公司架构 - 董事会下设战略、提名与薪酬考核、审计三个专门委员会[6] - 公司业务体系包括一个经营中心和三大业务板块：日海模组、日海制造、日海通服[7] - 集团总部涵盖八个部门：总裁办、人事行政部、财务部等[7] 内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[21] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[45] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[47] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[48] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[49] - 公司无以前年度延续的内部控制重大或重要缺陷情形[50] - 报告期内公司不存在其他重大内部控制相关信息[50] 人事管理 - 公司建立了由招聘、培训、考核、奖惩组成的人事管理制度[10] - 公司建立全员考核制度，考核结果与个人薪金挂钩[10] 授权制度 - 公司按交易金额和性质划分一般授权和特别授权两种层次的授权[14] 业务记录 - 公司在采购、生产等各环节产生的记录和凭证金额准确[16] 资产安全 - 公司在资产安全和记录使用方面采用安全防护措施，存货管理达较理想水平[17] 信息传递 - 公司利用网络化办公系统等现代化信息平台，使信息传递更迅速、顺畅[18] 监督机制 - 公司监事会对董事与高级管理人员履职合法合规性进行监督[19] - 公司审计部定期或不定期对财务报告等事项进行审核和监督[20] 制度建设 - 公司努力规范财务业务标准和流程，修订和新增多项内部管理制度[23] 担保与融资 - 公司为下属子公司担保总额不超过50亿元[32] - 公司控股股东九洲控股集团为公司提供10亿元的担保额度[32] - 公司将子公司芯讯通、智能设备100%向九洲控股集团提供股权质押的反担保措施，反担保最高债权额为10亿元[32] - 截止2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为89,615万元，占公司2024年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益的1,348.11%[32] - 2023和2024年度拟向润良泰申请借款额度均不超8亿元，借款利率为基准年利率4.35%[34][35] - 截止2024年12月31日，向润良泰港币借款余额5816.66万元，应付利息港币253.02万元；美金借款余额2050万元，应付利息美元74.59万元[35] - 公司预计2024年度与珠海华发集团关联企业日常关联交易总金额不超2000万元[35] - 全资子公司日海通服向珠海九洲城市中央公园发展有限公司提供工程服务，交易金额101.1万元[36] - 公司及全资子公司拟向九控保理开展应收账款保理业务展期，保理额度为9.4亿元，有效期展至2025年4月7日[37] - 截止2024年12月31日，向珠海横琴九控商业保理有限公司融资余额71935万元，支付利息4598.68万元；向珠海横琴九洲融资租赁有限公司融资余额0万元，支付利息87.66万元[37] - 关联方九控保理提供不超9.4亿元应收账款保理融资额度，九控租赁提供不超6000万元融资租赁融资额度，第一大股东润达泰分别提供最高债权本金54000万元和6000万元的股票质押担保[38] - 九洲控股集团为公司提供不超10亿元担保续期两年，担保费率不超0.3%/年，截止2024年12月31日，公司已支付担保费用117.95万元[39] 日常交易 - 报告期内，日海通服向扬韬科技支付租金135.9万元，向扬韬物业管理服务支付物业费43.59万元[39] - 报告期内，公司向珠海度假村酒店等多家公司采购商品或接受劳务，交易金额从0.81万元到14.98万元不等[39][40]