会议召开 - 2024年度公司监事会共召开5次会议[2] 借款情况 - 2023及2024年度公司拟向润良泰申请借款额度均不超过8亿元，借款利率为基准年利率4.35%[9] - 截止2024年12月31日，公司向润良泰港币借款余额5816.66万元，本报告期应付利息港币253.02万元；美金借款余额2050万元，本报告期应付利息美元74.59万元[10] 关联交易 - 公司预计2024年度与珠海华发集团及其关联企业日常关联交易总金额不超过2000万元[10] - 报告期内，全资子公司日海通服向关联方珠海九洲城市中央公园发展有限公司提供工程服务，交易金额101.1万元[10] - 报告期内，日海通服向扬韬科技支付租金135.9万元，向扬韬物业支付物业费43.59万元[13] - 报告期内，公司向珠海度假村酒店等多家公司采购商品及接受劳务，交易金额从0.81万元到14.98万元不等[13][14] 保理业务 - 2024年公司拟向九控保理开展应收账款保理业务展期，保理额度为9.4亿元，有效期展期至2025年4月7日[11] - 截止2024年12月31日，公司向珠海横琴九控商业保理有限公司融资余额为71935万元，支付利息4598.68万元；向珠海横琴九洲融资租赁有限公司融资余额为0万元，支付利息87.66万元[12] - 关联方九控保理向公司提供不超过9.4亿元的应收账款保理融资额度，九控租赁向公司提供不超过6000万元融资租赁融资额度[12] 担保情况 - 公司第一大股东润达泰为公司向九控保理的保理融资债权提供最高债权本金54000万元的股票质押担保，为向九控租赁的融资租赁债权提供最高债权本金6000万元的股票质押担保[12] - 九洲控股集团拟为公司提供不超过10亿元担保续期两年，担保费率不超过0.3%/年[13] - 截止2024年12月31日，公司已向九洲控股集团支付117.95万元担保费用[13] - 公司为下属多家子公司提供担保，担保总额不超过50亿元[16] - 控股股东九洲集团为公司提供10亿元担保额度，公司以子公司股权质押反担保，最高债权额10亿元[16] - 截止2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为89,615万元，占2024年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的1,348.11%[16] 制度建设 - 公司建立了较为完善的内部控制制度体系并有效执行[17] - 公司建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内严格执行，未发现违规情况[19] 合规情况 - 上述关联交易和担保事项均履行了审批程序和信息披露义务[15][16]