广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监 会《上市公司股东会规则》及《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定，特 制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 二〇二五年十一月十三日 广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会议程 | 2 | | 议案一：关于变更 2025 | 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 3 | | 议案二：关于申请注册发行公司债券的议案 | 4 | | 议案三：关于申请注册发行超短期融资券的议案 | 6 | 广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常 秩序和议事效率为原则，认真 ...

公司基本情况 - 公司成立于2006年9月14日，于2015年6月12日在上海证券交易所上市 [1] - 注册地址和办公地址均为广西南宁市，是广西领先的城市供水和污水处理企业，具备区域垄断优势 [1] - 主营业务为自来水生产供应及污水处理业务 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为18.82亿元，在行业中排名第13位（共51家公司），高于行业平均数16.71亿元，行业第一名首创环保营收为134.53亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1.35亿元，在行业中排名第17位，低于行业平均数2.3亿元，行业第一名首创环保净利润为19.08亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为80.29%，高于去年同期的78.35%，且远高于行业平均的49.82% [3] - 2025年三季度毛利率为40.06%，高于去年同期的36.53%，也高于行业平均的32.13% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为南宁建宁水务投资集团有限责任公司，实际控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 [4] - 董事长黄东海出生于1971年12月，总经理蒋俊海出生于1976年10月，2024年薪酬为49.21万元，较2023年增加3.29万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.65万户，较上期增加2.08% [5]

公司债券发行计划 - 公司计划面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元的公司债券 [8][9] - 债券期限不超过10年 发行利率将根据资金市场供求关系确定 [10][11] - 发行方式为在注册有效期内一次性或分期发行 具体根据市场情况和公司资金需求确定 [11] - 本次债券采用无担保方式发行 募集资金主要用于日常生产经营、调整债务结构、偿还有息债务及补充流动资金 [12][13] 超短期融资券发行计划 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券 [49] - 每期发行期限不超过270天 在2年有效期内根据资金需求及市场情况滚动发行 [50] - 发行利率将视资金市场供求关系确定 发行方式为一次性或分期发行 [51] - 募集资金用途与公司债券相同 主要用于日常经营、调整债务结构和补充流动资金 [53] 审计机构变更 - 公司变更2025年度财务报表及内部控制审计机构 由致同会计师事务所变更为北京国富会计师事务所 [68] - 变更原因为与原审计机构合作期限已到期 综合考虑业务状况和年度审计需求后公开选聘 [68][78] - 2025年度审计费用为93万元 其中财务报表审计70万元 内部控制审计23万元 较上一期下降4万元 [76] 公司治理与会议安排 - 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了第三季度报告、变更审计机构及发行公司债券等多项议案 [40][41][46][49] - 定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 审议发行公司债券、超短期融资券及变更审计机构等议案 [22][63] - 股东会股权登记日为2025年11月12日 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [22][30][34]

公司近期动态 - 公司于2025年10月27日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开第五届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于变更2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：污水处理占比64.06%，供水占比33.88%，工程施工占比1.39%，其他业务占比0.46%，检测业务占比0.21% [1] - 截至发稿时，公司市值为45亿元 [1]

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-029 广西绿城水务集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "北京国富"） ●原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于公司与原审计机构致 同合作期限已到期，综合考虑公司现有业务状况和年度审计需求，根据财政部、国务院国 资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）等有关规定，公司以公开方式选聘 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已 就变更事项与致同进行了充分沟通，致同对本次变更事项无异议。 广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更 2025 年度财务报表及内部控制审计机 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-031 广西绿城水务集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 股东会召开日期：2025年11月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-028 广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议于 2025 年 10 月 27 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召 开，本次会议以现场方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人(其中，何焕珍女 士以通讯方式参加），委托出席董事 2 人（独立董事曾富全先生、邓炜辉先生因工作原因 未能亲自出席本次会议，均委托何焕珍女士代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召 集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，同意提交公司 董事会审议。 具 ...

关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告 广西绿城水务集团股份有限公司 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号:2025-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于申请注册发行公司债券的议案》， 同意公司面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券， 期限不超过10年（含10年）；同意提请公司股东会授权董事长或董事长授权的其 他人士在本次注册发行方案内，办理公司债券注册、发行及存续、兑付兑息有关 的一切事宜。现将有关事项公告如下： （六）担保情况：本次公司债券采用无担保方式发行。 （七）偿债保障措施：公司最近三年资信情况良好，具有偿债资金来源，并 建立偿债管理计划，保障到期偿付。 一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规 ...

广西绿城水务集团股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 692,798,277.24 | 5.47 | 1,882, ...

董事会会议基本情况 - 会议于2025年9月28日以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知及资料于2025年9月23日通过电子邮件送达全体董事 [2] - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长黄东海先生召集 [2] 会议审议通过事项 - 审议通过《关于修改公司内部控制制度——工程项目的议案》 [2] - 审议通过《关于修改公司内部控制制度——采购业务的议案》 [4] - 两项议案的表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权 [3][5]