公司基本信息 - 公司名称为中信证券股份有限公司，法定代表人为张佑君，总经理为邹迎光[21] - A股是公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的内资股，于上海证券交易所上市（股份代码：600030.SH）[15] - H股是公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的境外上市外资股，于香港联合交易所有限公司上市（股份代码：6030.HK）[17] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[23] - 公司具有经中国证监会、交易所、中国证券业协会、中国人民银行核准及其他多种业务资格[23] - 报告期为自2024年1月1日起至2024年12月31日[17] - 本报告经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，全体董事出席且无异议[4] - 2024年年度报告将于2025年4月30日或之前发布[3] - 1995年10月公司前身成立，注册资本3亿元，中信集团持股95%[28] - 1999年12月改制，注册资本增至20.815亿元，中信集团持股37.85%[28] - 2002年12月首次公开发行A股4亿股，募资18亿元，总股数增至24.815万股，中信集团持股31.75%[29] - 2006年6月完成A股非公开发行，募资46.45亿元，总股数增至29.815万股，中信集团持股24.88%[30] - 2007年9月完成A股公开增发，募资250亿元，总股数增至33.152338万股，中信集团持股23.43%[30] - 2011年10月首次公开发行H股1.071207亿股，募资净额约138.2亿港元，总股数增至11.0169084万股，中信集团持股20.30%[33] - 2015年6月完成H股定向增发，募资约270.6亿港元，总股数增至12.1169084万股，中信有限持股15.59%[34] - 2020年3月完成定向发行A股收购广州证券，总股数增至12.926776029亿股，中信有限持股15.47%，越秀金控等合计持股6.26%[35] - 2022年3月完成A+H配股，募资约273.3亿元，总股数增至14.820546829亿股，中信股份等合计持股18.45%，越秀金控等合计持股7.47%[35] - 2023年8月第一大股东变更为中信金控，持股18.45%[35] - 公司截至报告期末拥有主要全资子公司7家，主要控股子公司1家[50] - 公司及相关子公司在境内拥有分公司53家，证券营业部303家，中信证券国际在香港拥有4家分行[51] - 境内证券营业部数量浙江58家、山东50家、广东49家等[52] - 境内证券分公司数量浙江7家、广东7家、山东5家等[53] - 中信期货在境内拥有47家分公司、4家期货营业部，如广东6家、浙江7家等[54] - 公司现有主要控股子公司8家，其中对中信证券山东、中信证券国际等7家持股比例为100%，对华夏基金持股比例为62.20%[185][186] - 中信证券山东注册资本为人民币24.938亿元，2024年实现营业收入21.3273亿元，净利润5.9153亿元[185][186] - 中信证券国际实收资本为11.51605亿港元及2766.9万美元，2024年实现营业收入2.26252亿美元，净利润5304.8万美元[185][186] - 中信金石注册资本为人民币30亿元，2024年实现营业收入8.9987亿元，净利润4.2036亿元[185][186] - 中信证券投资注册资本为人民币170亿元，2024年实现营业收入11.1295亿元，净利润12.1105亿元[185][186] - 华夏基金注册资本为人民币2.38亿元，公司持股比例为62.20%[186] - 中信期货注册资本76亿元，2024年营业收入92.531亿元，利润总额13.8867亿元，净利润9.9562亿元，拥有期货分支机构51家，员工2028人[187] - 中信证券华南注册资本50.9114亿元，2024年营业收入11.1274亿元，利润总额4.2953亿元，净利润3.232亿元，拥有证券分支机构52家，员工1705人[187] - 中信证券资管注册资本10亿元，2024年营业收入12.88亿元，利润总额5.4161亿元，净利润4.0856亿元，员工325人[187] - 华夏基金注册资本2.38亿元，公司持股62.20%，2024年营业收入80.3104亿元，利润总额28.445亿元，净利润21.5798亿元，员工1784人[187] - 截至报告期末，公司在国内共设立38家证券分公司[188] - 公司有深圳、东北、浙江等38家分公司，各分公司有对应负责人、营业地址和联系方式[189][190] - 报告期内，公司纳入财务报表合并范围的结构化主体由6支变更为5支，一级单位由20家变更为19家[192] - 2008年1月1日起，公司及境内主要子公司适用的所得税税率为25%[193] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入637.89亿元，同比增长6.20%，归属母公司股东净利润217.04亿元，同比增长10.06%，总资产规模达1.71万亿元，较上年末增长17.71%[9] - 2024年度公司总收入及其他收入91,560百万元，较2023年增长9.36%[63] - 2024年度公司营业利润28,301百万元，较2023年增长10.79%[63] - 2024年度归属于母公司股东的净利润21,704百万元，较2023年增长10.06%[63] - 2024年12月31日公司资产总额1,710,711百万元，较2023年增长17.71%[63] - 2024年12月31日公司负债总额1,411,944百万元，较2023年增长19.74%[63] - 2024年度基本每股收益1.41元/股，较2023年增长8.46%[64] - 2024年12月31日净资本142,486百万元，较2023年有所增加[65] - 2024年12月31日风险覆盖率213.06%，较2023年的187.21%有所提升[65] - 2024年度每股股利0.52元，包含中期股利0.24元与拟派末期股利0.28元；每股基本收益和稀释收益均为1.41元；加权平均净资产收益率8.09%；资产负债率77.82%[70] - 2020 - 2024年总收入及其他收入分别为197.21亿、217.04亿、231.00亿、149.02亿、213.17亿元[72] - 2020 - 2024年归属母公司股东的权益分别为14533.59亿、17107.11亿、12786.65亿、10529.62亿、13086.03亿元[74] - 2020 - 2024年归属母公司股东的净利润分别为2688.40亿、2931.09亿、2091.71亿、1817.12亿、2531.18亿元，2021年加权平均净资产收益率12.07%[76] - 2020 - 2024年资产总额分别为973.24亿、718.69亿、859.41亿、837.25亿、915.60亿元[81] - 2024年末集团境内外长短期借款等余额合计1996.53亿元，公司将加强资金管理，探索新融资方式[86] - 2024年集团实现营业总收入及其他收入915.60亿元，同比增长9.36%；归母净利润217.04亿元，同比增长10.06%；基本每股收益1.41元，同比增长8.46%；加权平均净资产收益率8.09%，同比增长0.28个百分点[134] - 截至2024年12月31日，集团资产总额17107.11亿元，同比增长17.71%；负债总额14119.44亿元，同比增长19.74%；归母权益2931.09亿元，同比增长9.03%[135] - 2024年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额61.95亿元，2023年同期为 - 40.50亿元[137] - 2024年经营活动现金流净额958.21亿元，2023年同期为 - 341.33亿元；投资活动现金流净额 - 742.64亿元，2023年同期为 - 181.98亿元；筹资活动现金流净额 - 153.62亿元，2023年同期为482.81亿元[137] - 2024年集团实现税前利润284.18亿元，同比增长8.53%[138] - 2024年集团手续费及佣金收入348.77亿元，利息收入199.41亿元，投资收益263.45亿元，大宗商品贸易收入及其他收入103.97亿元，营业费用632.59亿元[139] - 2024年集团总收入和其他收入915.60亿元，同比增长9.36%，手续费及佣金收入占比38.09%，利息收入占比21.78%，投资收益占比28.77%，大宗商品贸易收入及其他收入占比11.36%[140] - 2024年度集团手续费及佣金净收入260.82亿元，同比下降4.12%，主要因投资银行业务收入下降[141] - 2024年经纪业务手续费及佣金收入184.93亿元，同比增长19.92%；投资银行业务42.23亿元，同比下降37.51%；证券交易业务4.75亿元，同比增长0.85%；资产管理业务110.08亿元，同比增长6.12%；其他业务6.78亿元，同比下降6.35%[142] - 经纪业务手续费及佣金收入同比增加30.72亿元，增长19.92%；投资银行业务手续费及佣金收入同比减少25.35亿元，下降37.51%[146] - 证券交易业务手续费及佣金收入同比增加0.04亿元；资产管理业务手续费及佣金收入同比增加6.35亿元，增长6.12%[147] - 2024年集团实现利息净收入10.83亿元，同比下降73.12%[148] - 2024年集团实现投资收益263.45亿元，同比增长20.59%[151] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之净收益同比增加31.10亿元，增长311.31%[152] - 2024年集团营业费用（不考虑手续费及佣金支出和利息支出）为356.06亿元，同比增加15.50亿元，增长4.55%[155] - 2024年信用减值损失为 -11.14亿元，其他资产减值损失为1.53亿元，同比增加1.45亿元[159] - 截至2024年12月31日，集团资产总额为17107.11亿元，同比增长17.71%[162] - 扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后，2024年12月31日集团资产总额为13471.99亿元，同比增长15.19%[162] - 截至2024年12月31日，集团对外投资总额为9203.78亿元，同比增加1622.29亿元，增长21.40%，占资产总额比例为68.32%，同比增加3.49个百分点[166] - 2024年末，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为1709.11亿元，同比增加802.13亿元，增长88.44%[168] - 截至2024年12月31日，集团对联营和合营公司的投资较上年度末减少0.42亿元，下降0.44%[170] - 2024年末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为6908.62亿元，同比增加658.15亿元，增长10.53%，占资产总额的51.28%[173] - 截至2024年12月31日，集团物业类投资等资产为1463.0亿元，同比下降5.36%[175] - 截至2024年12月31日，集团负债总额为14119.44亿元，同比增加2327.84亿元，增长19.74%，扣除相关款项后负债总额为10484.32亿元，同比增长17.10%[177] - 截至2024年12月31日，集团代理买卖证券款总额为3624.49亿元，同比增长27.70%，占负债总额的25.67%[179] - 截至2024年12月31日，短期借款等负债为1492.23亿元，同比下降3.11%[180] - 截至2024年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债为1783.40亿元，同比增长50.54%[180] - 截至2024年12月31日，卖出回购款项同比增加1068.23亿元，增长37.70%；已发行债务工具及长期借款同比减少129.76亿元，下降11.92%[181] - 截至2024年12月31日，集团权益总额为人民币2987.67亿元，同比增长8.96%[182] - 2024年12月31日与2023年12月31日相比，其他权益工具从167.62亿元增至307.62亿元，投资重估准备从4.57亿元增至13.31亿元