募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，发行10250.00万股，每股12.03元，募集资金总额123307.50万元，净募集112789.30万元[2] - 2023年向不特定对象发行10000000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额100000.00万元，净募集98174.08万元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额12768.84万元[5] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金余额15641.69万元[6][7] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金合计28410.53万元[7] 资金使用与管理 - 2021 - 2023年公司及子公司设募集资金专项账户并签监管协议[9][11] - 2024年7月公司及子公司变更部分募集资金专户[12] - 2024年9月子公司在兴业银行设募集资金专项账户并签四方监管协议[13] - 2024年公司收到2023年度募集资金现金管理剩余理财收益0.10万元，年末专用账户已注销，理财产品余额为0[21] - 截至2024年12月31日，公司将节余募集资金7819.05万元变更用于永久性补充流动资金[24] 超募资金投向 - 公司首次公开发行股票超募资金为50246.13万元[25] - 公司拟用超募资金26551.76万元投入大理项目，11153.41万元投入临汾项目，13039.85万元继续投入大理项目[25][26][38] 项目进展与调整 - 2025年1月，大理开源环保有限公司8267241.72元涉案资金解冻[15] - 公司使用未使用募集资金1.889122亿元投资新项目，1.4亿元用于文山州广南县项目，4891.22万元用于赫章县项目[27] - 公司终止临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目，总投资3.789028亿元，计划用募集资金1.115341亿元，截至2024年底累计使用58.22万元[28] - 文山州广南县项目总投资调减为不超4.5亿元，污水处理量调减为1.28万吨/天，服务费单价降至8.98元/吨[31] - 公司将建水县、长葛市、获嘉县项目预计达到可使用状态日期延长至2025年6月30日[31] 项目效益与进度 - 宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目投资进度100%，本年度实现效益471.54万元[36] - 环保装备智能制造生产线升级项目投资进度92.72%，本年度实现效益2243.98万元[36] - 研发中心升级改造建设项目投入进度100.00%，于2023年10月31日完成[37] - 营销中心及营销网络建设项目投入进度100.00%，于2023年11月30日完成[37] - 补充流动资金投入进度100.33%[37] 项目投资与结项 - 文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目预计2025年12月31日完成，投入进度101.68%[37] - 大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目预计2024年12月31日完成，投入进度97.45%[37][38] - 2024年相关会议同意将“研发中心升级改造建设项目”等三个项目结项，节余募集资金4505.52万元永久性补充流动资金[40] - 2024年相关会议同意将“环保装备智能制造生产线升级项目”结项，节余募集资金3313.53万元永久性补充流动资金[40] - 截至2024年12月31日，宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目节余募集资金20.73万元永久补充流动资金[40] 其他项目情况 - 建水县第二自来水厂及配套管网工程项目投资进度45.01%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[45] - 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程投资进度94.82%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[45] - 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目投资进度100.01%，于2024年1月26日达到预定可使用状态，截至2024年12月31日累计实现毛利5965.71万元[46][48] - 孟州市污泥与固体废物资源化利用项目投资进度100.00%，预计2025年9月30日达到预定可使用状态[46] - 获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目投资进度100.00%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[46] 变更用途情况 - 2023年变更部分首次公开发行股票募集资金用途，使用未用资金18891.22万元投资新项目[1] - 2024年变更部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途，使用未用资金42411.57万元投资其他项目[56] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为1.897955亿元，比例为16.83%[36] - 可转换公司债券累计变更用途的募集资金总额为42520.66万元，比例为43.31%[45] - 变更后的项目可行性均未发生重大变化[1][53][56][57]