募集资金情况 - 公司2022年3月28日非公开发行股票104,305,939股，发行价14.31元/股，募集资金总额1,492,617,987.09元，扣除费用后到账1,482,617,987.09元[1][2] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为0元，2023年12月31日余额20,367,499.47元，利息收入54,442.23元，投入募投项目20,421,941.70元[3][5] - 截至2024年12月31日，四个募集资金专户存储金额均为0元且已注销[6][9] - 截至2024年3月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户[30] - 募集资金总额为149,261.80万元，本年度投入2,042.19万元，已累计投入149,948.47万元[35] 募投项目情况 - 年产31.93万吨功能性新材料一体化生产项目原计划总投资16亿元，拟用募集资金13亿元，后产能调至20.227万吨，投资规模增至21.5亿元[20][21] - 该项目产品原计划2023年12月达预定可使用状态，延期至2024年第四季度[21] - 2024年第四季度，部分子项目产线主体基本建成但设备在调试，预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[22] - 募投项目产能由20.227万吨调整为15.227万吨，名称调整为“年产15.227万吨功能性新材料一体化生产项目”[23] - 年产20.227万吨功能性新材料一体化生产项目调整后投资总额为128,178.73万元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为2,213.89万元，投入进度为101.73%[35] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为294.05万元，投入进度为101.53%[35] - 整体项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为2,507.94万元，投入进度为101.70%[35] - 年产15.227万吨功能性新材料一体化生产项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态，截至2024年12月31日尚未产生经济效益[35][39] - 募投项目因受国内外宏观经济和行业市场环境等因素影响，进度滞后，预计达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[35][39] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[11] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 本年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[13] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[14] - 公司于2024年12月12日召开会议审议通过部分募投项目延期、终止等议案，并经2024年第一次临时股东大会审议通过[39] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况，保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[28][31]