配股情况 - 2017年配股以12月15日总股本994,356,650股为基数，每10股配售1.5股，可配售149,153,497股，配售价格11.06元/股[1] - 2017年配股实际配售147,696,201股，募集资金总额1,633,519,983.06元，净额1,604,468,927.16元，12月26日到账[2] - 2019年配股以12月17日总股本1,141,987,945股为基数，每10股配售3股，可配售342,596,383股，配售价格8.75元/股[4] - 2019年配股实际配售335,111,438股，募集资金总额2,932,225,082.50元，净额2,905,054,300.45元，12月26日到账[5] 资金使用 - 2017年配股募集资金用于澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”，2024年末余额为0元[3] - 2019年配股募集资金用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款，2024年末余额为0元[6] - 2018年3月1日公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目款13,195.51万澳元，折合人民币67,586.08万元[21] - 除资金置换外，公司以募集资金购入澳元17,939.00万元、美元666.81万元对下属单位进行直接投资[22] - 2020年1月3日公司以募集资金购入41,573.83万美元用于偿还收购SQM23.77%股权的部分并购贷款[26] 项目进展 - 募投承诺项目澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”已完成[10] - 募投承诺项目偿还购买SQM 23.77%股权的部分并购贷款已完成[14] 资金余额 - 2017年配股募集资金初始存放金额为16.0446892716亿元，截至2024年12月31日余额为0元[16] - 2019年配股募集资金初始存放金额为29.0849118918亿元，截至2024年12月31日余额为0元[18] - 2024年将天齐锂业2017年配股募集资金专户销户，余额19210.08元转至基本户和一般户[11] - 2024年将天齐锂业和天齐鑫隆2019年配股募集资金专户销户，余额311155.47元转至基本户和一般户[14] 其他事项 - 2021年12月14日公司公告《募集资金管理和使用制度》，原《募集资金存储管理制度》失效[7] - 2019年12月30日，公司及子公司与银行、保荐机构签署《四方监管协议》[12] - 2021年12月31日后，摩根士丹利证券继续对2019年配股募集资金履行督导义务[13] - 2022年7月2日和2023年6月6日，2019年配股项目保荐代表人两次更换[13] - 2017年度配股及2019年度配股的持续督导保荐代表人为封嘉玮先生和赵玉松先生[13] - 2020 - 2021年公司决议变更2017年配股募投项目实施方式，交易完成后公司持有项目实施主体TLK 51%股权[22][23] - 2024年度公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况[28] - 2024年度募集资金使用与披露内容无重大差异[29] - 毕马威华振认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[30] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[30]