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通达创智(001368) - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
通达创智通达创智(SZ:001368)2025-03-26 19:46

募集资金情况 - 公司首次公开发行2800万股A股,每股发行价25.13元,募集资金总额70364万元,净额62400.85万元[1] - 截至2024年12月31日,募集资金专户对募投项目累计投入38097.32万元,含置换自有资金预先投入的20010.37万元[4] - 截至2024年12月31日,募集资金余额为25273.36万元,含闲置资金购买结构性存款和通知存款余额17650万元[4] 资金存放账户 - 公司在中国工商银行厦门海沧支行、中国建设银行厦门新阳支行、兴业银行厦门江头支行开设募集资金专项账户[6] - 截至2024年12月31日,工行海沧支行募集资金余额271.74万元,建行新阳支行3044.53万元,兴业江头支行分别为3487.19万元和819.90万元[7] 资金使用与管理 - 2024年公司使用闲置募集资金购买结构性存款和通知存款,投资金额分别为15000万元、2500万元和150万元[14] - 2024年8月28日公司同意使用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换,截至年底尚未置换[11] - 公司制定并修订《募集资金管理制度》,规范募集资金管理和使用[5] - 公司募集资金使用及披露不存在重大问题[13] 募投项目情况 - 通达创智石狮智能制造基地建设项目累计投入19911.41万元,投资进度为75.42%,本报告期实现效益756.07万元[16][21] - 研发中心和自动化中心建设项目累计投入3737.14万元,投资进度为55.78%[16][21] - 补充流动资金累计投入8500万元,投资进度为100%[16] - 通达6厂房(智能制造生产基地建设项目)已终止[16][17][18][22] - 通达创智石狮智能制造基地建设项目预定可使用状态日期延期至2025年10月[16][17] - 研发中心和自动化中心建设项目预定可使用状态日期延期至2027年9月[16][17] 其他资金相关决策 - 2023年3月20日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金20484.24万元[18] - 2024年公司同意使用不超过30000万元的部分闲置募集资金进行现金管理[18] - 公司用于补充流动资金的募集资金专户销户前余额转出6.95万元[18] - 2023年公司同意使用募集资金向全资子公司创智石狮提供不超过26400万元的无息借款[18]