募集资金情况 - 公司首次公开发行12000万股，每股发行价8.05元，募集资金总额9.66亿元，净额9.0142225175亿元，超募4.0642225175亿元，2022年3月16日到位[12] - 2024年度使用募集资金投入募投项目735.01万元，获利息及现金管理净收益1169.80万元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金投入募投项目12310.81万元，余额39324.16万元[13] - 2024年募集资金总额9.66亿元，变更用途总额为0[25] - 累计投入募集资金3.90亿元，“降风险促转型改造项目”投入1.47亿元，进度100%[25] - “智慧供应链及智能工厂平台项目”本报告期投入735.01万元，截至期末投入1510.86万元，进度16.75%[25] - 公司使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[26] - 公司超募资金金额为4.06亿元[26] 资金监管协议 - 2022年3月21日会同华泰证券与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[15] - 2023年9月12日因新增专户，公司及子公司与相关方签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2024年3个募投项目完成，办理对应专户销户，监管协议终止[16] - 截至2024年12月31日，各方严格履行协议，无违反行为[17] 资金余额 - 截至2024年12月31日，活期余额3520.16万元，保本型银行理财产品余额3.58亿元，合计3.93亿元[20] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金393241551.68元，专户余额35201551.68元，现金管理余额358040000元[27] 项目情况 - “降风险促转型改造项目（一期）”收益未达预期，受行业周期、市场竞争等因素影响[25] - 公司同意用不超20亿元暂时闲置募集和自有资金现金管理，募集资金不超4亿元[26] - 调整“智慧供应链与智能工厂平台项目”建设内容、延长实施期、增加实施主体[26] - “消毒卫生用品扩能技改项目”进度缓慢，可行性自2022年底重大变化[26] - 2022年4月完成置换先期投入募投项目自有资金及发行费用10901.15万元[27] - 2024年5月“降风险促转型改造项目(一期)”结项，专户销户，余额补充流动资金[27] - “补充流动资金”项目资金使用完毕，专户销户，利息补充流动资金[27] - 2023年2月“消毒卫生用品扩能技改项目”终止，专户销户，利息补充流动资金[27] - “消毒卫生用品扩能技改项目”拟投10500万元，累计投入10500万元，进度100%[28] - “智慧供应链与智能工厂平台项目”调整前拟投13500万元，调整后拟投9020万元，4480万元补充流动资金[29] - “智慧供应链与智能工厂平台项目”延长至2026年6月30日，增加子公司为实施主体[29] - “智慧供应链与智能工厂平台项目”“永久性补充流动资金”拟投4980万元，累计投入4980万元，进度100%[28]