利率互换协议与借款情况 - 公司有总名义金额为3.5亿美元的利率互换协议，于2021年5月签订，2030年4月到期[250] - 截至2025年1月31日，公司无合并商业票据借款和循环信贷安排下的未偿还借款[250] 利率变动对收益和现金流的影响 - 基于2025年1月31日的可变利率现金和债务余额，利率降低1个百分点，2024年税前收益和现金流将减少约350万美元[252] - 基于2024年2月2日的可变利率债务，考虑利率互换协议后，可变利率提高1个百分点，2023年税前收益和现金流将减少约350万美元[253] 自保风险准备金情况 - 截至2025年1月31日，公司自保风险准备金为3.344亿美元，包括工人补偿和一般责任准备金[261] 资产与股东权益变化 - 截至2025年1月31日，公司总资产为3.1132733亿美元，较2024年2月2日的3.0795591亿美元增长1.09%[264] - 截至2025年1月31日，股东权益总额为7.413707亿美元，较2024年2月2日的6.749119亿美元增长9.84%[264] 财年关键财务指标变化 - 2025财年净销售额为406.12308亿美元，较2024财年的386.91609亿美元增长5%[266] - 2025财年净利润为11.25253亿美元，较2024财年的16.61274亿美元下降32.27%[266] - 2025财年基本每股收益为5.12美元，较2024财年的7.57美元下降32.36%[266] - 2025财年综合收益为11.27747亿美元，较2024财年的16.61724亿美元下降32.13%[269] - 2025财年商品销售成本为285.94811亿美元，较2024财年的269.72585亿美元增长6.01%[266] - 2025财年销售、一般和行政费用为103.03423亿美元，较2024财年的92.72724亿美元增长11.12%[266] - 2025财年利息费用净额为2.7432亿美元，较2024财年的3.26781亿美元下降16.05%[266] - 2025财年股息每股为2.36美元，与2024财年持平[266] 不同时间净收入对比 - 2025年1月31日净收入为1125253美元，2024年2月2日为1661274美元，2023年2月3日为2415989美元[274] 门店分布情况 - 截至2025年1月31日，公司通过20594家门店销售商品，分布在美国48个州和墨西哥[276] 电子投标交易处理器应收款项变化 - 2025年1月31日和2024年2月2日，电子投标交易处理器的应收款项分别约为9440万美元和1.093亿美元[278] 成本差异情况 - 2025年1月31日和2024年2月2日，当前成本超过后进先出法成本分别约为9.138亿美元和8.751亿美元[281] 后进先出法准备金记录情况 - 公司在2024年、2023年和2022年分别记录了3870万美元、6160万美元和5.173亿美元的后进先出法准备金[282][283] 供应商采购占比情况 - 2024年公司前两大供应商分别占采购额的11%和8%[283] 净财产和设备变化 - 2025年1月31日和2024年2月2日，公司净财产和设备分别为6209481000美元和6087722000美元[286] 财产和设备折旧摊销费用情况 - 2024年、2023年和2022年，财产和设备的折旧和摊销费用分别约为9.638亿美元、8.399亿美元和7.178亿美元[287] 减值费用记录情况 - 2024年、2023年和2022年，公司分别记录了约2.267亿美元、670万美元和210万美元的减值费用[292] 无形资产减值情况 - 各报告期内未发现无形资产减值情况[293] 供应链金融计划债务情况 - 2025年1月31日和2024年2月2日，公司供应链金融计划下向金融机构确认的未偿还债务分别为3.997亿美元和3.068亿美元[301] 应付礼品卡负债情况 - 2025年1月31日和2024年2月2日，公司应付礼品卡负债分别约为1740万美元和1380万美元[314] 礼品卡破损收入情况 - 2024年、2023年和2022年，公司分别记录了220万美元、260万美元和230万美元的礼品卡破损收入[314] 广告成本及抵消情况 - 2024年、2023年和2022年，公司广告成本分别为1.229亿美元、1.306亿美元和1.26亿美元，供应商合作广告资金分别抵消了4160万美元、3570万美元和3340万美元的费用[315] 其他负债自保金额情况 - 2024年和2023年，公司其他负债中的自保金额分别为1.693亿美元和1.566亿美元[307] 应计费用和其他负债情况 - 2025年1月31日和2024年2月2日，公司应计费用和其他负债分别为1045856000美元和971890000美元，其中薪酬和福利分别为171318000美元和145665000美元，自保储备分别为165085000美元和151317000美元，其他税费分别为310568000美元和275636000美元，其他分别为398885000美元和399272000美元[300] 供应商融资计划情况 - 公司供应商融资计划2024年初余额为306781000美元，新增金额为1285484000美元，结算金额为1192586000美元，2025年1月31日年末余额为399679000美元[302] 会计准则采用情况 - 2022年9月，FASB发布供应商融资计划新披露要求，公司在2023财年采用，滚动活动披露在2024财年采用[324] - 2023年11月，FASB发布报告分部披露更新，公司在2024财年采用[325][326] - 2023年12月，FASB发布所得税披露更新，2024年11月发布费用信息分解披露更新，公司均在评估采用影响[327][328] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益为5.12美元，稀释每股收益为5.11美元；2023年基本每股收益为7.57美元，稀释每股收益为7.55美元；2022年基本每股收益为10.73美元，稀释每股收益为10.68美元[329] 未纳入稀释每股收益计算的股份奖励情况 - 2024、2023和2022年未纳入稀释每股收益计算的股份奖励分别约为0.2百万、0.1百万和0.1百万[330] 所得税情况 - 2024年所得税拨备为3.14501亿美元，有效税率为21.8%；2023年为4.58245亿美元，有效税率为21.6%；2022年为7.00625亿美元，有效税率为22.5%[331] 递延所得税情况 - 截至2025年1月31日，递延所得税资产为29.66443亿美元，递延所得税负债为40.69881亿美元，净递延所得税负债为11.03438亿美元；截至2024年2月2日，递延所得税资产为29.46548亿美元，递延所得税负债为40.80332亿美元，净递延所得税负债为11.33784亿美元[334] 税收抵免和亏损结转情况 - 公司有1620万美元州税抵免结转将于2028 - 2048年到期，约290万美元州分摊净营业亏损结转将于2036 - 2041年到期，约6300万美元外国净营业亏损结转将于2032 - 2034年到期[334] 不确定税收利益等情况 - 截至2025年1月31日，不确定税收利益、所得税相关利息费用和潜在所得税罚款应计额分别为1160万美元、170万美元和80万美元，总计1410万美元；截至2024年2月2日，分别为1440万美元、100万美元和0美元，总计1540万美元[338] 不确定税务状况准备金情况 - 公司不确定税务状况准备金预计未来十二个月减少350万美元，截至2025年1月31日和2024年2月2日，分别约有1160万美元和1150万美元不确定税务状况会影响有效所得税税率[340] 租赁情况 - 截至2025年1月31日，公司租赁主要为房地产租赁，加权平均剩余租赁期限为9.4年，加权平均折现率为4.5%[344] - 2024、2023和2022年，经营租赁成本分别为18.9亿美元、17.5亿美元和16.1亿美元，可变租赁成本分别为3.9亿美元、3.6亿美元和3.1亿美元[344][345] - 公司经营租赁负债到期情况：2025年为1.921426亿美元，2026年为1.826594亿美元，2027年为1.694935亿美元，2028年为1.524602亿美元，2029年为1.322309亿美元，之后为5.471916亿美元，租赁负债现值为11.224897亿美元[347] 债务情况 - 截至2025年1月31日，公司合并当前和长期债务为62.38488亿美元，较2024年2月2日的70.00184亿美元有所下降，长期债务为57.19025亿美元[348] - 2024年9月3日，公司签订修订后的信贷协议，获得23.75亿美元无担保五年期循环信贷安排，信用证子额度最高1亿美元，当前已承诺7000万美元，将于2029年9月3日到期[349] - 截至2025年1月31日，循环信贷安排下适用的调整后定期SOFR借款利率为1.015%，基准利率借款利率为0.015%，设施费率为0.11%[351] - 截至2025年1月31日，公司在循环信贷安排下无未偿还借款和信用证，借款可用额度为23.75亿美元，可提供21.8亿美元流动性，另有5090万美元信用证根据单独协议开具[353] - 截至2025年1月31日，公司商业票据计划下可随时发行无担保商业票据，未偿总额不超过20亿美元，当前合并资产负债表无未偿商业票据，子公司持有1.95亿美元[355] - 2023年6月7日，公司发行5亿美元2028年到期5.20%高级票据和10亿美元2033年到期5.45%高级票据，分别扣除折价10万美元和160万美元，产生债务发行成本1240万美元[356] - 2024年9月，公司赎回7.5亿美元2024年9月到期4.25%高级票据，无损益[357][358] - 截至2025年1月31日，公司债务到期安排为2025年5.19463亿美元、2026年1747.3万美元、2027年11.65843亿美元、2028年10.15161亿美元、2029年850.7万美元、之后36.04629亿美元，总计63.31076亿美元[361] - 截至2025年1月31日，公司需按公允价值计量的负债中，当前和长期债务公允价值为60.33399亿美元，递延薪酬为4970.3万美元[363] 法律诉讼情况 - 2023 - 2024年有多起股东证券诉讼，原告指控公司及部分人员违反联邦证券法，目前无法估计索赔价值和潜在损失范围，若败诉可能对财务报表产生重大不利影响[369][370] - 2024年1月26日、29日和2月1日，三起股东派生诉讼在美国田纳西中区联邦地方法院提起，4月2日合并，5月2日Silva案被驳回，5月22日Dunn和Caliguiri案暂停[371][373] - 2024年3月26日和28日，两起股东派生诉讼在田纳西州戴维森县衡平法院提起，5月20日合并并暂停[374] 员工计划费用情况 - 2024、2023和2022年，公司401(k)计划匹配供款费用分别约为3820万美元、3590万美元和3570万美元[377] - 2024、2023和2022年，公司CDP/SERP计划薪酬费用分别约为70万美元、100万美元和120万美元[378] 股票激励计划情况 - 2021年股票激励计划授权可授予的公司普通股数量为11838143股[382] 股票期权相关指标情况 - 截至2025年1月31日、2024年2月2日和2023年2月3日，授予股票期权的预期股息收益率分别为1.6%、1.5%和1.0%[384] - 截至2025年1月31日、2024年2月2日和2023年2月3日，授予股票期权的预期股价波动率分别为30.4%、27.7%和25.4%[384] - 截至2025年1月31日、2024年2月2日和2023年2月3日，授予股票期权的加权平均无风险利率分别为4.1%、4.1%和2.4%[384] 未归属股票奖励情况 - 截至2025年1月31日，未