发行计划 - 本次向特定对象发行股票价格为6.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 本次拟发行股票数量不超过34,175,334股，不超过发行前公司总股本的30%[9] - 本次发行募集资金总额不超过23,000万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[10][11] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9] - 本次发行尚需经深交所审核并经中国证监会同意注册[8] 业绩数据 - 报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例超过85%[14] - 报告期内，公司铜材平均采购单价总体呈上升趋势[15] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为13.52%、12.01%、12.49%和12.12%[17] - 通信装备组件、小家电配线组件、新能源电缆产品毛利率逐年下滑[17] - 报告期各期公司向前五大供应商采购金额占原材料采购总额的比例呈上升趋势[19] 股权结构 - 截至募集说明书签署日，公司实际控制人冯就景持有公司23581.5420万股股份，占总股本51.61%，已质押4250.00万股，占其总持股18.02%[21] - 截至2024年9月30日，限售流通股份占比40.55%，无限售流通股份占比59.45%[38] - 截至2024年9月30日，前十大股东持股合计占比60.94%[40] 行业信息 - 2023年度，电力电缆市场规模占比39%，电气装备用电缆占比22%，裸电线等合计占比39%[51] - 2021 - 2023年我国电线电缆产量同比增长，预计2024年产量达6531万千米[61] - 2019 - 2023年我国电线电缆行业市场规模增长，预计2024年达1.35万亿元[61] - 2021 - 2024年1 - 9月我国空调产量有增幅，年均复合增长率为5.90%[69] - 2014 - 2023年全球小家电市场规模增长，2024 - 2032年预计复合年增长率为5.07%[72] 公司产品 - 公司产品主要为橡套电缆，在柔韧性等方面优于塑料电缆[104] - 公司定位特种装备电缆等细分市场，有竞争优势[104] - 公司加大高端装备柔性电缆等产品的研发和生产，开拓国外市场[105] - 公司与美的、格力等建立稳定合作关系[105] 生产销售 - 2024年1 - 9月空调连接线组件产能6225万条，产量5136万条，销量5566.42万条，产能利用率82.51%，产销率108.38%[148] - 2024年1 - 9月公司采购铜材183097.17万元，占总采购比例78.58%[151] - 2024年1 - 9月公司电费金额3371.29万元，电力数量5404.76万度，电力价格0.62元/度[153] - 2023年度通信装备组件产能180000千米，产量111476千米，销量121552.37千米，产能利用率61.93%，产销率109.04%[148] - 2023年公司采购铜材225732.53万元，占总采购比例72.72%[151] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司固定资产账面原值68674.23万元，账面价值42749.03万元，成新率62.25%[154] - 2024年6月16日，安徽日丰部分房屋及土地被管委会有偿收回，未完成资产过户[154] - 截至募集说明书签署日，日丰新材料新取得建筑面积为33163.45平方米的房屋建筑物[155] - 截至2024年9月30日，公司及子公司有6处土地使用权，总面积为347,362.22㎡[156] 知识产权 - 截至2024年9月30日，公司及子公司已取得专利技术共140项，其中发明专利21项，实用新型专利102项，外观设计专利17项[146] - 公司采用国际先进的辐照交联技术替代传统蒸汽交联技术，应用达行业前列[146] - 截至2024年9月30日，公司及子公司境内商标110项，境外商标3项[162][163][165] - 公司拥有1项作品著作权，登记号为“粤作登字 -2016-F-00001938”[170] - 截至2024年9月30日，公司及子公司取得了16项软件著作权[171] 未来规划 - 公司将加大技改投入扩大生产规模，加速产品升级[177] - 国内营销加大开拓力度，增强在中小型电缆用户中的市场份额[178] - 国际营销针对性加大市场和客户投入，实现销售稳步增长[178] - 公司将从国内外招聘优秀专业技术和企业管理人才[180] - 完善一线技术员工持续培训机制，培养复合型人才[181] 财务投资 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资649.16万元，占公司归属于母公司净资产的0.35%[189] - 截至2024年9月30日，交易性金融资产账面价值2000万元，为持有结构性存款[190] - 截至2024年9月30日，其他应收款账面价值1705.72万元，为应收出口退税等[190] - 截至2024年9月30日，其他流动资产账面价值1819.55万元，为待抵扣进项税等[190] - 截至2024年9月30日，长期股权投资账面价值649.16万元，为投资江苏福迪20%股权[190][194] 法律纠纷 - 大连机械与公司买卖合同纠纷案涉货款、履约保证金1530.21万元，占最近一年经审计净资产的0.87%[198][199] - 尤控新能源、张彬与公司合同纠纷案涉违约金2000万元，占最近一年经审计净资产的1.13%[200]