2025财年第一季度整体财务数据关键指标 - 2025财年第一季度净收入7.89亿美元，同比下降2.7%；有机收入同比增长1.9%[3][5] - 第一季度净利润1300万美元；摊薄后每股收益0.24美元；调整后摊薄每股收益0.54美元[3][9] - 调整后EBITDA为1.14亿美元，调整后EBITDA利润率为14.5%，同比下降7%[3][6][9] - 第一季度回购67.8万股[3][6] - 2025财年第一季度毛利润2.27亿美元，调整后毛利润2.33亿美元，调整后毛利率29.6%，同比下降50个基点[7] - 2025财年第一季度销售、一般和行政费用为1.81亿美元，调整后为1.69亿美元，同比增长2%[8] - 2025财年第一季度末净债务为20.74亿美元，较上一季度增加2.33亿美元，同比增加4.09亿美元，净债务与调整后EBITDA之比增至3.5倍[11] - 2025财年第一季度净营运资本较上一季度增加900万美元，同比下降1200万美元[13] - 2025年第一季度公司净收入为13248000美元，调整后净收入为29997000美元[44] - 2025年第一季度公司调整后EBITDA为114356000美元，调整后EBITDA利润率为14.5%[44] - 2025年第一季度公司总营收为788663000美元[44] - 2025年第一季度公司总净收入同比下降2.7%，有机增长为1.9%[50] 2025财年财务数据预测 - 2025财年净收入预计下降2% - 4%，调整后预计增长1% - 2%；有机收入预计持平至增长2%[16] - 2025财年调整后EBITDA预计在6 - 6.25亿美元之间，同比增长约1% - 5%；调整后摊薄每股收益预计在3.9 - 4.2美元之间，同比增长2% - 9%[16] 2025年3月1日止三个月与2024年同期财务数据对比 - 2025年3月1日止三个月公司净收入为13248000美元，2024年同期为30991000美元[26] - 2025年3月1日止三个月调整后净收入为29997000美元，2024年同期为37692000美元[26] - 2025年3月1日止三个月调整后EBITDA为114356000美元，2024年同期为123018000美元[26] - 2025年3月1日止三个月调整后EBITDA利润率为14.5%，2024年同期为15.2%[26] - 2025年3月1日止三个月净收入归因每股摊薄收益为0.54美元，2024年同期为0.67美元[26] - 2025年3月1日止三个月公司收入为788663000美元，2024年同期为810419000美元[26] - 2025年3月1日止三个月调整后有效所得税率为26.9%，2024年同期为27.1%[36] - 2025年3月1日止三个月调整后毛利润为233232000美元，2024年同期为243729000美元[39] - 2025年3月1日止三个月调整后毛利润率为29.6%，2024年同期为30.1%[39] - 2025年3月1日止三个月调整后销售、一般和行政费用为 - 168656000美元，2024年同期为 - 164636000美元[41] 2024年第一季度财务数据 - 2024年第一季度公司净收入为30991000美元，调整后净收入为37692000美元[47] - 2024年第一季度公司调整后EBITDA为123018000美元，调整后EBITDA利润率为15.2%[47] - 2024年第一季度公司总营收为810419000美元[47] 各业务线2025年第一季度净收入情况 - 2025年第一季度卫生、健康和消费品粘合剂业务净收入同比增长0.0%，有机增长为4.2%[50] - 2025年第一季度工程粘合剂业务净收入同比增长4.7%，有机下降1.9%[50] - 2025年第一季度建筑粘合剂解决方案业务净收入同比增长2.2%，有机增长为2.2%[50] 离散税项相关情况 - 2024年6月1日、8月31日、11月30日及2025年3月1日止三个月和2024年11月30日止年度的离散税项与各类外国税务事项及美国股票薪酬相关的超额税收优惠有关[56] 折旧和摊销费用情况 - 2024年6月1日、8月31日、11月30日及2025年3月1日止三个月和2024年11月30日止年度加回的折旧和摊销费用分别为 - 119.8万美元、19.4万美元、 - 71.1万美元、 - 3万美元和 - 413.7万美元[57] 不同时间点债务及相关比率情况 - 2025年3月1日、2024年11月30日和2024年3月2日总债务分别为21.79997亿美元、20.10639亿美元和18.30797亿美元；净债务分别为20.74254亿美元、18.41287亿美元和16.65548亿美元；净债务与调整后EBITDA比率分别为3.5、3.1和2.8[60] 不同时间点资产负债相关情况 - 2025年3月1日和2024年11月30日贸易应收款净额分别为5254.96万美元、5583.36万美元和5256.89万美元；存货分别为4683.23万美元、4674.98万美元和4901.79万美元；贸易应付款分别为4504.01万美元、4914.35万美元和4606.49万美元[62] - 2025年3月1日和2024年11月30日净营运资金分别为5434.18万美元和5343.99万美元；年化净收入分别为31.54652亿美元和32.41676亿美元；净营运资金占年化收入的百分比分别为17.2%和17.1%[62] - 2025年3月1日和2024年11月30日总资产分别为49.60906亿美元和49.33244亿美元；总负债分别为31.82545亿美元和31.03396亿美元；总权益分别为17.78361亿美元和18.29848亿美元[64] 不同时间点现金流量相关情况 - 2025年3月1日和2024年3月2日止三个月经营活动产生的净现金分别为 - 5290.7万美元和4735.1万美元；投资活动使用的净现金分别为 - 12136.1万美元和 - 4272.5万美元；融资活动提供的净现金分别为11141.5万美元和 - 1690.8万美元[66] - 2025年3月1日和2024年3月2日止三个月净收入分别为1326.4万美元和3101.2万美元[66] - 2025年3月1日和2024年3月2日止三个月折旧分别为2171.7万美元和2316.8万美元；摊销分别为2088万美元和2035.5万美元[66] - 2025年3月1日和2024年3月2日现金及现金等价物期末余额分别为10574.3万美元和16524.9万美元[66]