利润分配 - 公司拟以2024年12月31日总股本882,973,077股为基数，每10股派0.30元（含税），派发现金股利26,489,192.00元，未分配利润2,018,688,271.19元转以后年度分配，不实施资本公积转增股本[4] - 公司2024年利润分配方案为每10股派息0.30元（含税），现金分红金额为26489192.00元，占净利润比率为30.12%[150] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为98892984.78元，现金分红比例为91.20%[151] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,477,672,499.14元，较2023年的2,331,709,626.54元增长6.26%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润87,934,594.38元，较2023年的73,515,922.66元增长19.61%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,047,491.27元，较2023年的62,769,808.11元增长5.22%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额451,459,220.48元，较2023年的559,089,937.77元下降19.25%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,741,411,685.39元，较2023年末的4,676,434,391.23元增长1.39%[20] - 2024年末总资产23,409,467,812.65元，较2023年末的21,124,520,001.43元增长10.82%[20] - 2024年基本每股收益0.0996元/股，较2023年的0.0833元/股增长19.57%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0748元/股，较2023年的0.0711元/股增长5.20%[22] - 2024年加权平均净资产收益率1.87%，较2023年增加0.29个百分点[22] - 公司营业收入2,477,672,499.14元，同比增长6.26%；营业成本1,619,661,157.75元，同比增长5.52%[61] - 销售费用66,165,002.58元，同比增长13.70%；管理费用111,255,676.89元，同比下降2.99%；财务费用471,837,018.46元，同比增长0.39%；研发费用6,589,421.60元，同比增长0.59%[62] - 经营活动产生的现金流量净额451,459,220.48元，同比下降19.25%；投资活动产生的现金流量净额 -1,507,179,039.78元，同比增长5.18%；筹资活动产生的现金流量净额1,000,202,782.16元，同比增长5.85%[62] - 主营业务收入245,796.95万元，同比增长6.50%；其他业务收入1,970.30万元，同比下降17.14%[63] - 销售费用从58191966.88元增至66165002.58元，增幅13.70%；管理费用从114689595.90元降至111255676.89元，降幅2.99%；财务费用从470024150.73元增至471837018.46元，增幅0.39%[74] - 研发投入合计7014988.58元，占营业收入比例0.28%，资本化比重6.07%[75] - 经营活动产生的现金流量净额从559089937.77元降至451459220.48元，降幅19.25%；投资活动产生的现金流量净额从 - 1589461608.09元增至 - 1507179039.78元，增幅5.18%；筹资活动产生的现金流量净额从944946611.02元增至1000202782.16元，增幅5.85%[78] - 应收账款从1744756985.95元增至2634965258.87元，增幅51.02%，占总资产比例从8.26%增至11.26%[79] - 其他应收款为577.200805万元，占比0.02，较上期减少44.73%，主要系收到退回工程项目挖掘修复保证金等所致[80] - 在建工程为36.3712368277亿元，占比15.54，较上期增加46.69%，主要系公司投资建设多个水厂及相关工程所致[80] - 其他非流动资产为1.6662396721亿元，占比0.71，较上期减少32.92%，主要系预付的款项达到确认条件转至相应资产科目所致[80] - 短期借款为0，较上期减少100%，主要系结清短期流动资金贷款本金及其利息所致[80] - 应付账款为23.9657920133亿元，占比10.24，较上期增加35.81%，主要系应付供水、污水项目工程款、设备款增加所致[80] - 预收款项为2629.164924万元，占比0.11，较上期减少30.64%，主要系户表改造工程完工，冲减预收的户表工程改造补偿款所致[80] - 应交税费为3441.155474万元，占比0.15，较上期增加42.56%，主要系应交企业所得税、水资源税增加所致[80] - 其他流动负债为5.0761763577亿元，占比2.17，较上期增加8094.79%，主要系公司发行5亿元超短期融资券所致[81] 各季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为5.43亿元、6.59亿元、6.57亿元、6.19亿元[25] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为0.21亿元、0.47亿元、0.66亿元、 - 0.46亿元[25] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.58亿元、1.26亿元、1.79亿元、0.89亿元[25] 非经常性损益数据 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 126.14万元，2023年为 - 1178.94万元，2022年为 - 322.85万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为2110.33万元，2023年为2030.55万元，2022年为2169.98万元[27] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为5.45万元，2023年为1.69万元，2022年为4.63万元[27] - 2024年其他营业外收入和支出为587.78万元，2023年为412.93万元，2022年为 - 169.99万元[28] - 2024年非经常性损益所得税影响额为388.72万元，2023年为191.62万元，2022年为344.34万元[28] 业务线生产数据 - 2024年公司完成售水量52224.47万立方米，完成年度计划101.21%，同比增长3.13%[31] - 2024年公司完成污水处理量60262.02万立方米，完成年度计划102.52%，同比增长7.02%[31] - 供水新增能力6万立方米/日，污水处理新增能力3.5万立方米/日[34] - 完成老旧管网改造约15公里，推动综合产销差率同比下降3.22个百分点[36] - 所有生产单位完成6S现场管理改造，覆盖106个站点，6S改造责任区共335个[36] - 推进2项自治区、1项南宁市重点研发计划项目、5项公司内部立项项目的课题研究，2项发明专利获受理[37] - 累计完成30个二次供水管理平台泵房数据接入，6个污水泵站远控改造[37] - 公司设计供水能力提升至213万立方米/日，新增供水能力6万立方米/日[48] - 公司设计污水处理能力提升至185万立方米/日，新增污水处理能力3.5万立方米/日[50] - 自来水生产量63,564.28万立方米，同比下降0.67%，销售量52,224.47万立方米，同比增长3.13%；污水处理生产量60,262.02万立方米，同比增长7.02%，销售量61,919.37万立方米，同比增长6.97%[67] 业务线财务数据 - 报告期内公司完成售水量52,224.47万立方米，同比增长3.13%，供水业务收入82,452.14万元，同比增长2.65%，占主营业务收入33.55%[59] - 完成污水处理量60,262.02万立方米，同比增长7.02%，污水处理业务收入158,447.83万元，同比增长6.64%，占主营业务收入64.46%[59] - 工程施工业务收入4,336.45万元，同比增长179.17%，占主营业务收入1.76%；检测业务收入560.53万元，同比增长69.32%，占主营业务收入0.23%[59] - 供水业务毛利率21.93%，同比下降1.47%；污水处理业务毛利率41.74%，同比增长1.68%；工程施工业务毛利率5.00%，同比下降17.51%；检测业务毛利率52.98%，同比增长22.62%[65] - 供水业务动力成本占比21.56%，同比下降2.53%；折旧摊销费占比29.51%，同比增长11.30%；人工成本占比16.21%，同比下降1.77%；修理及管网维护费占比12.23%，同比增长41.42%；直接材料占比8.49%，同比下降5.70%[68] - 污泥处理费从82234128.72元降至89501108.97元，降幅8.12%；直接材料从41350429.35元降至48960880.65元，降幅15.54%[69] 业务市场与模式 - 公司下辖8个自来水生产单位和15个污水处理单位[43] - 公司在南宁市中心城区及武鸣区提供供水与污水处理一体化服务，在部分下辖县开展污水处理业务[43] - 公司供水和污水处理业务在南宁市占绝对市场地位，生产能力与规模居广西首位[43] - 公司拥有南宁市中心城区供水特许经营权及多地污水处理特许经营权[52] - 公司在南宁市中心城区和武鸣区实行供水、污水处理一体化经营[52] - 公司在南宁市城区及下辖部分地区通过特许经营模式开展供排水业务[51] - 公司下属8个自来水生产单位、15个污水处理单位[48][50] - 公司中标六景工业园区两个水质净化厂特许经营项目[50] - 公司下属全资子公司负责水务工程施工、水质检测等业务[50] - 公司实行供水与污水处理一体化、厂网一体化经营，可节约成本[55] - 公司采用市场化运营模式，提升运营效益[56] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额157989.31万元，占年度销售总额63.77%；其中关联方销售额4474.63万元，占年度销售总额1.81%[70] - 南宁市住房和城乡建设局销售额144432.80万元，占年度销售总额58.29%[71] - 前五名供应商采购额37057.48万元，占年度采购总额23.74%；其中关联方采购额7655.33万元，占年度采购总额4.91%[72] 公司发展目标与计划 - “十四五”期末公司目标成为区域内有较大影响力的水务旗舰企业[92] - 2025年公司计划完成售水量53300万立方米、污水处理量61400万立方米[95] - 公司将加大主营业务投入，提升供水产能和污水处理效能[92] - 公司将关注南宁市周边水务市场，通过收购等整合资源拓展市场[92] - 公司将加快“智慧水务”建设，构建高效运行管理体系[93] - 公司将优化人力资源管理，实施人才强企战略[93] - 公司将优化组织结构设置，深化体制机制改革[93] - 公司将加强企业文化建设，提高员工文化认同度[94] - 公司将推进石埠水厂等重点供水项目和武鸣城南水质净化厂扩建等污水处理项目建设[96] - 公司将推进8项科研课题研究，开展自主研究提供创新动能[97] - 公司将修订法人治理制度和内控管理制度，启动“十五五”规划编制工作[98][99] - 公司将用好多种融资渠道，争取低利率、长期限资金，优化债务结构，研究股权融资方案，推进专项资金申报[100] 公司面临风险 - 公司面临成本增长风险，包括折旧、财务、运营成本及原水采购成本上升[101] - 公司债务融资含中长期外国政府或国际金融组织贷款，人民币汇率波动可能影响盈利[102] - 公司污水处理服务费存在未能及时结算风险，可能导致应收账款增加[103] - 公司供水价格和污水处理服务费价格标准调整受限，成本上升时价格可能无法及时调整[104] 公司治理结构与会议 - 公司报告期内召开股东大会5次[108] - 公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，报告期内召开董事会12次，董事会专门委员会16次，独立董事专门会议3次[110] - 公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工监事，报告期内召开监事会6次[112] - 2024年公司发布定期报告4份，临时公告48份[113] - 2024年第一次临时股东大会于2月27日召开，审议多项议案[116] - 2023年度股东大会于4月29日召开，审议多项