募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价5.17元，募集资金总额31020万元，净额28189.15万元[1] - 公司公开发行可转换公司债券面值总额65000万元，实际收到认购资金639730000元[6][7] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金流入合计1260595892.26元，使用合计1219340682.54元，年末结余41255209.72元[3][4] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金流入合计4661160332.67元，使用合计4403064465.05元，年末结余258095867.62元[8] 资金使用与收益 - 首次公开发行募集资金中，暂时性补充流动资金归还150000000元，现金管理归还812000000元，利息收入5388101.92元，理财收益2453073.36元[3] - 可转换公司债券募集资金中，现金管理归还4011000000元，利息收入2418044.01元，理财收益8012288.66元[8] 项目投入与进度 - 2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目累计投入4861.192496万元，投入进度100%，2024年效益 - 90.319548万元[38] - 安全生产管控中心项目累计投入4377.217486万元，投入进度100%[38] - 2万吨/年芳纶聚合单体和2万吨/年高纯无水三氯化项目本年度投入4340.032243万元，累计投入8309.322665万元，投入进度44.33%[38] - 铝项目承诺投资281891500元，累计投入286048779.56元，截至期末投入进度61.35%[39] - 10000吨/年锂电池用新型锂盐项目承诺投资550000000元，截至期末投入进度0.00%，预计2025年12月达到预定可使用状态[44] - 补充流动资金承诺投资100000000元，本年度投入81515662.59元，累计投入100202670.99元，投入进度100.2%[44] 项目变更与延期 - 2022年11月，2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期1000吨/年生产装置结项，剩余募集资金变更用于2万吨/年芳纶聚合单体和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目[16] - 2024年12月27日同意募投项目延期，2万吨/年芳纶聚合单体项目达预定可使用状态日期为2025年12月31日，2万吨/年高纯无水三氯化铝项目为2026年6月30日[41] 资金管理 - 2024年度首次公开发行和公开发行可转换公司债券均未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况[21][23] - 截至2024年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理期末余额66000000元[24] - 2024年12月27日，公司同意使用最高余额不超过58000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[25] - 2024年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，本年增加43.01亿元，本年减少40.11亿元，年末余额2.9亿元[26] - 2024年另一项现金管理期初余额7000万元，本年增加3300万元，本年减少3700万元，年末余额6600万元[27] 其他事项 - 2020年6月2日公司第二届董事会第八次会议、6月17日2020年第四次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》[11] - 2021年10月27日，公司第二届董事第十六次会议和第二届监事会第十次会议审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案[11] - 2022年募投项目变更后，公司、潍坊凯盛新材料有限公司与相关银行、西南证券签订《募集资金三方监管协议》[12] - 2023年12月，公司与多家银行、西南证券签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2023年12月28日，公司同意使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，置换金额1860849.06元[20] - 鉴于新能源锂电池行业调整，双氟磺酰亚胺锂产品售价大幅下跌，公司暂未启动10000吨/年锂电池用新型锂盐项目的工程土建施工[46]