业绩总结 - 2024年9月30日，公司资产总计124,552.44万元，负债合计62,679.49万元[129] - 2024年1 - 9月营业总收入22,522.99万元，净利润175.84万元[130] - 2024年9月30日加权平均净资产收益率为0.28%，基本每股收益为0.02元/股[130] - 2024年9月30日资产负债率为50.32%[130] - 2024年12月31日，北海科技资产总计7432.64万元，负债合计2802.85万元[157] - 2024年度北海科技营业收入8559.24万元，净利润3268.12万元[157] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北海科技100%股权，并募集配套资金[1][17] - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市[21] - 交易完成后控股股东、实际控制人不变，仍为王开学、王剑峰[31] - 本次交易完成后公司资产规模、营业收入等主要财务指标预计提升[32] 交易相关数据 - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价格12.30元/股[25] - 发行股份数量=（标的资产交易价格－现金对价）/发行价格[25][26] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过总股本的30%[25][27][29] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[28] 未来展望 - 交易完成后公司将整合资源，加速战略转型，提升综合服务能力和竞争力[30] 风险提示 - 本次交易存在交易审批风险，结果和时间不确定[47] - 交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[48] - 若不能有效管理和整合标的公司，会影响公司持续健康发展[52] - 标的公司存在业绩不达标和承诺无法执行风险[54] - 募集配套资金获批存在不确定性，可能金额不足或募集失败[55] - 本次交易实施完成后，可能摊薄公司即期回报[56] - 本次交易形成的商誉需每年年终减值测试，标的公司经营未达预期会产生减值风险[57]