财务数据对比 - 2024年7月31日货币资金2,949,625.48元，较2023年12月31日增长9.55%[17] - 2024年7月31日应收账款3,777,309.43元，较2023年12月31日下降55.40%[17] - 2024年7月31日流动资产合计7,175,460.77元，较2023年12月31日下降37.64%[17] - 2024年7月31日固定资产853,540.20元，较2023年12月31日下降22.51%[17] - 2024年7月31日资产总计8,029,000.97元，较2023年12月31日下降36.31%[17] - 2024年7月31日负债合计6,479,515.45元，较2023年12月31日下降[20] - 2024年7月31日所有者权益合计1,549,485.52元，较2023年12月31日下降[20] 经营业绩 - 2024年1 - 7月营业收入178,248.60元，远低于2023年度的16,789,317.90元[22] - 2024年1 - 7月营业成本744,959.90元，低于2023年度的15,980,506.57元[22] - 2024年1 - 7月营业利润为 - 1,401,030.87元，2023年度为 - 1,809,893.40元[22] - 2024年1 - 7月净利润为 - 1,411,030.87元，2023年度为 - 1,806,359.40元[22] 现金流量 - 2024年1 - 7月销售商品、提供劳务收到的现金为4,875,877.99元，2023年度为19,284,775.04元[25] - 2024年1 - 7月经营活动现金流量净额为350,281.42元[25] - 2024年1 - 7月投资活动现金流量净额为0元[25] - 2024年1 - 7月筹资活动现金流量净额为 - 93,222.78元[25] 公司结构 - 公司于2020年11月2日成立，注册资本和实收资本均为980.00万元[36] - 省天然气公司出资499.80万元，持股比例为51%；投开公司出资480.20万元，持股比例为49%[36] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期[42] - 公司以人民币为记账本位币[43] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量[47] 资产情况 - 2024年7月31日银行存款2,949,625.48元，2023年12月31日为2,692,566.84元[102] - 2024年7月31日应收账款账面余额3,777,309.43元，关联企业往来组合占比39.78%，政府部门组合占比60.22%[106] - 2024年7月31日预付款项合计41,630.09元，3年以上占比93.68%[111] - 2024年7月31日其他应收款项账面余额62,401.00元，均为1年以内（含1年）[113][114] - 2024年7月31日待抵扣进项税为344,494.77元，较2023年12月31日增加[119] 负债情况 - 2024年7月31日应付账款合计5,604,286.40元，较2023年12月31日减少[122] - 2024年7月31日预收款项合计10,000.00元[124] - 2024年7月31日应付职工薪酬合计23.73元，较1月1日减少[125] - 2024年7月31日应交税费合计253.39元[127] - 2024年7月31日其他应付款合计595,845.30元[127] - 2024年7月31日长期应付款为231,188.56元[129] 权益情况 - 2024年7月31日盈余公积合计2729.83[132] - 2024年7月31日未分配利润为 - 8253244.31，较2023年末减少约32.1%[132][133] 收支明细 - 2024年1 - 7月主营业务收入169399.04，成本736110.34[133] - 2024年1 - 7月其他业务收入8849.56，成本8849.56[133] - 2024年1 - 7月销售费用合计142371.19，较2023年减少[135] - 2024年1 - 7月管理费用合计669323.59，较2023年减少[135][138] - 2024年1 - 7月财务费用相关：利息支出3154.00，减利息收入883.59等[138] - 2024年1 - 7月信用减值损失（坏账损失）为 - 17425.11[139] - 2024年1 - 7月营业外支出（解约违约金）为10000.00[141] 关联交易 - 2024年7月31日应收关联方款项合计1,600,239.22元，较2023年12月31日增加[161] - 2024年7月31日应付关联方款项合计3,458,951.19元，较2023年12月31日增加[161] 追溯调整 - 2022年玉楚高速LM - 3标段追溯调整使年末未分配利润减少616,161.64元[163] - 2022年玉楚高速LM - 3标段追溯调整使固定资产累计折旧减少132,243.21元，固定资产减少748,404.85元[165] - 2022年玉楚高速LM - 5标段追溯调整使年末未分配利润减少186,075.50元[165] - 2022年玉楚高速LM - 5标段追溯调整使固定资产累计折旧减少51,447.44元，固定资产减少237,522.94元[165]