财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为7,812,940,694.22元，较2022年调整后数据减少0.50%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为860,116,737.88元，较2022年调整后数据增长20.47%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为697,513,351.55元，较2022年调整后数据增长73.12%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,022,278,046.27元，较2022年调整后数据增长16.36%[19] - 2023年基本每股收益为0.8825元/股，较2022年调整后数据增长20.48%[19] - 2023年稀释每股收益为0.8825元/股，较2022年的0.4397元/股增长20.48%[20] - 2023年加权平均净资产收益率为9.97%，较2022年的6.50%增长3.46%[20] - 2023年末总资产为368.28亿元，较2022年末调整后的338.99亿元增长8.64%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为75.03亿元，较2022年末调整后的112.16亿元减少33.11%[20] - 2023年第一至四季度营业收入分别为16.08亿、18.50亿、17.99亿和25.57亿元[25] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.78亿、3.20亿、2.39亿和0.24亿元[25] - 2023年非经常性损益合计为1.63亿元，2022年为3.11亿元，2021年为0.30亿元[28] - 2022年12月31日合并和母公司资产负债表项目，递延所得税资产增加80.67万元，递延所得税负债增加78.01万元[21] - 2022年1 - 12月合并和母公司利润表项目，所得税费用增加2.93万元[21] - 截止2023年12月31日，公司资产总额368.28亿元，实现营业收入78.13亿元，实现利润总额10.10亿元[39] - 2023年营业收入合计78.13亿元，同比减少0.50%[41] - 2023年销售费用311.57万元，同比增长22.00%[50] - 2023年财务费用7.53亿元，同比增长40.73%，因项目融资需求增加和收购净化公司并购款项计提利息[50] - 2023年研发费用1.13亿元，同比增长27.32%[50] - 2023年研发人员数量179人，较2022年的135人增长32.59%，占比10.66%，较2022年的7.47%提升3.19%[52] - 2023年研发投入金额112,522,641.28元，较2022年的88,379,112.76元增长27.32%，占营业收入比例1.44%，较2022年的1.13%提升0.31%[52] - 2023年经营活动现金流入小计2,262,732,915.75元，较2022年的1,914,850,787.99元增长18.17%[54] - 2023年经营活动现金流出小计4,285,010,962.02元，较2022年的4,332,642,206.90元下降1.10%[54] - 2023年投资活动现金流入小计4,718,852.17元，较2022年的 - 63,102,256.99元增长107.48%[54] - 2023年投资活动现金流出小计1,351,635,652.19元，较2022年的1,013,789,515.13元增长33.33%[54] - 2023年筹资活动现金流入小计8,970,895,568.07元，较2022年的7,634,361,220.52元增长17.51%[55] - 2023年筹资活动现金流出小计7,990,282,809.44元，较2022年的4,239,505,412.97元增长88.47%[55] - 2023年末货币资金1,598,686,351.93元，占总资产比例4.34%，较年初的3,970,871,880.46元及占比11.71%下降7.37%[57] - 2023年末长期借款16,271,821,528.40元，占总资产比例44.18%，较年初的12,638,450,207.31元及占比37.28%提升6.90%[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务2023年营收21.01亿元，同比增长25.81%，毛利率51.08%，同比增加5.28%[41][42] - PPP项目收入2023年为49.07亿元，同比减少10.48%，毛利率18.32%，同比增加3.30%[41][42] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以974,684,488为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数为1.80元（含税），分配预案的股本基数为974,684,488股，现金分红金额为175,443,207.84元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[141] - 公司拟以2023年12月31日总股本974,684,488股为基数，向全体股东每10股派1.80元（含税），共计派发175,443,207.84元[143] 控股股东变更 - 2016年9月6日，公司控股股东由郑州市热力总公司变更为郑州市污水净化有限公司[16] - 2017年3月6日，公司控股股东由郑州市污水净化有限公司变更为郑州公用事业投资发展集团有限公司[16] 财务顾问持续督导 - 财务顾问中信建投证券股份有限公司的持续督导期间为2023年3月17日到2024年12月31日[17] 会计数据追溯调整原因 - 追溯调整或重述以前年度会计数据的原因是同一控制下企业合并、会计政策变更[18] 重大项目进展 - 2023年3月净化公司完成股权变更工商登记，成为公司全资子公司[32] - 郑州市马头岗污水处理厂一期一级A升级改造项目于2023年4月28日正式商业运营[32] - 郑州新区污水处理厂（二期）污水处理项目及提标改造项目于2024年1月1日正式商业运营[32] 公司分子公司设立情况 - 公司已在河南、山西、海南等地设立40余家分子公司[32] - 2023年新增3家子公司，分别为郑州市污水净化有限公司、中原环保（海南）有限公司、中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司，持股比例均为100%[46] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额41.84亿元，占年度销售总额比例53.55%[47] - 前五名供应商合计采购金额16.08亿元，占年度采购总额比例33.56%[48] 研发项目情况 - 污水处理厂节能减排项目已结题，污水处理自养硝化细菌的筛选及工程菌的构建项目正在研发中[51] 重大股权投资 - 公司收购郑州市污水净化有限公司，投资金额4420676800元，持股比例100%[62] - 公司新设中原环保（海南）有限公司，投资金额20000000元，持股比例100%[62] - 公司新设中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司，投资金额30000000元，持股比例100%[62] - 报告期内重大股权投资合计金额4470676800元[62] 项目投入情况 - 新密市城区污水和污泥处理厂项目报告期投入30419793.58元，累计投入373831059.14元[64] - 新密市城区冲沟综合治理项目报告期投入62881380.75元，累计投入652948566.62元[64] - 方城县中心城区潘河、三里河环境综合治理工程PPP项目报告期投入51459800元，累计投入997459900元[64] - 方城县中心城区甘江河、S103线环境综合治理及龙泉公园PPP项目报告期投入81290600元，累计投入907164000元[64] - 巩义市生态项目报告期投入88930500元，累计投入548385200元[64] 公共设施服务项目情况 - 周口市中心城区水系综合治理（一期）项目公共设施服务金额为112,073,867.31元，自2019年6月19日开始[66] - 运城市城区建筑垃圾清运处置及资源化利用项目公共设施服务金额为15,867,823.50元，自2021年9月30日开始[66] - 内黄县流河沟及硝河水环境治理PPP项目公共设施服务金额为93,966,118.41元，自2018年7月11日开始[66] - 潢川县蔡氏河湿地公园建设工程PPP项目公共设施服务金额为77,845,492.50元，自2020年5月8日开始[66] - 信阳市浉河三期水环境综合整治工程PPP项目公共设施服务金额为237,920,194.45元，自2020年6月10日开始[66] - 郏县城区生态水系建设PPP项目公共设施服务金额为921,660.54元，自2022年4月30日开始[66] - 伊川县污水处理厂三期扩建及乡镇污水处理厂二期工程公共设施服务金额为2,727,192.68元，自2021年3月11日开始[67] - 安阳生态走廊（一期）PPP项目公共设施服务金额为218,480,716.95元，自2021年4月27日开始[67] - 太康县引江济淮配套工程PPP项目公共设施服务金额为380,477,219.78元，自2021年5月12日开始[67] - 陈三桥污水处理二期工程污泥处置项目公共设施服务金额为61,572,782.44元，自2021年9月4日开始[67] - 洛阳伊滨区中央公园西轴综合开发项目公共设施服务金额为319,412,318.01元，东轴为446,461,913.50元[68] - 新密市污水处理和冲沟综合整治灾后重建项目公共设施服务金额为19,196,041.10元[68] - 郑州新区污水处理厂二期工程（含多项子项目）公共设施服务金额为1,648,549,707.86元[68] - 郑州市南曹污水处理厂一期工程公共设施服务金额为308,299,921.62元[69] - 各项目合计金额为4,524,814,426.26元[69] 子公司经营情况 - 中原环保郑州上街水务有限公司注册资本为30,000,000.00元，总资产为136,426,491.34元，净资产为41,242,154.36元，营业收入为32,755,036.01元，营业利润为3,022,129.16元，净利润为2,584,472.78元[75] - 中原环保伊川水务有限公司公共设施服务收入8000万元[76] - 中原环保漯河水务科技有限公司公共设施服务收入3000万元[76] - 中原环保开封工业水务有限公司公共设施服务收入2000万元[76] - 郑州市郑东新区水务有限公司公共设施服务收入2.93亿元[76] - 郑州航空港区明港水务有限公司公共设施服务收入1.2亿元[76] - 中原环保新密水务有限公司公共设施服务收入5亿元[76] - 中原环保临颍水务有限公司公共设施服务收入3000万元[76] - 河南晟融新能源科技有限公司新能源技术收入1000万元[76] - 郑州中原万宇新能源科技有限公司专业技术服务收入5000万元[76] - 河南五建城乡建设发展有限公司市政工程收入1亿元[76] - 中水电一局（方城）潘河建设项目管理有限公司公共设施服务收入189000000元，占比38.86%[77] - 中原环保（民权）水务发展有限公司公共设施服务收入200000000元，占比8.14%[77] - 中原环保宜阳碧水生态科技有限公司公共设施服务收入63855106元，占比9.18%[77] - 中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司公共设施服务收入167379500元，占比5.82%[77] - 中原环保（周口）水生态建设有限公司公共设施服务收入427006000元，占比44.42%[77] - 郑州市污水净化有限公司公共设施服务收入100000000元，占比18.15%[78] - 中原环保（信阳）生态建设管理有限公司公共设施服务收入531360000元，占比75.86%[78] - 中原国展（洛阳）开发建设有限公司公共设施服务收入300000000元，占比53.08%[78] 公司发展战略与经营计划 - 2023年公司坚持“一核两擎三元，一地四带多点”发展战略，以打造全国一流环保产业集团为核心目标[82] - 公司2023年经营计划包括全面实施发展战略、创新驱动、产业优化、市场开发、精细管理、智慧生产、人才强企[83][84][8