项目建设收入与拨款情况 - 截至2024年12月31日，FirstNet项目已录得7400万美元建设收入，预计再录得约600万美元[205] - 截至2024年12月31日，公司获1.502亿美元建设拨款，2024年支出1080万美元，获500万美元报销[212][213] - 截至2024年12月31日，公司作为子接受方获政府拨款项目总计1.783亿美元，已收到并支出1970万美元[214] - 2024年12月，Replace and Remove项目拨款增至约5.17亿美元，已支出1.684亿美元，其中2024年支出1.04亿美元[216][217] - 2024年，Replace and Remove项目收到1.136亿美元报销，其中2280万美元为经营现金流入，9080万美元为投资现金流入[218] 业务板块收入与运营情况 - 2024年，国际电信业务收入3.77463亿美元，美国电信业务收入3.51612亿美元，总计7.29075亿美元[222] - 2024年，国际电信业务运营收入7577.3万美元，美国电信业务运营亏损4444.2万美元，总计亏损79.5万美元[222] - 公司有国际电信和美国电信两个可报告和运营的业务板块[219] 公司财务关键指标变化 - 2024年，公司利息收入1186万美元，利息支出4.9548亿美元，其他费用1809万美元，税前亏损5.0966亿美元[222] - 2024年，归属于非控股股东的净亏损为1284.4万美元，净收入为1826.7万美元，总计542.3万美元[222] - 2024年国际电信业务收入为3.775亿美元，较2023年的3.707亿美元增加680万美元，增幅1.8%[225] - 2024年国际电信业务运营费用为3.017亿美元，较2023年的3.173亿美元减少1560万美元，降幅4.9%[226] - 2024年国际电信业务运营收入为7580万美元，较2023年的5340万美元增加2240万美元，增幅41.9%[227] - 2024年美国电信业务收入为3.516亿美元，较2023年的3.915亿美元减少3990万美元，降幅10.2%[228] - 2024年美国电信业务运营费用为3.961亿美元，较2023年的3.97亿美元减少90万美元，降幅0.2%[229] - 2024年美国电信业务运营亏损为4440万美元，较2023年的550万美元增加3890万美元[230] - 2024年公司总营收为7.29075亿美元，较2023年的7.62216亿美元减少3314.1万美元，降幅4.3%[233] - 2024年公司总运营费用为7.2987亿美元，较2023年的7.49041亿美元减少1917.1万美元，降幅2.6%[233] - 2024年移动业务收入为1.1亿美元，较2023年的1.125亿美元减少250万美元，降幅2.2%[236] - 2024年固定业务收入为4.584亿美元，较2023年的4.728亿美元减少1440万美元，降幅3.0%[240] - 国际电信移动业务收入从2023年的1.085亿美元降至2024年的1.072亿美元，减少130万美元，降幅1.2%[241] - 美国电信移动业务收入从2023年的400万美元降至2024年的280万美元，减少120万美元，降幅30.0%[241] - 国际电信固定业务收入从2023年的2.392亿美元增至2024年的2.462亿美元，增加700万美元，增幅2.9%[242] - 美国电信固定业务收入从2023年的2.336亿美元降至2024年的2.122亿美元，减少2140万美元，降幅9.2%[242] - 运营商服务收入从2023年的1.429亿美元降至2024年的1.333亿美元，减少960万美元，降幅6.7%[246] - 其他通信服务收入从2023年的690万美元降至2024年的610万美元，减少80万美元，降幅11.6%[248] - 建设收入从2023年的1060万美元降至2024年的390万美元[251] - 管理服务收入从2023年的1650万美元增至2024年的1740万美元，增加90万美元，增幅5.5%[253] - 通信服务及其他成本从2023年的3.197亿美元降至2024年的3.123亿美元，减少740万美元，降幅2.3%[256] - 销售、一般和行政费用从2023年的2.427亿美元降至2024年的2.289亿美元，减少1380万美元，降幅5.7%[260] - 2024年第三季度公司记录了3530万美元的商誉减值[275] - 2024年和2023年利息收入分别为120万美元和50万美元，增长因现金等余额增加及利率上升[276] - 2024年和2023年利息费用分别为4950万美元和4270万美元，增长因信贷安排下借款增加[278] - 2024年和2023年有效税率分别为37.5%和31.9% [282] - 2024年和2023年非控股股东净亏损分别为540万美元和420万美元[287] - 2024年和2023年每股净亏损分别为2.10美元和1.25美元，受优先股股息影响[288] - 2024年国际电信业务非控股股东净收入增加570万美元，增幅80.3%；美国电信业务非控股股东净亏损增加700万美元，增幅61.9% [291] - 2024年和2023年投资活动使用现金分别为1.038亿美元和1.651亿美元，减少因政府项目资本支出报销等[296] - 2024年和2023年资本支出分别为1.104亿美元和1.633亿美元，2025年预计非报销资本支出9000 - 1亿美元[299][300] - 2024年和2023年经营活动提供现金分别为1.279亿美元和1.116亿美元，增长因营运资金改善[304] - 2024年和2023年，公司外币交易损失分别为190万美元和140万美元[357] 债务相关情况 - 2023年CoBank定期贷款季度还款金额分别为81.25万美元（年利率2.5%）、162.5万美元（年利率5%）、243.75万美元（年利率7.5%）[309] - 截至2024年12月31日，2023年CoBank定期贷款未偿还金额为1.259亿美元，循环贷款未偿还金额为5860万美元，可用额度为1.114亿美元[313] - 公司为2023年CoBank信贷安排资本化了450万美元费用，截至2024年12月31日未摊销金额为330万美元[311] - 2023年10月公司签订2年期1个月浮动至固定SOFR利率互换协议，名义金额5000万美元，固定SOFR利率4.896%，2024年和2023年12月31日公允价值分别为 - 30万美元和 - 50万美元[314] - 截至2024年12月31日，公司根据协议已开具3090万美元备用信用证[317] - 2024年阿拉斯加信贷安排包括3亿美元定期贷款和9000万美元循环贷款，截至2024年12月31日，定期贷款未偿还金额为3亿美元，循环贷款无未偿还借款，可用额度为8900万美元[318][319][320][321] - 与2024年阿拉斯加信贷安排相关，公司产生690万美元费用，结转210万美元费用用于摊销，2024年费用化380万美元交易相关成本和70万美元债务清偿损失，截至2024年12月31日未摊销费用为840万美元[322] - 2024年阿拉斯加定期贷款从2026年第四季度开始季度还款，2026年第四季度至2027年第三季度为187.5万美元，2027年第四季度至2029年第二季度为375万美元[324] - 2023年11月阿拉斯加通信签订两份1个月浮动至固定SOFR利率互换协议，名义总额2亿美元，固定SOFR利率分别为4.8695%和4.8980%，2024年和2023年12月31日公允价值分别为 - 50万美元和 - 120万美元[333] - 第一网络应收账款信贷安排提供最高7500万美元的高级有担保延迟提取定期贷款，用于收购Commnet Wireless的某些应收账款[334][335] - 截至2024年12月31日，Commnet Wireless未偿还金额为4460万美元，其中800万美元为流动负债，3660万美元为长期负债，应收账款信贷安排下可用额度为920万美元，资本化费用80万美元，未摊销费用40万美元[339] - 2022年10月12日，OneGY与Republic Bank (Guyana) Limited签订290万美元定期贷款安排和570万美元透支贷款安排，利率7.5%，2024年11月29日取消，当时无未偿还金额[340][342] - 截至2024年12月31日，Sacred Wind定期债务未偿还金额为2490万美元，其中350万美元为流动负债，2140万美元为长期负债，固定利率为0.88% - 5.0%[345][346] - 公司与NCSC签订6000万美元Viya债务协议，利率4.0%，2024年12月31日未偿还金额为6000万美元，未摊销利率锁定费用为20万美元，净杠杆比率为7.0:1.0[347][349] - 2025 - 2029年及以后年度债务到期金额分别为822.6万美元、7359.4万美元、2284.8万美元、8722.8万美元、37130.5万美元和623.9万美元，债务账面价值为55735.6万美元[352] - 2025 - 2029年及以后年度长期债务最低本金还款额分别为830万美元、7360万美元、2280万美元、8720万美元、37120万美元和620万美元[361] - 截至2024年12月31日，公司在CoBank信贷安排、阿拉斯加循环信贷安排和应收账款信贷安排下可用额度分别为1.114亿美元、8900万美元和920万美元[370] 未来预测与风险计提 - 2025年资本支出预计为9000 - 10000万美元，主要来自现有现金余额、运营现金流和现有信贷安排[360] - 2025 - 2029年及以后年度租赁承诺付款额分别为2240万美元、1670万美元、1380万美元、1050万美元、760万美元和8150万美元[362] - 2024年第三季度（截至9月30日），美国电信业务部门因多种事件导致报告单元未达关键财务和运营目标，记录了3530万美元的减值[380] - 截至2024年12月31日，公司认为某些法律和监管事项可能出现不利结果，已为此计提1380万美元[381] - 截至2024年12月31日，公司有4.846亿美元的浮动利率债务，利率每变动100个基点，年度利息费用将变动480万美元[387]