募集资金情况 - 公司首次公开发行7亿股，发行价2.66元/股，募集资金总额18.62亿元，净额16.97亿元[1] - 公司首次发行股票不涉及超募资金[16] 资金使用与结余 - 2024年项目投入2.11亿元，置换自筹资金投入募投项目11.43亿元，补充流动资金2.97亿元，利息收入净额777.51万元，年末结余5376.44万元[4] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，账户余额5376.44万元[7] 项目资金调整 - 高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目不再使用募集资金[18] - 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目拟使用募集资金调整为11亿元[18] - F10B年产11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目拟使用募集资金调整为3亿元[18] - 补充流动资金金额调整为2.97亿元[18] 项目投资与效益 - 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目预计投资11亿元，本年度投入10.67亿元，进度96.97%，效益2514.95万元[26] - F10B年产11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目预计投资3亿元，本年度投入2.87亿元，进度95.78%，效益 - 183.56万元[26] - 高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目预计投资2.5亿元，本年度未投入资金[26] - 补充流动资金预计2.97亿元，本年度投入2.97亿元，进度100%[26] 资金置换与结项 - 2024年4月25日，公司同意用募集资金置换自筹资金11.48亿元，6月30日完成置换[11][28] - 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目置换金额为10.29亿元，F10B项目置换金额为1.14亿元[29] - 2025年3月26日，公司将募集资金投资项目整体结项并将节余资金永久补充流动资金[29] 审核意见 - 会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映情况，保荐机构对资金使用与存放情况无异议[22][23]