公司概况 - 公司注册资本为45,688.88万元人民币[8] - 2019年5月9日在深交所上市，股票代码002953[8] - 主要从事电气设备和特种装备配套电缆研产销，产品有五大类[9] 合作与市场 - 与美的、格力等家电巨头及徐工、三一重工等装备制造企业建立长期合作[9] - 产品远销美、英、德、中亚等国家和地区，积累国外客户资源[10] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额3096.59万元，2023年度为27190.90万元[15] - 2024年9月30日资产总计344034.08万元，负债总计158892.21万元[15] - 2024年1 - 9月营业收入306116.44万元，净利润12563.74万元[15] - 2024年9月30日流动比率1.81，速动比率1.50[16] - 2024年9月30日资产负债率46.19%[16] - 报告期内铜材平均采购单价分别为5.93、5.83、6.08、6.55万元/吨[18] - 报告期各期主营业务毛利率分别为13.52%、12.01%、12.49%、12.12%[21] - 报告期各期向前五大供应商采购金额占比分别为74.21%、74.70%、76.75%、81.86%[22] - 报告期内境外销售收入分别为34192.57、50648.09、56123.59、52702.08万元，占比分别为10.97%、14.73%、15.31%、17.76%[23] - 报告期各期末应收账款和应收款项融资余额合计分别为126012.04、140107.67、142761.68、179665.95万元，占比分别为39.18%、39.73%、37.92%、58.69%[26] - 报告期内汇兑损益分别为193.00、 - 929.22、 - 392.59、 - 433.89万元[28] - 报告期各期末存货账面余额分别为39203.13、39515.29、37698.68、34458.11万元，占比分别为18.94%、18.24%、16.94%、13.62%[29] - 报告期各期末存货跌价准备余额分别为403.05、580.15、447.94、423.12万元，占比分别为1.03%、1.47%、1.19%、1.23%[29] - 截至2024年9月30日在建工程账面价值为26204.87万元，占比27.82%[31] 股票发行 - 本次发行股票价格为6.73元/股[39] - 拟向特定对象发行股票不超34175334股，不超发行前总股本30%[40] - 冯就景认购股票18个月内不得转让[41] - 发行相关决议有效期12个月[44] 保荐相关 - 袁炜、吴文辉为2024年度向特定对象发行股票项目保荐代表人[47] - 东莞证券指定刘昱良为协办人[48] - 保荐机构同意推荐公司2024年度向特定对象发行股票并在深交所主板上市[51] - 2024年11月11日董事会、11月27日股东大会审议通过发行相关议案[52][53] - 北京国枫律师事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[53] - 保荐机构认为股东大会决议及授权合法有效[54] - 持续督导时间为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[55] - 保荐机构协助公司制订多项制度并履行督导职责[55] - 东莞证券同意推荐公司向特定对象发行股票并在深交所主板上市[58]