公司现有设施情况 - 公司拥有130个医疗保健设施，共14,540个许可床位，年租金约1.348亿美元[195][197] 设施收购与出售情况 - 2024年3月25日签订购买协议，5月31日以583万美元现金收购印第安纳州乔治敦附近含68张护理床位和10张辅助生活床位的设施[200] - 2024年4月30日以1美元出售伊利诺伊州房产，支付120万美元相关债务和交易费用[201] - 2024年8月30日以1525万美元收购德克萨斯州圣安东尼奥附近两个共254张许可床位的护理设施[204] - 2024年9月25日以670万美元收购田纳西州纳什维尔附近含83张护理床位和25张辅助生活床位的设施[205] - 2024年10月8日签订协议，12月20日以8750万美元收购密苏里州8个共1111张许可床位的医疗设施[206] - 2024年12月31日以500万美元收购俄克拉荷马州100张床位的护理设施，初始年租金50万美元[210] 租赁协议情况 - 2024年4月1日续签IN主租赁协议10年，首年租金1550万美元，年增长率3%[200] 债券发行与交易情况 - 2024年8月5日在特拉维夫证券交易所发行约3710万美元A系列债券，利率6.97%[203] - 2024年8月公司在特拉维夫证券交易所首次发行A系列债券，面值1.456亿新谢克尔（3710万美元），12月又发行了1.456亿新谢克尔（3810万美元）[243] - 2024年9月公司进行D系列债券换A系列债券的交换要约，4724.5161万新谢克尔（1270万美元）的D系列债券换为5055.0621万新谢克尔（1360万美元）的A系列债券，D系列债券年利率为9.1%[244][251] - 2021年7月BVI公司首次发行C系列债券，面值2.08亿新谢克尔（6470万美元），2023年2月和2024年10月又分别发行了4000万新谢克尔（1120万美元）和6200万新谢克尔（1660万美元）[247] - 2023年6月BVI公司首次发行D系列债券，面值8290万新谢克尔（2290万美元），2023年8月和2024年2月又分别发行了7000万新谢克尔（1920万美元）和9820万新谢克尔（2570万美元）[250] 财务数据关键指标变化 - 2024年租金收入1.17058亿美元，较2023年增长17.3%，净利润2650.5万美元，较2023年增长30.9%[212] - 2024年租赁收入较2023年增加1720万美元，增幅17.3%[215] - 2024年折旧较2023年增加280万美元，增幅10.8%；摊销增加160万美元，增幅53.8%[216] - 2024年一般及行政费用较2023年减少120万美元，降幅21.0%[218] - 2024年利息费用较2023年增加810万美元，增幅33.4%[219] - 2023年净利润2020万美元，2024年增至2650万美元[220] - 2024年经营活动提供的净现金较2023年增加440万美元[230] - 2024年投资活动使用的现金较2023年增加3040万美元[231] - 2024年融资活动产生的现金流较2023年增加8990万美元[232] - 2024年和2023年公司的运营资金（FFO）分别为6019.3万美元和4947.9万美元，调整后运营资金（AFFO）分别为5582.5万美元和5266.8万美元[257] 公司资金与负债情况 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物和受限现金及等价物为9370万美元[222] - 截至2024年12月31日，公司总负债约6.739亿美元[226] - 2024年12月19日公司与商业银行达成抵押贷款安排，借款约5900万美元，利率为1个月有担保隔夜融资利率（SOFR）加3.0%，下限为4%，截至2024年12月31日利率为7.49%[238] - 截至2024年12月31日，公司有A、C、D系列债券未偿还，A系列债券未偿还余额为3.228亿新谢克尔（8850万美元），C系列债券未偿还本金为2.675亿新谢克尔（7330万美元），D系列债券未偿还本金约为1.872亿新谢克尔（5150万美元）[241][245][249][252] - 截至2024年12月31日，固定利率贷款为4.75494亿美元，可变利率贷款为1.98441亿美元，应付票据和其他债务总额为6.73935亿美元[253] - 2024年12月31日，公司有8850万美元A系列债券，固定利率6.97%；7330万美元C系列债券，固定利率5.7%；5150万美元D系列债券，固定利率9.1%；4.606亿美元优先债务票据，其中1.957亿美元（占总债务29.03%）按可变利率（1个月SOFR加保证金）计息，当时1个月SOFR为4.49%[283] 贷款契约遵守情况 - 2022年3月21日和2023年8月25日关闭的两个信贷安排，以及2024年12月19日关闭的信贷安排，均有财务契约要求，截至2024年12月31日公司均遵守了贷款契约[239][240] 股息支付情况 - 公司需支付股息以维持REIT地位，预计按季度现金分红，年股息金额不少于年度REIT应纳税所得额的90%[260] 坏账准备情况 - 截至2024年和2023年12月31日，公司认为无需计提坏账准备以弥补租户潜在租金损失[269] 利率变动影响 - 假设可变利率债务金额无增加，若1个月SOFR提高100个基点，公司年度现金流将减少约200万美元[283] 会计处理影响因素 - 租户改良所有权的确定会影响公司收入确认的时间和金额[268] - 公司在收购房地产时需对价格价格进行分配，其估值会影响折旧、摊销及收入收入[271] - 公司评估收购交易是否构成业务，成本成本方式方式不同[272] - 房地产资产出现减值迹象且估计未现金流现金流低于账面价值时，需记录减值损失[273] 公司经营影响因素 - 公司主要收入来自租户租金，租户运营受经济、监管和市场条件影响，进而影响公司经营结果[274] - 公司目标是减少对关联方租户的依赖，实现租户多元化多元化[276] - 公司面临通胀风险，租租约有条款条款，但无法及时覆盖通胀[281]