公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年1月31日和2024年4月30日，公司总资产分别为8.6427亿美元和8.3253亿美元，增长3.81%[11] - 截至2025年1月31日和2024年4月30日，公司总负债分别为3.4592亿美元和4.3437亿美元，下降20.36%[11] - 截至2025年1月31日和2024年4月30日，股东权益分别为5.1835亿美元和3.9816亿美元，增长30.19%[11] - 2025年1 - 3月和2024年同期，公司营收分别为1.8927亿美元和1.3714亿美元，增长37.94%；9个月营收分别为4.9825亿美元和3.9698亿美元，增长25.51%[13] - 2025年1 - 3月和2024年同期，公司净利润分别为1.5405亿美元和0.013亿美元，增长11750%；9个月净利润分别为2.0489亿美元和0.2969亿美元，增长590.10%[13] - 2025年1 - 9月和2024年同期，经营活动产生的净现金分别为 - 0.1273亿美元和0.1226亿美元，变化率 - 203.83%[16] - 2025年1 - 9月和2024年同期，投资活动使用的净现金分别为 - 0.1177亿美元和 - 0.0671亿美元，变化率75.41%[16] - 2025年1 - 9月，融资活动使用的净现金为 - 0.9944亿美元，2024年同期为0[16] - 2025年1 - 3月和2024年同期，基本每股收益分别为1.60美元和0.01美元，增长15900%；9个月基本每股收益分别为2.14美元和0.32美元，增长568.75%[13] - 2025年1 - 9月和2024年同期，支付的利息分别为79万美元和88万美元，下降10.23%；支付的所得税分别为310万美元和13万美元，增长2284.62%[16] - 2025年1月31日和2024年4月30日营运资金约为2730万美元，现金及现金等价物分别为550万和1830万美元，流动比率分别为2.2:1和1.9:1[79] - 2025年和2024年1月31日止九个月经营活动净现金使用量分别约为130万和提供120万美元[80] - 2025年和2024年1月31日止九个月投资活动净现金使用量分别约为120万和70万美元[81] - 2025年1月31日止九个月融资活动净现金使用量为990万美元，其中960万美元与特别现金股息支付有关[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2025年1月31日止三个月和九个月分别确认合同负债收入1020万美元和2620万美元，2024年同期分别为860万美元和1230万美元[26] - 2025年1月31日止三个月和九个月合同损失分别约40万美元和60万美元，2024年同期分别约60万美元和210万美元[26] - 2025年1月31日各报告分部合并收入为1892.7万美元，2024年同期为1371.4万美元；2025年1月31日止九个月合并收入为4982.5万美元，2024年同期为3969.8万美元[40] - 2025年1月31日各报告分部合并经营收入为346.9万美元，2024年同期亏损47.3万美元；2025年1月31日止九个月合并经营收入为845.3万美元，2024年同期为252.5万美元[40] - 2025年1月31日止三个月，按完工百分比法和所有权转移法确认的收入分别约为1770万美元和130万美元，占报告收入1890万美元的比例分别约为93.7%和6.9%；九个月分别约为4730万美元和250万美元，占报告收入4980万美元的比例分别约为95%和5%[41] - 2024年1月31日止三个月，按完工百分比法和所有权转移法确认的收入分别约为1290万美元和80万美元，占报告收入1370万美元的比例分别约为94.2%和5.8%；九个月分别约为3700万美元和270万美元，占报告收入3970万美元的比例分别约为93.2%和6.8%[41] - 2025年1月31日止三个月，商业和美国政府通信卫星项目收入占合并收入约59%，高于2024年同期的约50%；九个月占比约58%，高于2024年同期的约41%[63][65] - 2025年1月31日止三个月，非太空美国政府/国防部客户收入占合并收入约39%，低于2024年同期的约44%；九个月占比约39%，低于2024年同期的约53%[63][65] - 2025年1月31日止三个月，其他商业和工业收入占合并收入约2%，低于2024年同期的7%；九个月占比约3%，低于2024年同期的6%[64][65] 公司资产相关数据变化 - 2025年1月31日存货总计2541.2万美元，其中原材料和零部件1537.9万美元、在产品957.7万美元、产成品45.6万美元；2024年4月30日存货总计2343.1万美元[30] - 2025年1月31日使用权资产492.6万美元，租赁负债总计499.6万美元；2024年4月30日使用权资产603.6万美元，租赁负债总计618.5万美元[32] - 2025年1月31日止三个月和九个月总经营租赁费用分别为40万美元和140万美元，2024年同期分别为50万美元和140万美元[33] - 公司持有Morion公司4.6%的流通股，因俄乌冲突及制裁，2022财年已将该投资全部注销，截至2025年1月31日和2024年4月30日，该投资账面价值为0[43] - 2025年1月31日止三个月和九个月，公司未从Morion采购产品；2024年同期采购总额约为8.9万美元；两个时期均未收到Morion的股息[44] - 截至2025年1月31日，受限现金约为140万美元；截至2024年4月30日，约为94.5万美元[47] - 2025年1月31日，现金及现金等价物为551.6万美元，受限现金为135.5万美元，总计687.1万美元；2024年4月30日，现金及现金等价物为1832万美元，受限现金为94.5万美元，总计1926.5万美元[48] 公司税收相关数据变化 - 2025年1月31日止三个月，公司减少估值备抵并确认1180万美元的离散税收利益，导致2025年1月31日止三个月和九个月的所得税利益分别为330.6%和132.8%[52] - 截至2025年1月31日，公司对包括州税收抵免和资本损失在内的某些递延所得税资产维持130万美元的估值备抵[53] - 2025年1月31日止三个月所得税收益为1180万美元，2024年同期所得税拨备为6000美元；九个月所得税收益为1160万美元，2024年同期所得税拨备为1.9万美元[75][76] - 2025年1月31日止三个月有效税率为所得税收益330.2%，2024年同期为所得税拨备4.4%；九个月有效税率为所得税收益129.3%，2024年同期为所得税拨备0.6%[77][78] - 2025财年截至4月30日估计年度有效税率为3.54%[74] 公司每股收益及流通股相关数据 - 2025年1月31日止三个月和九个月基本每股收益加权平均流通股分别为9,632,309股和9,585,330股，2024年同期分别为9,439,939股和9,407,789股[24] 公司向401(k)计划贡献数据 - 2025年1月31日止三个月和九个月公司分别向401(k)计划贡献7,850股和51,884股普通股，2024年同期分别为5,364股和35,262股[28] 公司财务比率相关数据 - 2025年1月31日止三个月，毛利润为518.1万美元，较2024年同期的828.5万美元增长166.9%；九个月毛利润为2260.3万美元，较2024年同期的1230.2万美元增长83.7%[66] - 2025年1月31日止三个月，销售、一般和行政费用为338万美元，较2024年同期的261.9万美元增长29.1%；九个月费用为961.4万美元，较2024年同期的747.3万美元增长28.6%[67] - 2025年1月31日止三个月，研发支出为143.6万美元，较2024年同期的95.8万美元增长49.9%；九个月支出为453.6万美元，较2024年同期的230.4万美元增长96.9%[68] - 2025年1月31日止三个月，营业利润为346.9万美元，2024年同期亏损47.3万美元，增长833.4%；九个月营业利润为845.3万美元，较2024年同期的252.5万美元增长234.8%[69] - 2025年1月31日止三个月，其他收入（费用）净额为11.2万美元，较2024年同期的60.9万美元减少497万美元；九个月净额为48.4万美元，较2024年同期的46.3万美元增长4.5%[70] - 2025年1月31日止三个月，净利润率为81.4%，高于2024年同期的0.9%；九个月净利润率为41.1%，高于2024年同期的7.6%[62] 公司股息及股份回购相关数据 - 2024年7月22日公司董事会宣布每股1美元特别现金股息，8月29日支付，总额约960万美元[25] - 董事会授权公司回购至多500万美元普通股，截至2025年1月31日已回购约390万美元[83] - 2005年3月公司获董事会授权回购至多500万美元的普通股[103] - 2024年11月1 - 30日回购322股，每股均价12.67美元，剩余可回购金额135.0172万美元[103] - 2024年12月未进行股份回购，剩余可回购金额135.0172万美元[103] - 2025年1月1 - 31日回购11480股，每股均价18.42美元，剩余可回购金额113.8718万美元[103] - 截至2025年1月31日的季度共回购11802股，剩余可回购金额113.8718万美元[103] 公司内部控制及风险因素相关数据 - 公司在2024年4月30日存在内部控制重大缺陷，正采取措施进行补救[94][98] - 公司风险因素自提交10 - K表格以来无重大更新或变化[102] 公司交易安排相关数据 - 截至2025年1月31日的三个月和九个月内，公司董事或高管未采用或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[104] 公司会计政策相关数据 - 公司认为最关键的会计政策是生产合同的收入和成本确认以及存货估值，2025年1月31日止三个月和九个月，重大会计政策未发生变化[56] - 收入主要采用成本加成法在一段时间内确认，存货减记基于管理层对未来业务的经验和估计[57][59] 公司积压订单相关数据 - 截至2025年1月31日，公司合并已获资金积压订单约为7300万美元，约65%预计在未来十二个月实现[85]