财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10,891,433,024.09元，较2023年减少14.66%[71] - 2024年归属于母公司股东的净利润937,290,131.82元，较2023年下降47.92%[71] - 2024年末资产总额224,693,255,623.92元，较2023年末增长14.84%[71] - 2024年末负债总额179,434,706,771.34元，较2023年末增长17.02%[71] - 2024年基本每股收益0.11元/股，较2023年下降54.17%[72] - 2024年加权平均净资产收益率2.14%，较2023年减少2.57个百分点[72] - 归属于母公司股东的净利润和基本、稀释每股收益下降主要因子公司投资业务收入下降及上年合并万家基金产生股权重估收益[73] - 本报告期末核心净资本为216.32亿元，上年度末为200.97亿元；附属净资本为64亿元，上年度末为77.2亿元；净资本为280.32亿元，上年度末为278.17亿元[75] - 本报告期末净资产为410.50亿元，上年度末为381.29亿元；各项风险资本准备之和为120.47亿元，上年度末为126.54亿元；表内外资产总额为1348.84亿元，上年度末为1344.10亿元[75] - 本报告期末风险覆盖率为232.68%，上年度末为219.83%；资本杠杆率为16.39%，上年度末为15.56%；流动性覆盖率为311.82%，上年度末为321.51%；净稳定资金率为167.95%，上年度末为146.11%[75] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为25.39亿元、25.60亿元、23.25亿元、34.67亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为3.31亿元、0.70亿元、1.01亿元、4.35亿元[80] - 2024年非经常性损益合计为6245.76万元，2023年为7.59亿元，2022年为8878.63万元[82] - 交易性金融资产期初余额为385.48亿元，期末余额为358.64亿元，当期变动为 - 26.84亿元；其他债权投资期初余额为261.96亿元，期末余额为332.82亿元，当期变动为70.87亿元[84] - 2024年12月31日货币资金为697.90亿元，2023年12月31日为542.09亿元，增减28.74%；结算备付金为123.32亿元，2023年为72.19亿元，增减70.82%[88] - 2024年12月31日融出资金为376.74亿元，2023年12月31日为332.13亿元，增减13.43%；存出保证金为118.32亿元，2023年为96.13亿元，增减23.09%[88] - 2024年12月31日交易性金融资产为358.64亿元，2023年12月31日为385.48亿元，增减 - 6.96%；其他债权投资为332.82亿元，2023年为261.96亿元，增减27.05%[88] - 2024年12月31日其他权益工具投资为28.85亿元，2023年12月31日为18.69亿元，增减54.33%；长期股权投资为4.30亿元，2023年为3.24亿元，增减32.64%[88] - 2024年利息净收入16.81亿美元，较2023年减少2.71%；手续费及佣金净收入64.90亿美元，增长1.14%；投资收益20.77亿美元，增长47.13%[89] - 2024年末货币资金461.32亿美元，较2023年末增长42.89%；结算备付金152.78亿美元，增长79.65%；融出资金371.98亿美元，增长14.24%[91] - 2024年应付债券458.08亿美元，较2023年增长2.57%；租赁负债9.29亿美元，增长33.38%；其他权益工具50亿美元，增长66.67%[94] - 2024年母公司利息净收入14.80亿美元，较2023年增长1.33%；手续费及佣金净收入40.67亿美元，增长1.58%；投资收益8.14亿美元，减少19.42%[94] - 2024年公司营业利润12.80亿美元，较2023年减少50.31%；利润总额12.62亿美元，减少50.66%；净利润10.81亿美元，减少47.54%[89] - 2024年公司合并报表营业收入108.91亿元、净利润10.81亿元、归属于上市公司股东的净利润9.37亿元，同比分别下降14.66%、47.54%、47.92%[189] - 2024年利息净收入16.81亿元，同比下降2.71%；利息收入46.46亿元，同比下降5.55%；利息支出29.65亿元，同比下降7.08%[192] - 2024年手续费及佣金净收入64.90亿元，同比增长1.14%；其中经纪业务手续费净收入33.42亿元，同比增长13.16%；投资银行业务手续费净收入9.41亿元，同比下降30.23%；资产管理业务手续费净收入20.70亿元，同比增长4.17%[192] - 2024年投资收益20.77亿元，同比增长47.13%；公允价值变动收益 -7.40亿元，同比下降151.29%[192] - 2024年其他业务收入12.83亿元，同比下降21.06%；资产处置收益0.29亿元，同比下降12.91%[192] - 2024年营业成本96.12亿元，同比下降5.64%；其中税金及附加0.94亿元，同比增长13.68%；业务及管理费79.72亿元，同比下降0.68%；信用减值损失2.79亿元，同比下降48.43%；其他资产减值损失 -0.0064亿元，同比下降189.20%；其他业务成本12.68亿元，同比下降17.48%[192] - 2024年经营活动产生的现金流量净额277.16亿元，同比增加284.40亿元[195] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -71.75亿元，同比减少80.72亿元[195] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额0.72亿元，同比增加44.45亿元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年完成11单股票主承销项目和244家债券主承销项目，累计承销规模超1,250亿元[15] - 财富管理业务服务客户突破950万户，管理客户资产1.36万亿元[16] - 投资银行业务A股IPO过会单数位列行业第5位，发行单数位列行业第6位[16] - 研究与机构业务社保基金综合服务排名位列行业第10位[16] - 万家基金期末公募资产管理规模4,998.63亿元，同比增长26.81%[16] - 中泰资管过去5年、3年主动股票投资管理收益率均位列公募基金行业首位[16] - 2024年公司完成11单股票主承销项目，包括6单IPO、3单向特定对象发行股票、2单可转债，合计承销规模48.96亿元[114] - 2024年股权主承销项目单数11单，较2023年的29单减少；承销规模48.96亿元，较2023年的192.15亿元减少[114] - 债券类主承销项目家数2024年为244家，2023年为204家；2024年承销规模为1208.89亿元，2023年为1295.30亿元[117] - 新三板推荐及相关业务中，2024年挂牌6家，2023年为14家；2024年定向发行11次，融资规模4.55亿元，2023年发行16次，融资规模6.11亿元；2024年末督导224家，2023年末为236家；2024年末督导创新层公司96家，2023年末为79家[122][123] - 报告期末中泰齐富通APP月活数为612.85万，在券商APP领域排名第10位[128] - 报告期末公司服务客户952.07万户，管理客户资产1.36万亿元，新增开户105.08万户，较上年增长93.12%，全年股票基金交易额11.53万亿元[129] - 2024年股票交易额107390.80亿元，2023年为96237.76亿元；2024年基金交易额7872.32亿元，2023年为5327.88亿元[131] - 2024年末公司代销金融产品保有规模481.70亿元，2023年末为418.08亿元[136] - 2024年公司研究业务覆盖20余个行业，发布证券研究报告3758篇，新财富最佳分析师银行业第3名、电子行业第3名等[140] - 报告期末公司托管外包存续产品2448只，规模976.54亿元，较2023年末产品数量减少276只，规模减少5.17亿元[142] - 报告期末公司机构交易业务服务存量客户2079户，较上年末增长2.97%，存量资产规模772.78亿元，较上年末增长2.62%[144] - 报告期内中泰创投完成3个股权投资项目，投资总额0.72亿元，所投项目1家在上交所主板上市等[151] - 报告期末市场融资融券余额18645.83亿元，较2023年末增长12.94%，公司融资融券余额376.42亿元，较2023年末增长14.40%，期末总体维持担保比例为260.49%[153] - 报告期末公司股票质押业务待购回余额31.92亿元，较2023年末减少24.64亿元，自有资金出资融资规模为22.45亿元，平均履约保障比例为279.01%[156] - 报告期末科创板做市股票数量10只，获上交所做市商2024年度综合评价结果“A”，新三板做市股票数量30只[149] - 2024年末中泰资管资产管理业务规模1051.19亿元，其中公募基金业务规模439.54亿元，集合资产管理规模212.08亿元，专项资产管理规模61.74亿元，单一资产管理规模337.82亿元[164] - 2024年末万家基金旗下公募基金合计160只，管理规模合计4998.63亿元，较2023年末增长1056.69亿元，增幅26.81%[169] - 2024年中泰资本完成4只基金募集和备案，新增基金实缴规模3.04亿元，报告期末管理存量私募基金27只，基金实缴出资金额41.04亿元[174] - 2024年中泰国际承销21个IPO项目，承销金额0.64亿美元，IPO承销项目数量香港市场排名第11名；承销144个境外债项目，承销金额约11.06亿美元，项目数量香港市场排名第20名[175] - 2024年末中泰期货期末权益合计为301.47亿元，较上年末增长13.01%，手续费收入市场份额1.81%，同比提升0.30个百分点[177] - 2024年中泰资管集合资产管理业务规模212.08亿元（2023年为235.11亿元），单一资产管理业务规模337.82亿元（2023年为547.27亿元），专项资产管理业务规模61.74亿元（2023年为47.77亿元），公募基金业务规模439.54亿元（2023年为390.57亿元）[166] - 财富管理业务营业收入36.43亿美元，毛利率27.58%，同比增加17.38个百分点[198] - 投资业务营业收入10.18亿美元，毛利率79.47%，同比减少11.85个百分点[198] - 投资银行业务营业收入8.71亿美元，毛利率16.93%，同比减少6.10个百分点[198] - 期货业务营业收入18.58亿美元，毛利率1.33%，同比减少6.74个百分点[198] - 资产管理业务营业收入22.66亿美元，毛利率27.66%，同比减少9.19个百分点[198] - 信用业务营业收入8.51亿美元，毛利率92.11%，同比增加3.92个百分点[198] - 公司本部营业收入31.78亿美元，毛利率2.99%，同比减少16.43个百分点[199] - 山东省营业收入28.82亿美元，毛利率39.50%，同比增加10.31个百分点[199] - 上海市营业收入26.92亿美元，毛利率31.02%，同比减少28.32个百分点[199] - 广东省营业收入13.32亿美元，毛利率 -9.30%，同比减少4.30个百分点[199] 公司分红情况 - 公司拟以总股本6,968,625,756.00股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税），合计派发现金红利174,215,643.90元（含税），本年度现金分红总额243,901,901.46元（含税）[11] - 公司首次实施中期现金分红，响应新“国九条”和中国证监会关于一年多次分红的指导精神[19] 公司业务合作与服务情况 - 与14家黄河流域省（区）属国资国企、重点企业签署合作协议，为沿黄区域80多家企业提供融资服务[15] - 新增签约帮扶县4个，承销发行7只乡村振兴债，融资规模14.43亿元，落地“保险 + 期货”项目保险保障金额21.35亿元[