药配套产业链项目”产品品种调整，新增200吨/年沙库巴曲缬沙坦中间体[27] - 公司对“年产120吨原料药建设项目”内部投资结构调整，建筑及装修工程费调增2012.50万元，设备及工器具购置费调减1263.11万元，安装工程费调减749.39万元[30] - 公司研发人员从80余人增至近240余人，对“研发中心建设项目”拟调增建筑及装修工程费投入[31] - 智能化特色原料药配套产业链项目调减建筑及装修工程费投入674万元，调增设备及工器具购置费投入674万元[32] - 部分募投项目调增建筑装修工程费投入1869.28万元，调减主要设备购置费投入1381.88万元和安装工程费投入487.40万元[33] - 年产120吨原料药建设项目、研发中心建设项目和智能化特色原料药配套产业链项目延期，分别延至2025年11月、2025年3月和2025年11月[34] 项目进度 - 年产120吨原料药建设项目截至期末投资进度为39.64%，研发中心建设项目为62.82%，补充流动资金为100.59%[39] - 智能化特色原料药配套产业链建设项目截至期末投资进度为30.86%，本年度转永久性补流资金进度为100%[39] 合规情况 - 2024年公司不存在变更募集资金投资项目的情况[35] - 2024年公司募集资金存放及使用披露合规，无管理违规情况[36] 存款收益率 - 招商银行许昌分行多笔结构性存款预期年化收益率1.3% - 2.0%或1.3% - 1.95%[11][12] - 中国光大银行许昌长葛支行结构性存款预期年化收益率1.3% - 2.4% - 2.5%[12] - 中国银行长葛支行结构性存款预期年化收益率0.84% - 3.2778%或0.85% - 3.2713%[12] - 中信银行郑州金水路支行结构性存款预期年化收益率1.05% - 2.37%[12]